福瑞股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
福瑞股份(300049) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,062.0461,074.8642,509.5016,077.30
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,301.242,482.34512.66248.95
经营活动现金流入小计89,363.2763,557.2043,022.1616,326.25
购买商品、接受劳务支付的现金28,225.8722,278.9512,746.776,494.38
支付给职工以及为职工支付的现金24,187.1717,742.2412,519.784,026.28
支付的各项税费10,547.948,227.296,670.621,850.84
支付的其他与经营活动有关的现金18,567.5314,399.217,459.863,584.96
经营活动现金流出小计81,528.5162,647.6939,397.0315,956.47
经营活动产生的现金流量净额7,834.77909.513,625.13369.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,494.006,900.006,900.006,850.00
取得投资收益所收到的现金824.77646.49405.43163.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.440.440.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,319.217,546.937,305.877,013.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,396.394,077.353,447.231,035.72
投资所支付的现金7,172.5024,895.6628,036.6415,795.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金864.67864.67864.67--
投资活动现金流出小计17,433.5629,837.6832,348.5316,831.22
投资活动产生的现金流量净额-8,114.35-22,290.75-25,042.66-9,817.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,216.751,392.761,387.69366.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,216.751,392.761,387.69366.25
取得借款收到的现金17,119.4912,088.7810,011.4410,129.99
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计18,336.2413,481.5411,399.1310,496.24
偿还债务支付的现金17,784.4915,738.788,511.44--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,626.3118,461.4818,238.9215,623.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15,513.3115,439.5415,300.5115,513.20
支付其他与筹资活动有关的现金23,467.20258.7578.7742.40
筹资活动现金流出小计59,878.0034,459.0126,829.1315,666.33
筹资活动产生的现金流量净额-41,541.76-20,977.47-15,430.00-5,170.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响143.45159.54-969.10-278.81
五、现金及现金等价物净增加额-41,677.89-42,199.17-37,816.63-14,896.56
加:期初现金及现金等价物余额61,901.1061,901.1061,901.1061,901.10
六、期末现金及现金等价物余额20,223.2119,701.9224,084.4747,004.54
附注
净利润4,517.49--6,671.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,341.85--316.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,226.02--1,111.37--
无形资产摊销2,259.11--1,183.54--
长期待摊费用摊销13.13--6.76--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16.78---19.30--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用491.92--309.48--
投资损失103.13---333.67--
递延所得税资产减少3,005.42---83.20--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,151.68---118.39--
经营性应收项目的减少-9,558.02---932.52--
经营性应付项目的增加6,603.17---4,486.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,834.77--3,625.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,223.21--24,084.47--
现金的期初余额61,901.10--61,901.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-41,677.89---37,816.63--
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