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| 中创环保(300056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,294.71 | 154,124.42 | 89,230.88 | 35,143.71 | |
| 收到的税费返还 | 411.43 | 419.63 | 322.48 | 322.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,149.60 | 2,321.67 | 1,551.44 | 3,203.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 201,855.74 | 156,865.72 | 91,104.80 | 38,669.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,194.24 | 160,051.77 | 97,802.32 | 50,108.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,891.62 | 7,713.50 | 5,183.58 | 3,278.15 | |
| 支付的各项税费 | 4,140.35 | 2,676.66 | 2,249.29 | 1,332.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,244.84 | 4,194.31 | 2,830.42 | 1,604.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 218,471.05 | 174,636.24 | 108,065.61 | 56,323.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,615.31 | -17,770.52 | -16,960.80 | -17,653.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.59 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,111.55 | 1,110.86 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 98.28 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,215.42 | 1,110.86 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,590.75 | 1,467.49 | 306.20 | 169.75 | |
| 投资所支付的现金 | 5,694.95 | 2,694.95 | 40.89 | 40.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,533.42 | 76.27 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,842.02 | 4,261.60 | 369.99 | 210.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,626.60 | -3,150.74 | -369.99 | -210.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,066.70 | 59,554.42 | 35,619.97 | 14,343.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,741.00 | 5,362.65 | 107.45 | 5.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,807.70 | 64,917.07 | 35,727.42 | 14,348.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,068.78 | 59,917.12 | 36,549.69 | 5,431.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,817.16 | 1,211.84 | 727.99 | 384.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,052.39 | 2,263.61 | 1,998.32 | 2,795.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,938.33 | 63,392.57 | 39,276.00 | 8,611.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,869.37 | 1,524.50 | -3,548.59 | 5,736.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.11 | -3.52 | 1.55 | 3.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,388.65 | -19,400.28 | -20,877.82 | -12,124.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,307.92 | 31,307.92 | 31,307.92 | 31,307.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,919.26 | 11,907.64 | 10,430.09 | 19,183.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,903.38 | -- | 244.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,257.37 | -- | -116.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,558.80 | -- | 2,024.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 254.15 | -- | 145.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.50 | -- | 9.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -572.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 182.46 | -- | 3.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -165.03 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,988.40 | -- | 833.23 | -- | |
| 投资损失 | -517.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -67.99 | -- | -17.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.77 | -- | -11.10 | -- | |
| 存货的减少 | -13,150.55 | -- | -9,485.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,801.80 | -- | -4,843.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -34,097.56 | -- | -5,747.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,615.31 | -- | -16,960.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,919.26 | -- | 10,430.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,307.92 | -- | 31,307.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,388.65 | -- | -20,877.82 | -- | |
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