鼎龙股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
鼎龙股份(300054) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金227,167.16167,950.27112,758.4155,514.27
收到的税费返还9,021.966,975.914,500.162,102.71
收到的其他与经营活动有关的现金9,485.726,120.075,586.172,091.78
经营活动现金流入小计245,674.84181,046.24122,844.7559,708.76
购买商品、接受劳务支付的现金162,034.71120,964.3082,973.1842,509.13
支付给职工以及为职工支付的现金37,163.1727,872.1119,058.7610,703.69
支付的各项税费15,312.9612,302.939,976.503,249.84
支付的其他与经营活动有关的现金30,852.0423,466.8316,411.189,624.48
经营活动现金流出小计245,362.88184,606.17128,419.6266,087.14
经营活动产生的现金流量净额311.95-3,559.93-5,574.87-6,378.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金70,134.4061,711.0049,411.0038,016.72
取得投资收益所收到的现金1,009.451,511.52431.0354.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额66.3831.8131.8111.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,075.002,075.002,086.402,073.02
投资活动现金流入小计73,285.2265,329.3251,960.2440,155.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,221.8723,440.4814,931.935,017.81
投资所支付的现金63,277.7459,583.5758,083.5735,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金300.00300.00300.00--
投资活动现金流出小计100,799.6183,324.0573,315.5040,817.81
投资活动产生的现金流量净额-27,514.39-17,994.72-21,355.26-662.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,230.977,342.765,094.441,254.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,982.661,694.771,694.771,254.50
取得借款收到的现金20,021.4917,543.2810,244.522,340.90
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,727.21
筹资活动现金流入小计41,252.4624,886.0415,338.965,322.61
偿还债务支付的现金11,517.308,560.814,075.701,678.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,678.683,885.873,037.9016.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,020.00175.00175.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1,437.1090.23----
筹资活动现金流出小计17,633.0812,536.927,113.611,695.03
筹资活动产生的现金流量净额23,619.3812,349.128,225.353,627.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-438.92-149.07-113.6946.83
五、现金及现金等价物净增加额-4,021.98-9,354.60-18,818.47-3,366.64
加:期初现金及现金等价物余额104,790.38104,790.38104,790.38106,789.69
六、期末现金及现金等价物余额100,768.4195,435.7985,971.91103,423.05
附注
净利润24,494.18--10,851.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,068.45---224.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,796.37--3,957.23--
无形资产摊销3,695.15--1,818.91--
长期待摊费用摊销883.28--439.57--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失27.26---13.33--
固定资产报废损失43.69--13.60--
公允价值变动损失-640.34---296.80--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用447.26------
投资损失-2,888.06---1,437.21--
递延所得税资产减少-98.50--702.95--
递延所得税负债增加-339.78---139.44--
存货的减少-12,258.87---7,038.76--
经营性应收项目的减少29,757.81---10,142.13--
经营性应付项目的增加-55,260.62---4,152.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,169.07------
经营活动产生现金流量净额311.95---5,574.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额100,768.41--85,971.91--
现金的期初余额104,790.38--104,790.38--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,021.98---18,818.47--
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