三维丝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三维丝(300056) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金241,946.93102,316.4737,071.00135,365.9897,210.98
收到的税费返还76.7132.5823.582,257.662,088.83
收到的其他与经营活动有关的现金3,959.781,534.301,154.259,757.505,441.54
经营活动现金流入小计245,983.41103,883.3538,248.83147,381.14104,741.35
购买商品、接受劳务支付的现金225,435.2084,574.5528,443.29117,804.2279,175.74
支付给职工以及为职工支付的现金10,513.097,478.344,728.8012,243.119,387.48
支付的各项税费3,471.072,172.33862.554,450.554,042.54
支付的其他与经营活动有关的现金8,664.012,243.671,351.7010,722.406,009.75
经营活动现金流出小计248,083.3896,468.9035,386.34145,220.2798,615.52
经营活动产生的现金流量净额-2,099.977,414.462,862.502,160.876,125.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------33.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------33.44--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,228.69709.3170.683,018.55298.10
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15.0015.0015.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,243.69724.3185.683,018.55298.10
投资活动产生的现金流量净额-1,243.69-724.31-85.68-2,985.10-298.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------15.0035.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------15.0035.00
取得借款收到的现金33,826.0022,926.004,220.0033,349.0020,140.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,630.494,551.234,088.679,244.8620,305.90
筹资活动现金流入小计40,456.4927,477.238,308.6742,608.8640,480.90
偿还债务支付的现金35,052.0732,660.7015,101.2242,989.8138,553.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,140.60759.72568.052,918.662,039.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,284.941,645.9438.698,409.6116,702.17
筹资活动现金流出小计41,477.6135,066.3615,707.9654,318.0757,295.57
筹资活动产生的现金流量净额-1,021.13-7,589.14-7,399.29-11,709.21-16,814.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响123.7620.65-182.17338.71114.08
五、现金及现金等价物净增加额-4,241.02-878.34-4,804.64-12,194.74-10,872.85
加:期初现金及现金等价物余额16,619.5716,619.5716,619.5728,814.3028,814.30
六、期末现金及现金等价物余额12,378.5415,741.2211,814.9316,619.5717,941.45
附注
净利润---14,533.10---43,265.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,114.18--35,546.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,493.95--4,177.39--
无形资产摊销--1,058.82--1,929.22--
长期待摊费用摊销--24.73--22.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------25.11--
固定资产报废损失--4.07--21.07--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--765.05--3,007.62--
投资损失----------
递延所得税资产减少---251.17---369.29--
递延所得税负债增加---161.68---251.85--
存货的减少---21,774.87---51,552.32--
经营性应收项目的减少--1,473.89--16,909.19--
经营性应付项目的增加--29,200.59--36,011.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,414.46--2,160.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,741.22--16,619.57--
现金的期初余额--16,619.57--28,814.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---878.34---12,194.74--
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