福瑞股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
福瑞股份(300049) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,327.6543,516.5728,288.0521,802.16
收到的税费返还------82.32
收到的其他与经营活动有关的现金1,183.506,718.145,115.734,306.20
经营活动现金流入小计65,511.1550,234.7133,403.7726,190.68
购买商品、接受劳务支付的现金38,176.3628,047.5118,532.0513,539.87
支付给职工以及为职工支付的现金9,358.026,952.284,651.923,205.35
支付的各项税费6,304.583,435.532,610.442,263.96
支付的其他与经营活动有关的现金6,584.639,882.286,713.286,855.11
经营活动现金流出小计60,423.5848,317.6032,507.7025,864.29
经营活动产生的现金流量净额5,087.571,917.11896.08326.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26.13------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.8035.8035.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--21.01----
投资活动现金流入小计61.9356.8135.80--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,359.548,191.104,543.321,092.52
投资所支付的现金--480.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,582.39------
支付的其他与投资活动有关的现金--22.02----
投资活动现金流出小计9,941.938,693.124,543.321,092.52
投资活动产生的现金流量净额-9,880.00-8,636.31-4,507.52-1,092.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,022.804,022.804,022.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,000.00------
取得借款收到的现金9,000.005,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计18,022.809,022.804,022.80--
偿还债务支付的现金10,325.495,419.783,341.3556.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金326.60250.62163.36106.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金22.02------
筹资活动现金流出小计10,674.115,670.403,504.71162.88
筹资活动产生的现金流量净额7,348.693,352.39518.09-162.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-722.82-443.2360.8639.80
五、现金及现金等价物净增加额1,833.44-3,810.04-3,032.49-889.21
加:期初现金及现金等价物余额32,574.7832,580.6232,580.6232,580.62
六、期末现金及现金等价物余额34,408.2128,770.5829,548.1331,691.40
附注
净利润8,480.51--1,440.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备150.42---155.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,383.89--417.79--
无形资产摊销2,671.10--283.10--
长期待摊费用摊销1.39--0.34--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-28.58---19.49--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用363.82--185.88--
投资损失8.30--19.81--
递延所得税资产减少503.41--45.74--
递延所得税负债增加760.03--905.21--
存货的减少-5,276.73---3,088.67--
经营性应收项目的减少-5,282.57--1,642.24--
经营性应付项目的增加1,352.59---780.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,087.57--896.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额34,408.21--29,548.13--
现金的期初余额32,574.78--32,580.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,833.44---3,032.49--
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