福瑞股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
福瑞股份(300049) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,782.8761,636.9745,776.7018,925.22
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,389.181,468.49898.3071.06
经营活动现金流入小计92,172.0563,105.4646,675.0118,996.28
购买商品、接受劳务支付的现金23,547.4115,959.5711,235.797,161.36
支付给职工以及为职工支付的现金21,283.5814,332.6111,325.664,424.14
支付的各项税费14,887.099,215.877,532.113,418.21
支付的其他与经营活动有关的现金19,837.8917,908.5313,604.214,286.02
经营活动现金流出小计79,555.9757,416.5843,697.7719,289.73
经营活动产生的现金流量净额12,616.085,688.882,977.23-293.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,730.007,180.009,830.001,300.00
取得投资收益所收到的现金856.09723.87363.55218.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额202.172.502.502.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金556.00------
投资活动现金流入小计15,344.267,906.3710,196.051,520.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,963.201,983.341,559.37315.07
投资所支付的现金40,228.7410,804.673,550.001,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计44,191.9412,788.015,109.371,415.07
投资活动产生的现金流量净额-28,847.68-4,881.645,086.68105.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金842.99285.00251.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金842.99285.00251.0060.00
取得借款收到的现金13,600.0013,100.005,100.005,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--556.00----
筹资活动现金流入小计14,442.9913,941.005,351.005,160.00
偿还债务支付的现金12,115.0012,110.007,100.005,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,234.953,097.953,022.29187.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金75.5775.5775.57--
筹资活动现金流出小计15,425.5115,283.5210,197.855,287.87
筹资活动产生的现金流量净额-982.53-1,342.52-4,846.85-127.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,113.053,283.232,937.14435.60
五、现金及现金等价物净增加额-14,101.072,747.956,154.21120.12
加:期初现金及现金等价物余额76,002.1776,002.1776,002.1776,002.17
六、期末现金及现金等价物余额61,901.1078,750.1282,156.3876,122.29
附注
净利润9,386.33--5,176.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备393.85--117.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,958.54--622.93--
无形资产摊销2,599.53--1,172.55--
长期待摊费用摊销13.61--6.85--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-64.17---0.58--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用314.03--102.05--
投资损失-693.59---333.35--
递延所得税资产减少1,306.93---767.60--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,043.13--526.62--
经营性应收项目的减少630.01---546.13--
经营性应付项目的增加-1,185.84---3,100.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额12,616.08--2,977.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额61,901.10--82,156.38--
现金的期初余额76,002.17--76,002.17--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,101.07--6,154.21--
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