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| 鼎龙股份(300054) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,642.04 | 94,594.48 | 64,115.83 | 32,025.95 | |
| 收到的税费返还 | 6,654.95 | 5,756.59 | 4,228.57 | 2,386.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,789.17 | 6,667.47 | 2,264.62 | 1,161.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,086.16 | 107,018.54 | 70,609.02 | 35,573.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,712.52 | 52,332.14 | 34,604.53 | 17,722.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,706.34 | 16,319.44 | 11,759.31 | 6,809.38 | |
| 支付的各项税费 | 9,146.19 | 8,568.78 | 6,637.73 | 4,339.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,762.60 | 12,072.57 | 6,233.04 | 3,403.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 121,327.66 | 89,292.93 | 59,234.61 | 32,275.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,758.51 | 17,725.61 | 11,374.40 | 3,298.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 234,731.54 | 38,269.29 | 34,900.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,656.28 | 2,109.23 | 1,366.91 | 440.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.72 | 46.14 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 241,427.96 | 40,444.08 | 36,286.34 | 440.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,620.27 | 10,355.24 | 7,054.71 | 4,033.45 | |
| 投资所支付的现金 | 240,162.04 | 38,080.18 | 44,038.00 | 6,884.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,288.82 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,350.00 | 4,500.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 266,421.12 | 52,935.43 | 53,092.71 | 10,918.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,993.16 | -12,491.34 | -16,806.37 | -10,477.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,760.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,760.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 731.60 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,169.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,661.50 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 620.97 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,010.94 | 1,980.06 | 2,003.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 160.00 | 175.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,898.81 | 10,203.30 | 10,093.95 | 4,679.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,530.71 | 12,183.36 | 12,097.15 | 4,679.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,869.21 | -9,183.36 | -12,097.15 | -4,679.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 416.30 | 190.31 | -163.62 | -429.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,687.57 | -3,758.78 | -17,692.74 | -12,288.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,871.00 | 94,871.00 | 94,871.00 | 94,871.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,183.43 | 91,112.22 | 77,178.26 | 82,582.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,641.64 | -- | 13,778.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,424.73 | -- | -198.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,864.91 | -- | 2,657.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,555.32 | -- | 1,234.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 803.60 | -- | 382.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.75 | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.98 | -- | 6.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -579.32 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -554.66 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -6,532.99 | -- | -4,913.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -282.31 | -- | 122.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -431.91 | -- | -559.64 | -- | |
| 存货的减少 | 2,729.47 | -- | 566.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,603.76 | -- | 2,250.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,652.34 | -- | -3,951.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -748.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,758.51 | -- | 11,374.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,183.43 | -- | 77,178.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,871.00 | -- | 94,871.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,687.57 | -- | -17,692.74 | -- | |
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