| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,975.44 | 77,761.93 | 68,463.57 | 31,508.91 |
| 收到的税费返还 | 3.30 | 16.99 | 16.99 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,006.99 | 1,886.66 | 1,339.30 | 442.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,985.73 | 79,665.59 | 69,819.86 | 31,951.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,037.73 | 69,587.66 | 64,644.97 | 29,770.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,198.66 | 4,181.67 | 2,800.50 | 1,424.51 |
| 支付的各项税费 | 507.80 | 333.42 | 254.34 | 127.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,624.69 | 7,123.22 | 2,975.54 | 1,891.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,368.87 | 81,225.97 | 70,675.35 | 33,213.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,616.86 | -1,560.38 | -855.49 | -1,261.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,973.21 | 10,407.50 | 10,257.50 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 667.50 | 667.50 | 667.50 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,293.44 | 501.47 | 393.61 | 177.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,934.15 | 11,576.47 | 11,318.61 | 10,177.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,757.30 | 3,227.63 | 2,331.36 | 1,175.73 |
| 投资所支付的现金 | 866.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,623.30 | 3,227.63 | 2,331.36 | 1,175.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,310.85 | 8,348.84 | 8,987.26 | 9,001.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,400.00 | 12,900.00 | 12,900.00 | 9,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,400.00 | 12,900.00 | 12,900.00 | 9,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,710.00 | 21,650.00 | 21,590.00 | 17,650.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,504.10 | 1,172.16 | 970.50 | 251.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,939.99 | 8,939.99 | 8,813.75 | 8,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,154.09 | 31,762.15 | 31,374.25 | 26,701.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,754.09 | -18,862.15 | -18,474.25 | -17,701.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.13 | 7.25 | 12.97 | 11.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,835.51 | -12,066.45 | -10,329.51 | -9,950.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,911.62 | 16,911.62 | 16,911.62 | 16,911.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,076.11 | 4,845.17 | 6,582.11 | 6,961.44 |
| 附注 |
| 净利润 | -13,732.87 | -- | 789.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,380.50 | -- | 389.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,235.52 | -- | 1,218.74 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,315.37 | -- | 361.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 563.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 722.16 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,080.30 | -- | 409.69 | -- |
| 投资损失 | 343.29 | -- | -916.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 35.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -198.94 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 7,464.46 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,604.91 | -- | -2,221.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -1,484.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,616.86 | -- | -855.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,076.11 | -- | 6,582.11 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,911.62 | -- | 16,911.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,835.51 | -- | -10,329.51 | -- |
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