福瑞股份

- 300049

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
福瑞股份(300049) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,521.9658,405.1839,097.7818,045.66
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,305.411,309.26672.27660.07
经营活动现金流入小计80,827.3759,714.4439,770.0518,705.72
购买商品、接受劳务支付的现金21,699.7719,367.2112,144.344,314.13
支付给职工以及为职工支付的现金15,948.9811,794.267,709.923,933.26
支付的各项税费10,443.544,438.913,952.061,476.75
支付的其他与经营活动有关的现金17,850.6914,096.089,005.075,750.50
经营活动现金流出小计65,942.9849,696.4532,811.3915,474.64
经营活动产生的现金流量净额14,884.3910,018.006,958.663,231.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,450.005,400.005,300.002,600.00
取得投资收益所收到的现金977.24665.06525.72121.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.698.698.690.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金16,109.60------
投资活动现金流入小计26,579.536,073.755,834.412,722.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,350.3114,052.231,822.98745.05
投资所支付的现金31,829.9210,305.356,546.952,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计53,180.2324,357.588,369.943,345.05
投资活动产生的现金流量净额-26,600.70-18,283.83-2,535.53-623.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金544.86446.61383.84--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金544.86506.61383.84--
取得借款收到的现金9,000.009,000.007,000.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金49.345,588.3148.9648.34
筹资活动现金流入小计9,594.2015,034.927,432.805,048.34
偿还债务支付的现金12,021.5312,000.0010,000.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,776.582,741.242,707.8413.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金115.00115.00115.003.00
筹资活动现金流出小计14,913.1114,856.2412,822.846,016.57
筹资活动产生的现金流量净额-5,318.91178.68-5,390.04-968.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,251.983,763.522,763.042,378.90
五、现金及现金等价物净增加额-14,783.24-4,323.621,796.144,018.74
加:期初现金及现金等价物余额90,785.4190,785.4190,785.4190,785.41
六、期末现金及现金等价物余额76,002.1786,461.7992,581.5594,804.15
附注
净利润14,813.18--5,023.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备89.72--362.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,567.49--705.88--
无形资产摊销1,918.09--801.71--
长期待摊费用摊销10.38--4.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-25.42---5.37--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用258.97--88.22--
投资损失-906.23---483.69--
递延所得税资产减少-2,625.78---1,562.39--
递延所得税负债增加--------
存货的减少865.44--1,120.73--
经营性应收项目的减少-9,855.93---664.09--
经营性应付项目的增加8,774.47--1,566.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额14,884.39--6,958.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额76,002.17--92,581.55--
现金的期初余额90,785.41--90,785.41--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,783.24--1,796.14--
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