世纪鼎利

- 300050

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
世纪鼎利(300050) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,388.3373,450.2339,889.1516,508.88119,989.09
收到的税费返还1,904.431,676.431,401.45459.30674.24
收到的其他与经营活动有关的现金6,739.555,898.332,274.15461.6615,820.68
经营活动现金流入小计124,032.3081,024.9943,564.7417,429.84136,484.00
购买商品、接受劳务支付的现金83,479.3960,819.0133,399.8218,355.8791,782.41
支付给职工以及为职工支付的现金20,137.9415,105.7810,231.926,005.4324,032.33
支付的各项税费7,672.797,056.306,402.485,428.507,370.56
支付的其他与经营活动有关的现金10,055.919,726.635,888.782,910.0811,296.74
经营活动现金流出小计121,346.0392,707.7255,923.0032,699.87134,482.04
经营活动产生的现金流量净额2,686.27-11,682.73-12,358.26-15,270.032,001.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,700.00--------
取得投资收益所收到的现金0.47--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,883.391,076.921,072.65--238.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额90.46------177.72
收到的其他与投资活动有关的现金1,366.986,444.002,790.462,600.00--
投资活动现金流入小计16,041.317,520.923,863.112,600.00416.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,890.27334.95240.61142.782,821.43
投资所支付的现金521.05362.00362.00100.0050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,423.441,055.81760.81900.0021,600.00
支付的其他与投资活动有关的现金262.9289.3789.37--3,173.32
投资活动现金流出小计7,097.681,842.131,452.801,142.7827,644.75
投资活动产生的现金流量净额8,943.635,678.792,410.311,457.22-27,228.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,383.007,383.007,383.007,383.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,478.6816,668.0013,200.0012,520.3023,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,613.50------24,758.81
筹资活动现金流入小计33,475.1824,051.0020,583.0019,903.3047,958.81
偿还债务支付的现金46,819.7131,235.6324,867.7111,038.0020,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,165.721,100.81803.04257.16964.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,784.236,100.096,000.006,100.095,633.84
筹资活动现金流出小计49,769.6538,436.5231,670.7517,395.2527,347.91
筹资活动产生的现金流量净额-16,294.47-14,385.52-11,087.752,508.0520,610.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-134.32-78.82-6.9834.10-57.15
五、现金及现金等价物净增加额-4,798.89-20,468.29-21,042.68-11,270.66-4,672.50
加:期初现金及现金等价物余额31,333.8531,333.8531,333.8531,333.8536,006.34
六、期末现金及现金等价物余额26,534.9610,865.5610,291.1720,063.1831,333.85
附注
净利润2,436.13--1,394.83---48,587.50
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,797.38---1,063.17--34,614.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,897.47--162.65--1,502.24
无形资产摊销1,016.96--589.77--2,355.73
长期待摊费用摊销4,375.86--2,194.95--8,529.12
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-543.80---652.65---107.01
固定资产报废损失43.16------2,255.49
公允价值变动损失-4,499.53--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,208.81--799.26--962.27
投资损失75.56--27.48---201.09
递延所得税资产减少-539.40---2.29---2,398.52
递延所得税负债增加885.53--------
存货的减少-2,458.63---3,482.81--2,140.84
经营性应收项目的减少-9,265.48---3,017.16---9,359.67
经营性应付项目的增加-1,649.69---9,309.10--3,149.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他4,905.94------7,146.51
经营活动产生现金流量净额2,686.27---12,358.26--2,001.97
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额26,534.96--10,291.17--31,316.83
现金的期初余额31,316.83--31,333.85--36,006.34
现金等价物的期末余额--------17.01
现金等价物的期初余额17.01--------
现金及现金等价物的净增加额-4,798.89---21,042.68---4,672.50
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