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| 中创环保(300056) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,859.92 | 29,150.92 | 18,505.80 | 7,609.48 | |
| 收到的税费返还 | 142.11 | 142.11 | 95.05 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,064.62 | 1,421.65 | 521.35 | 331.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,066.64 | 30,714.67 | 19,122.21 | 7,941.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,778.64 | 19,393.29 | 12,434.96 | 5,936.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,470.01 | 2,663.23 | 1,888.60 | 1,184.60 | |
| 支付的各项税费 | 3,875.87 | 2,274.28 | 1,361.66 | 954.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,501.14 | 3,663.60 | 2,864.86 | 1,181.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,625.65 | 27,994.40 | 18,550.09 | 9,257.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,440.99 | 2,720.27 | 572.12 | -1,316.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3.08 | 13.31 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.38 | 31.38 | 31.38 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 210.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 241.38 | 234.46 | 244.69 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,232.22 | 2,019.09 | 1,134.67 | 590.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,200.00 | 2,080.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,470.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,702.32 | 7,219.19 | 3,214.78 | 590.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,460.94 | -6,984.73 | -2,970.08 | -590.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 15,586.67 | 14,940.30 | 10,337.91 | 612.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 221.08 | 204.19 | -- | 19.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,972.75 | 15,309.49 | 10,502.91 | 796.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,359.36 | 8,733.42 | 3,604.52 | 391.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,456.48 | 2,384.67 | 2,154.72 | 107.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 475.88 | 305.69 | 247.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,815.84 | 11,593.97 | 6,064.93 | 747.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -843.09 | 3,715.52 | 4,437.98 | 49.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.76 | -9.59 | -7.87 | 4.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -849.28 | -558.53 | 2,032.15 | -1,852.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,068.75 | 5,068.75 | 5,068.75 | 5,068.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,219.47 | 4,510.22 | 7,100.91 | 3,215.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,110.72 | -- | 1,473.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 238.62 | -- | 173.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,339.16 | -- | 1,171.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 68.93 | -- | 34.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.03 | -- | 9.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.81 | -- | -9.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 643.87 | -- | 317.48 | -- | |
| 投资损失 | -454.95 | -- | -6.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.50 | -- | -7.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,415.19 | -- | -4,935.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,689.29 | -- | -3,738.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,612.38 | -- | 6,090.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,440.99 | -- | 572.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,219.47 | -- | 7,100.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,068.75 | -- | 5,068.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -849.28 | -- | 2,032.15 | -- | |
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