世纪鼎利

- 300050

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
世纪鼎利(300050) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,450.2339,889.1516,508.88119,989.0977,092.19
收到的税费返还1,676.431,401.45459.30674.24427.38
收到的其他与经营活动有关的现金5,898.332,274.15461.6615,820.684,330.54
经营活动现金流入小计81,024.9943,564.7417,429.84136,484.0081,850.11
购买商品、接受劳务支付的现金60,819.0133,399.8218,355.8791,782.4161,194.00
支付给职工以及为职工支付的现金15,105.7810,231.926,005.4324,032.3317,031.59
支付的各项税费7,056.306,402.485,428.507,370.566,087.01
支付的其他与经营活动有关的现金9,726.635,888.782,910.0811,296.7414,377.86
经营活动现金流出小计92,707.7255,923.0032,699.87134,482.0498,690.47
经营活动产生的现金流量净额-11,682.73-12,358.26-15,270.032,001.97-16,840.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,076.921,072.65--238.81230.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------177.7253.19
收到的其他与投资活动有关的现金6,444.002,790.462,600.00--2,479.41
投资活动现金流入小计7,520.923,863.112,600.00416.532,762.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金334.95240.61142.782,821.431,083.97
投资所支付的现金362.00362.00100.0050.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,055.81760.81900.0021,600.0021,600.00
支付的其他与投资活动有关的现金89.3789.37--3,173.32--
投资活动现金流出小计1,842.131,452.801,142.7827,644.7522,683.97
投资活动产生的现金流量净额5,678.792,410.311,457.22-27,228.22-19,921.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,383.007,383.007,383.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,668.0013,200.0012,520.3023,200.0034,290.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------24,758.815,500.00
筹资活动现金流入小计24,051.0020,583.0019,903.3047,958.8139,790.00
偿还债务支付的现金31,235.6324,867.7111,038.0020,750.0020,452.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,100.81803.04257.16964.071,540.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,100.096,000.006,100.095,633.84632.00
筹资活动现金流出小计38,436.5231,670.7517,395.2527,347.9122,625.35
筹资活动产生的现金流量净额-14,385.52-11,087.752,508.0520,610.9017,164.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-78.82-6.9834.10-57.15123.70
五、现金及现金等价物净增加额-20,468.29-21,042.68-11,270.66-4,672.50-19,473.24
加:期初现金及现金等价物余额31,333.8531,333.8531,333.8536,006.3436,005.71
六、期末现金及现金等价物余额10,865.5610,291.1720,063.1831,333.8516,532.47
附注
净利润--1,394.83---48,587.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,063.17--34,614.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--162.65--1,502.24--
无形资产摊销--589.77--2,355.73--
长期待摊费用摊销--2,194.95--8,529.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---652.65---107.01--
固定资产报废损失------2,255.49--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--799.26--962.27--
投资损失--27.48---201.09--
递延所得税资产减少---2.29---2,398.52--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,482.81--2,140.84--
经营性应收项目的减少---3,017.16---9,359.67--
经营性应付项目的增加---9,309.10--3,149.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------7,146.51--
经营活动产生现金流量净额---12,358.26--2,001.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,291.17--31,316.83--
现金的期初余额--31,333.85--36,006.34--
现金等价物的期末余额------17.01--
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,042.68---4,672.50--
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