报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,693.51 | 5,824.39 | 3,946.65 | 1,762.83 |
收到的税费返还 | 794.25 | 706.42 | 491.89 | 315.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,596.86 | 973.68 | 400.64 | 177.00 |
经营活动现金流入小计 | 13,084.62 | 7,504.49 | 4,839.17 | 2,254.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 624.99 | 377.60 | 231.29 | 108.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,819.76 | 1,293.41 | 749.83 | 361.22 |
支付的各项税费 | 1,751.87 | 1,412.31 | 1,061.76 | 596.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,708.84 | 2,403.18 | 1,279.85 | 426.87 |
经营活动现金流出小计 | 7,905.46 | 5,486.50 | 3,322.73 | 1,492.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,179.16 | 2,017.99 | 1,516.44 | 762.08 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,819.75 | 3,787.71 | 2,118.39 | 1,056.97 |
投资所支付的现金 | 41.00 | 66.50 | 500.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,860.75 | 3,854.21 | 2,618.39 | 1,056.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,860.75 | -3,854.21 | -2,618.39 | -1,056.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 71,955.40 | 70,470.56 | 70,454.06 | 70,424.56 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 375.40 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,155.44 | 1,155.44 | 1,155.44 |
筹资活动现金流入小计 | 71,955.40 | 71,626.00 | 71,609.50 | 71,580.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 930.83 | 862.54 | 856.96 | 820.26 |
筹资活动现金流出小计 | 2,930.83 | 2,862.54 | 2,856.96 | 820.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 69,024.57 | 68,763.46 | 68,752.54 | 70,759.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.75 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 67,342.23 | 66,927.24 | 67,650.59 | 70,464.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,968.99 | 10,968.99 | 10,968.99 | 10,968.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 78,311.21 | 77,896.22 | 78,619.58 | 81,433.84 |
附注 |
净利润 | 3,450.91 | -- | 2,074.77 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 15.68 | -- | 29.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 445.64 | -- | 195.71 | -- |
无形资产摊销 | 303.23 | -- | 142.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | 55.48 | -- | 12.83 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | 7.48 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -459.24 | -- | -50.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.56 | -- | -2.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -168.79 | -- | -454.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,528.21 | -- | -431.34 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,179.16 | -- | 1,516.44 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 78,311.21 | 77,896.22 | 78,619.58 | 81,433.84 |
现金的期初余额 | 10,968.99 | 10,968.99 | 10,968.99 | 10,968.99 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 67,342.23 | 66,927.24 | 67,650.59 | 70,464.85 |