世纪鼎利

- 300050

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
世纪鼎利(300050) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,092.1947,486.9919,978.88100,994.7966,191.75
收到的税费返还427.38284.67192.441,521.36996.69
收到的其他与经营活动有关的现金4,330.542,539.28523.319,409.556,843.29
经营活动现金流入小计81,850.1150,310.9420,694.63111,925.7074,031.73
购买商品、接受劳务支付的现金61,194.0035,252.4018,906.2057,843.1546,191.69
支付给职工以及为职工支付的现金17,031.5911,911.566,897.0727,277.9021,740.48
支付的各项税费6,087.015,550.954,011.6611,975.1511,041.47
支付的其他与经营活动有关的现金14,377.8610,437.344,486.8422,698.2918,409.15
经营活动现金流出小计98,690.4763,152.2634,301.77119,794.4997,382.79
经营活动产生的现金流量净额-16,840.36-12,841.32-13,607.14-7,868.79-23,351.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------109.37--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额230.14185.0817.95107.933.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额53.1977.72--2,544.572,264.58
收到的其他与投资活动有关的现金2,479.412,479.41------
投资活动现金流入小计2,762.732,742.2117.952,761.882,268.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,083.97654.57306.029,656.707,062.33
投资所支付的现金------530.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21,600.0021,600.0014,000.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,683.9722,254.5714,306.0210,186.707,162.33
投资活动产生的现金流量净额-19,921.24-19,512.36-14,288.07-7,424.82-4,894.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------35.00-7,988.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,290.0029,290.0012,000.0019,750.0017,950.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,500.005,500.005,500.00----
筹资活动现金流入小计39,790.0034,790.0017,500.0019,785.009,961.70
偿还债务支付的现金20,452.6912,916.096,476.3611,587.8810,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,540.661,192.55467.561,872.831,654.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金632.00632.00632.008,023.30--
筹资活动现金流出小计22,625.3514,740.647,575.9221,484.0111,654.32
筹资活动产生的现金流量净额17,164.6520,049.369,924.08-1,699.01-1,692.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响123.702.56-83.35107.1072.88
五、现金及现金等价物净增加额-19,473.24-12,301.75-18,054.47-16,885.52-29,864.98
加:期初现金及现金等价物余额36,005.7136,005.7136,006.3452,891.8652,891.86
六、期末现金及现金等价物余额16,532.4723,703.9617,951.8736,006.3423,026.88
附注
净利润--1,938.92--5,181.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---985.07--4,279.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧---2,733.45--1,994.28--
无形资产摊销--1,497.39--3,493.61--
长期待摊费用摊销--2,264.65--3,839.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---101.65---42.73--
固定资产报废损失------27.89--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,194.81--390.02--
投资损失---36.39--988.11--
递延所得税资产减少---245.87---2,122.48--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,056.97---5,134.43--
经营性应收项目的减少---15,659.49---10,668.96--
经营性应付项目的增加--1,081.81---10,094.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---12,841.32---7,868.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,703.96--36,006.34--
现金的期初余额--36,005.71--52,891.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,301.75---16,885.52--
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