中创环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中创环保(300056) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,634.7547,327.4925,116.8698,951.9884,087.78
收到的税费返还2,037.94324.01--27.1318.51
收到的其他与经营活动有关的现金10,974.244,411.211,978.168,573.126,029.45
经营活动现金流入小计74,646.9352,062.7127,095.02107,552.2290,135.74
购买商品、接受劳务支付的现金43,177.9131,382.8515,572.0577,703.8275,657.04
支付给职工以及为职工支付的现金11,094.077,806.293,978.5512,186.209,467.30
支付的各项税费2,610.752,024.581,313.453,755.293,203.32
支付的其他与经营活动有关的现金12,877.808,933.732,556.888,782.957,630.53
经营活动现金流出小计69,760.5450,147.4523,420.93102,428.2695,958.19
经营活动产生的现金流量净额4,886.391,915.263,674.095,123.97-5,822.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1.001.001.002,574.552,574.49
取得投资收益所收到的现金------234.09234.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,215.01114.765.5417.831.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金348.12348.12--600.38600.00
投资活动现金流入小计2,564.13463.886.543,426.853,410.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,147.011,756.63859.236,470.205,067.51
投资所支付的现金4,800.004,350.00750.0019,417.48--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,053.35--------
投资活动现金流出小计11,000.366,106.631,609.2325,887.685,067.51
投资活动产生的现金流量净额-8,436.23-5,642.75-1,602.68-22,460.83-1,657.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------54.0054.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------54.0054.00
取得借款收到的现金31,435.0517,297.359,407.3527,223.5923,898.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,728.331,528.33
筹资活动现金流入小计31,435.0517,297.359,407.3529,005.9225,480.33
偿还债务支付的现金27,222.9116,237.909,798.0021,019.8019,929.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,252.25858.53326.751,334.491,038.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,305.261,008.881,001.693,881.7211,332.92
筹资活动现金流出小计29,780.4218,105.3111,126.4426,236.0132,301.07
筹资活动产生的现金流量净额1,654.63-807.96-1,719.092,769.91-6,820.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.5618.46-0.100.151.32
五、现金及现金等价物净增加额-1,874.65-4,516.99352.21-14,566.80-14,299.21
加:期初现金及现金等价物余额9,393.169,393.169,393.1623,959.9523,960.37
六、期末现金及现金等价物余额7,518.504,876.169,745.369,393.169,661.16
附注
净利润--378.59---42,134.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--240.98--35,755.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,943.37--3,950.23--
无形资产摊销--126.03--268.92--
长期待摊费用摊销--96.67--90.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.98--15.13--
固定资产报废损失------809.15--
公允价值变动损失------295.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--963.21--1,758.44--
投资损失--313.22--156.06--
递延所得税资产减少---276.01---688.49--
递延所得税负债增加---42.79---11.68--
存货的减少---535.25---1,132.49--
经营性应收项目的减少---3,219.34--6,873.54--
经营性应付项目的增加--1,629.39---2,850.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,248.95--
经营活动产生现金流量净额--1,915.26--5,123.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,876.16--9,393.16--
现金的期初余额--9,393.16--23,959.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,516.99---14,566.80--
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