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| 鼎龙股份(300054) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,527.84 | 65,768.23 | 44,722.40 | 21,085.55 | |
| 收到的税费返还 | 3,106.40 | 2,172.98 | 1,207.96 | 745.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,509.32 | 2,182.70 | 442.11 | 205.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,143.56 | 70,123.91 | 46,372.47 | 22,036.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,752.71 | 48,039.72 | 30,420.63 | 14,085.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,191.32 | 5,874.89 | 3,835.64 | 1,705.82 | |
| 支付的各项税费 | 5,007.31 | 3,529.62 | 2,510.27 | 817.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,751.48 | 5,142.54 | 3,242.63 | 1,928.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,702.83 | 62,586.77 | 40,009.17 | 18,537.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,440.74 | 7,537.14 | 6,363.31 | 3,498.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29.49 | 21.01 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.70 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.64 | 1.50 | 1.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 408.92 | 408.92 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 487.75 | 431.43 | 1.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,886.41 | 3,830.31 | 2,952.66 | 1,011.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,777.78 | 3,777.78 | 3,777.78 | 3,147.31 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,664.19 | 7,608.08 | 6,730.44 | 4,158.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,176.43 | -7,176.65 | -6,728.94 | -4,158.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 912.57 | 675.68 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.94 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,447.54 | 4,623.34 | 3,970.88 | 2,261.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,760.11 | 5,299.01 | 3,970.88 | 2,261.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,444.51 | 9,554.84 | 6,504.04 | 1,331.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,209.42 | 1,870.05 | 1,745.54 | 1,608.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 229.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,883.03 | 11,424.89 | 8,249.58 | 2,939.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,122.92 | -6,125.88 | -4,278.70 | -677.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92.21 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -766.41 | -5,765.39 | -4,644.33 | -1,337.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,289.59 | 36,289.59 | 36,289.59 | 36,289.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,523.18 | 30,524.20 | 31,645.26 | 34,952.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,722.77 | -- | 7,411.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -23.52 | -- | -16.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,595.25 | -- | 1,234.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 571.86 | -- | 280.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 84.73 | -- | 21.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 636.89 | -- | 280.45 | -- | |
| 投资损失 | -88.05 | -- | -101.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7.57 | -- | -83.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -53.94 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 739.93 | -- | -147.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,568.68 | -- | -227.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,166.22 | -- | -2,288.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,440.74 | -- | 6,363.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,523.18 | -- | 31,645.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,289.59 | -- | 36,289.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -766.41 | -- | -4,644.33 | -- | |
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