中创环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中创环保(300056) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金154,124.4289,230.8835,143.71373,951.96241,946.93
收到的税费返还419.63322.48322.4858.3476.71
收到的其他与经营活动有关的现金2,321.671,551.443,203.6511,848.783,959.78
经营活动现金流入小计156,865.7291,104.8038,669.84385,859.08245,983.41
购买商品、接受劳务支付的现金160,051.7797,802.3250,108.28334,852.58225,435.20
支付给职工以及为职工支付的现金7,713.505,183.583,278.1510,936.4710,513.09
支付的各项税费2,676.662,249.291,332.224,621.203,471.07
支付的其他与经营活动有关的现金4,194.312,830.421,604.8515,876.298,664.01
经营活动现金流出小计174,636.24108,065.6156,323.50366,286.55248,083.38
经营活动产生的现金流量净额-17,770.52-16,960.80-17,653.6619,572.53-2,099.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------3.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,110.86----90.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------913.47--
投资活动现金流入小计1,110.86----1,007.77--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,467.49306.20169.751,675.761,228.69
投资所支付的现金2,694.9540.8940.8915.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22.9022.90----15.00
支付的其他与投资活动有关的现金76.27----6,252.05--
投资活动现金流出小计4,261.60369.99210.647,942.811,243.69
投资活动产生的现金流量净额-3,150.74-369.99-210.64-6,935.04-1,243.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金59,554.4235,619.9714,343.3043,395.1133,826.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,362.65107.455.0022,847.466,630.49
筹资活动现金流入小计64,917.0735,727.4214,348.3066,242.5840,456.49
偿还债务支付的现金59,917.1236,549.695,431.9343,069.0035,052.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,211.84727.99384.632,333.931,140.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,263.611,998.322,795.3218,662.105,284.94
筹资活动现金流出小计63,392.5739,276.008,611.8864,065.0341,477.61
筹资活动产生的现金流量净额1,524.50-3,548.595,736.422,177.54-1,021.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.521.553.37-126.68123.76
五、现金及现金等价物净增加额-19,400.28-20,877.82-12,124.5114,688.35-4,241.02
加:期初现金及现金等价物余额31,307.9231,307.9231,307.9216,619.5716,619.57
六、期末现金及现金等价物余额11,907.6410,430.0919,183.4031,307.9212,378.54
附注
净利润--244.81---1,007.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---116.47---4,004.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,024.81--4,507.01--
无形资产摊销--145.25--1,672.24--
长期待摊费用摊销--9.14--47.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------5.78--
固定资产报废损失--3.59--9.55--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--833.23--2,313.75--
投资损失------5,372.39--
递延所得税资产减少---17.06---1,251.80--
递延所得税负债增加---11.10---254.99--
存货的减少---9,485.68---32,391.17--
经营性应收项目的减少---4,843.46--5,755.49--
经营性应付项目的增加---5,747.84--38,798.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---16,960.80--19,572.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,430.09--31,307.92--
现金的期初余额--31,307.92--16,619.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,877.82--14,688.35--
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