福瑞股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
福瑞股份(300049) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,712.8650,182.8831,904.7414,689.88
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,324.032,039.091,592.41106.76
经营活动现金流入小计73,036.8952,221.9733,497.1514,796.64
购买商品、接受劳务支付的现金23,176.5722,818.3410,526.726,479.06
支付给职工以及为职工支付的现金9,646.537,103.555,028.472,064.73
支付的各项税费8,824.275,906.954,612.001,948.41
支付的其他与经营活动有关的现金15,573.559,430.494,827.811,986.77
经营活动现金流出小计57,220.9345,259.3324,995.0012,478.97
经营活动产生的现金流量净额15,815.966,962.648,502.152,317.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金38,726.3536,194.3835,977.34--
取得投资收益所收到的现金792.76------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.0016.0016.0016.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计39,535.1136,210.3835,993.3416.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,745.045,407.774,668.482,517.79
投资所支付的现金11,450.005,000.005,440.009.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计24,195.0410,407.7710,108.482,527.22
投资活动产生的现金流量净额15,340.0725,802.6125,884.87-2,511.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25,377.0225,743.6025,683.60275.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20,468.2020,468.20----
取得借款收到的现金11,000.0011,000.0010,000.006,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计36,377.0236,743.6035,683.606,275.40
偿还债务支付的现金10,085.0310,010.009,007.155,029.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,944.402,869.612,098.1286.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金160.18160.18160.18--
筹资活动现金流出小计13,189.6013,039.7911,265.455,115.54
筹资活动产生的现金流量净额23,187.4223,703.8124,418.151,159.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,033.752,157.80-187.56-656.05
五、现金及现金等价物净增加额56,377.2058,626.8658,617.61310.26
加:期初现金及现金等价物余额34,408.2134,408.2134,408.2134,408.21
六、期末现金及现金等价物余额90,785.4193,035.0793,025.8234,718.47
附注
净利润9,505.73--3,919.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备569.44--350.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧988.72--304.92--
无形资产摊销1,184.63--449.14--
长期待摊费用摊销25.55--4.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失149.16---11.27--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用309.82--182.37--
投资损失-754.90--23.30--
递延所得税资产减少-486.63--677.37--
递延所得税负债增加-----145.29--
存货的减少1,843.51--2,481.97--
经营性应收项目的减少1,366.61--1,761.03--
经营性应付项目的增加1,114.33---1,496.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额15,815.96--8,502.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额90,785.41--93,025.82--
现金的期初余额34,408.21--34,408.21--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额56,377.20--58,617.61--
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