中创环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中创环保(300056) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金373,951.96241,946.93102,316.4737,071.00
收到的税费返还58.3476.7132.5823.58
收到的其他与经营活动有关的现金11,848.783,959.781,534.301,154.25
经营活动现金流入小计385,859.08245,983.41103,883.3538,248.83
购买商品、接受劳务支付的现金334,852.58225,435.2084,574.5528,443.29
支付给职工以及为职工支付的现金10,936.4710,513.097,478.344,728.80
支付的各项税费4,621.203,471.072,172.33862.55
支付的其他与经营活动有关的现金15,876.298,664.012,243.671,351.70
经营活动现金流出小计366,286.55248,083.3896,468.9035,386.34
经营活动产生的现金流量净额19,572.53-2,099.977,414.462,862.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金3.88------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额90.41------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金913.47------
投资活动现金流入小计1,007.77------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,675.761,228.69709.3170.68
投资所支付的现金15.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--15.0015.0015.00
支付的其他与投资活动有关的现金6,252.05------
投资活动现金流出小计7,942.811,243.69724.3185.68
投资活动产生的现金流量净额-6,935.04-1,243.69-724.31-85.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金43,395.1133,826.0022,926.004,220.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金22,847.466,630.494,551.234,088.67
筹资活动现金流入小计66,242.5840,456.4927,477.238,308.67
偿还债务支付的现金43,069.0035,052.0732,660.7015,101.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,333.931,140.60759.72568.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金18,662.105,284.941,645.9438.69
筹资活动现金流出小计64,065.0341,477.6135,066.3615,707.96
筹资活动产生的现金流量净额2,177.54-1,021.13-7,589.14-7,399.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-126.68123.7620.65-182.17
五、现金及现金等价物净增加额14,688.35-4,241.02-878.34-4,804.64
加:期初现金及现金等价物余额16,619.5716,619.5716,619.5716,619.57
六、期末现金及现金等价物余额31,307.9212,378.5415,741.2211,814.93
附注
净利润-1,007.62---14,533.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-4,004.29--10,114.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,507.01--1,493.95--
无形资产摊销1,672.24--1,058.82--
长期待摊费用摊销47.59--24.73--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.78------
固定资产报废损失9.55--4.07--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,313.75--765.05--
投资损失5,372.39------
递延所得税资产减少-1,251.80---251.17--
递延所得税负债增加-254.99---161.68--
存货的减少-32,391.17---21,774.87--
经营性应收项目的减少5,755.49--1,473.89--
经营性应付项目的增加38,798.59--29,200.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额19,572.53--7,414.46--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额31,307.92--15,741.22--
现金的期初余额16,619.57--16,619.57--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,688.35---878.34--
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