世纪鼎利

- 300050

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
世纪鼎利(300050) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,357.1020,032.41115,388.3373,450.2339,889.15
收到的税费返还414.83173.671,904.431,676.431,401.45
收到的其他与经营活动有关的现金5,932.422,637.896,739.555,898.332,274.15
经营活动现金流入小计46,704.3622,843.97124,032.3081,024.9943,564.74
购买商品、接受劳务支付的现金36,386.6318,850.3883,479.3960,819.0133,399.82
支付给职工以及为职工支付的现金11,332.216,044.9020,137.9415,105.7810,231.92
支付的各项税费3,247.962,612.557,672.797,056.306,402.48
支付的其他与经营活动有关的现金5,893.892,771.3910,055.919,726.635,888.78
经营活动现金流出小计56,860.6930,279.22121,346.0392,707.7255,923.00
经营活动产生的现金流量净额-10,156.33-7,435.262,686.27-11,682.73-12,358.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22.3320.1312,700.00----
取得投资收益所收到的现金----0.47----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.053.541,883.391,076.921,072.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----90.46----
收到的其他与投资活动有关的现金1,890.00--1,366.986,444.002,790.46
投资活动现金流入小计1,934.3823.6716,041.317,520.923,863.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金538.17560.934,890.27334.95240.61
投资所支付的现金--108.21521.05362.00362.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,423.441,055.81760.81
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.003,000.00262.9289.3789.37
投资活动现金流出小计3,538.173,669.147,097.681,842.131,452.80
投资活动产生的现金流量净额-1,603.78-3,645.478,943.635,678.792,410.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-3,190.56-3,190.567,383.007,383.007,383.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,500.006,000.0024,478.6816,668.0013,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,613.50----
筹资活动现金流入小计6,309.442,809.4433,475.1824,051.0020,583.00
偿还债务支付的现金12,700.005,800.0046,819.7131,235.6324,867.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金380.08199.741,165.721,100.81803.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,784.236,100.096,000.00
筹资活动现金流出小计13,080.085,999.7449,769.6538,436.5231,670.75
筹资活动产生的现金流量净额-6,770.64-3,190.30-16,294.47-14,385.52-11,087.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-132.06-53.09-134.32-78.82-6.98
五、现金及现金等价物净增加额-18,662.81-14,324.12-4,798.89-20,468.29-21,042.68
加:期初现金及现金等价物余额26,534.9626,534.9631,333.8531,333.8531,333.85
六、期末现金及现金等价物余额7,872.1412,210.8426,534.9610,865.5610,291.17
附注
净利润-4,561.88--2,436.13--1,394.83
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,705.82--3,797.38---1,063.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧589.53--2,897.47--162.65
无形资产摊销420.33--1,016.96--589.77
长期待摊费用摊销2,246.97--4,375.86--2,194.95
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.60---543.80---652.65
固定资产报废损失----43.16----
公允价值变动损失-----4,499.53----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用336.99--1,208.81--799.26
投资损失1.40--75.56--27.48
递延所得税资产减少-139.03---539.40---2.29
递延所得税负债增加-5.25--885.53----
存货的减少-2,041.45---2,458.63---3,482.81
经营性应收项目的减少-1,474.41---9,265.48---3,017.16
经营性应付项目的增加-7,621.58---1,649.69---9,309.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----4,905.94----
经营活动产生现金流量净额-10,156.33--2,686.27---12,358.26
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,872.14--26,534.96--10,291.17
现金的期初余额26,534.96--31,316.83--31,333.85
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----17.01----
现金及现金等价物的净增加额-18,662.81---4,798.89---21,042.68
下载全部历史数据到excel中 返回页顶