鼎龙股份

- 300054

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
鼎龙股份(300054) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,527.8465,768.2344,722.4021,085.55
收到的税费返还3,106.402,172.981,207.96745.32
收到的其他与经营活动有关的现金3,509.322,182.70442.11205.95
经营活动现金流入小计100,143.5670,123.9146,372.4722,036.82
购买商品、接受劳务支付的现金60,752.7148,039.7230,420.6314,085.86
支付给职工以及为职工支付的现金9,191.325,874.893,835.641,705.82
支付的各项税费5,007.313,529.622,510.27817.96
支付的其他与经营活动有关的现金11,751.485,142.543,242.631,928.19
经营活动现金流出小计86,702.8362,586.7740,009.1718,537.84
经营活动产生的现金流量净额13,440.747,537.146,363.313,498.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29.4921.01----
取得投资收益所收到的现金1.70------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.641.501.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金408.92408.92----
投资活动现金流入小计487.75431.431.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,886.413,830.312,952.661,011.02
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,777.783,777.783,777.783,147.31
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,664.197,608.086,730.444,158.33
投资活动产生的现金流量净额-9,176.43-7,176.65-6,728.94-4,158.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金912.57675.68----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5.94------
取得借款收到的现金14,447.544,623.343,970.882,261.98
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金400.00------
筹资活动现金流入小计15,760.115,299.013,970.882,261.98
偿还债务支付的现金18,444.519,554.846,504.041,331.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,209.421,870.051,745.541,608.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金229.10------
筹资活动现金流出小计20,883.0311,424.898,249.582,939.87
筹资活动产生的现金流量净额-5,122.92-6,125.88-4,278.70-677.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响92.21------
五、现金及现金等价物净增加额-766.41-5,765.39-4,644.33-1,337.24
加:期初现金及现金等价物余额36,289.5936,289.5936,289.5936,289.59
六、期末现金及现金等价物余额35,523.1830,524.2031,645.2634,952.36
附注
净利润15,722.77--7,411.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-23.52---16.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,595.25--1,234.38--
无形资产摊销571.86--280.92--
长期待摊费用摊销84.73--21.77--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.72------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用636.89--280.45--
投资损失-88.05---101.63--
递延所得税资产减少-7.57---83.74--
递延所得税负债增加-53.94------
存货的减少739.93---147.37--
经营性应收项目的减少-5,568.68---227.52--
经营性应付项目的增加-1,166.22---2,288.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额13,440.74--6,363.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,523.18--31,645.26--
现金的期初余额36,289.59--36,289.59--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-766.41---4,644.33--
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