福瑞股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
福瑞股份(300049) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,582.4640,542.3024,562.5911,360.76
收到的税费返还2.97------
收到的其他与经营活动有关的现金4,796.913,032.59547.31744.14
经营活动现金流入小计64,382.3443,574.8925,109.9012,104.90
购买商品、接受劳务支付的现金33,104.0219,205.8212,157.685,411.28
支付给职工以及为职工支付的现金8,700.546,468.714,190.312,363.39
支付的各项税费5,166.463,296.322,407.981,042.90
支付的其他与经营活动有关的现金14,593.0012,171.246,255.892,948.16
经营活动现金流出小计61,564.0241,142.0925,011.8711,765.73
经营活动产生的现金流量净额2,818.322,432.8098.04339.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金12,013.77------
投资活动现金流入小计12,013.77------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,751.295,455.065,772.564,275.56
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---1,163.85----
支付的其他与投资活动有关的现金------8.16
投资活动现金流出小计23,751.294,291.215,772.564,283.72
投资活动产生的现金流量净额-11,737.51-4,291.21-5,772.56-4,283.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金997.88------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金997.88------
取得借款收到的现金9,037.005,037.003,037.0037.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计10,034.885,037.003,037.0037.00
偿还债务支付的现金6,509.562,363.03265.25189.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金289.05197.26103.1845.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金14.00------
筹资活动现金流出小计6,812.612,560.28368.43234.97
筹资活动产生的现金流量净额3,222.272,476.722,668.57-197.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响122.6146.71-229.16-155.40
五、现金及现金等价物净增加额-5,574.31665.02-3,235.12-4,297.92
加:期初现金及现金等价物余额38,149.0838,149.0838,149.0838,149.08
六、期末现金及现金等价物余额32,574.7838,814.1134,913.9733,851.17
附注
净利润182.75--400.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备298.17--80.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,050.15--419.20--
无形资产摊销539.25--237.93--
长期待摊费用摊销0.67--5.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失0.95------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用301.97--113.05--
投资损失56.12--18.11--
递延所得税资产减少-809.75--21.21--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-666.06---435.24--
经营性应收项目的减少-3,581.46--741.36--
经营性应付项目的增加5,445.53---1,503.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,818.32--98.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额32,574.78--34,913.97--
现金的期初余额38,149.08--38,149.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,574.31---3,235.12--
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