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| 世纪鼎利(300050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,093.39 | 41,463.35 | 25,185.12 | 12,613.44 | |
| 收到的税费返还 | 1,099.46 | 890.21 | 760.92 | 340.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,673.02 | 4,569.60 | 2,237.84 | 1,396.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,865.87 | 46,923.15 | 28,183.89 | 14,350.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,151.66 | 14,984.55 | 6,782.83 | 3,976.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,004.14 | 17,285.68 | 11,861.99 | 6,666.14 | |
| 支付的各项税费 | 8,180.11 | 7,391.43 | 6,586.72 | 4,431.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,575.56 | 12,266.96 | 6,626.89 | 3,352.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,911.47 | 51,928.62 | 31,858.42 | 18,426.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,954.40 | -5,005.47 | -3,674.54 | -4,076.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,550.00 | 4,592.69 | 4,592.69 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,619.34 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.65 | 4.86 | 4.58 | 0.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.06 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,676.05 | 4,597.55 | 4,597.27 | 0.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,692.82 | 2,550.05 | 22,228.12 | 21,317.49 | |
| 投资所支付的现金 | 3,800.00 | 62.50 | 62.50 | 1,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,827.69 | 23,519.19 | 819.03 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,600.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,920.51 | 29,531.75 | 26,509.65 | 22,517.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,244.46 | -24,934.20 | -21,912.38 | -22,517.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,820.73 | 17,535.35 | 60.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.19 | -- | 60.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,887.88 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,954.13 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,662.74 | 22,535.35 | 5,060.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,700.00 | 5,500.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,833.37 | 2,744.84 | 2,603.88 | 48.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,646.11 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,179.48 | 8,244.84 | 4,603.88 | 1,048.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,483.26 | 14,290.52 | 456.12 | 3,951.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.16 | -57.47 | -20.87 | -5.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,839.96 | -15,706.63 | -25,151.66 | -22,647.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,731.82 | 74,731.82 | 74,731.82 | 74,732.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,891.86 | 59,025.19 | 49,580.16 | 52,085.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,942.05 | -- | 6,800.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,137.17 | -- | 1,012.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,985.36 | -- | 474.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,920.27 | -- | 2,207.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,800.60 | -- | 707.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.45 | -- | -4.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 493.22 | -- | 126.77 | -- | |
| 投资损失 | -3,619.01 | -- | -3,602.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -310.97 | -- | -193.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,472.56 | -- | -33.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,261.76 | -- | -11,648.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,053.75 | -- | 477.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 317.10 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,954.40 | -- | -3,674.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,891.86 | -- | 49,580.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,731.82 | -- | 74,731.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,839.96 | -- | -25,151.66 | -- | |
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