中创环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中创环保(300056) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,143.71373,951.96241,946.93102,316.4737,071.00
收到的税费返还322.4858.3476.7132.5823.58
收到的其他与经营活动有关的现金3,203.6511,848.783,959.781,534.301,154.25
经营活动现金流入小计38,669.84385,859.08245,983.41103,883.3538,248.83
购买商品、接受劳务支付的现金50,108.28334,852.58225,435.2084,574.5528,443.29
支付给职工以及为职工支付的现金3,278.1510,936.4710,513.097,478.344,728.80
支付的各项税费1,332.224,621.203,471.072,172.33862.55
支付的其他与经营活动有关的现金1,604.8515,876.298,664.012,243.671,351.70
经营活动现金流出小计56,323.50366,286.55248,083.3896,468.9035,386.34
经营活动产生的现金流量净额-17,653.6619,572.53-2,099.977,414.462,862.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--3.88------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--90.41------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--913.47------
投资活动现金流入小计--1,007.77------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金169.751,675.761,228.69709.3170.68
投资所支付的现金40.8915.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----15.0015.0015.00
支付的其他与投资活动有关的现金--6,252.05------
投资活动现金流出小计210.647,942.811,243.69724.3185.68
投资活动产生的现金流量净额-210.64-6,935.04-1,243.69-724.31-85.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,343.3043,395.1133,826.0022,926.004,220.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5.0022,847.466,630.494,551.234,088.67
筹资活动现金流入小计14,348.3066,242.5840,456.4927,477.238,308.67
偿还债务支付的现金5,431.9343,069.0035,052.0732,660.7015,101.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金384.632,333.931,140.60759.72568.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,795.3218,662.105,284.941,645.9438.69
筹资活动现金流出小计8,611.8864,065.0341,477.6135,066.3615,707.96
筹资活动产生的现金流量净额5,736.422,177.54-1,021.13-7,589.14-7,399.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.37-126.68123.7620.65-182.17
五、现金及现金等价物净增加额-12,124.5114,688.35-4,241.02-878.34-4,804.64
加:期初现金及现金等价物余额31,307.9216,619.5716,619.5716,619.5716,619.57
六、期末现金及现金等价物余额19,183.4031,307.9212,378.5415,741.2211,814.93
附注
净利润---1,007.62---14,533.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4,004.29--10,114.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,507.01--1,493.95--
无形资产摊销--1,672.24--1,058.82--
长期待摊费用摊销--47.59--24.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.78------
固定资产报废损失--9.55--4.07--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,313.75--765.05--
投资损失--5,372.39------
递延所得税资产减少---1,251.80---251.17--
递延所得税负债增加---254.99---161.68--
存货的减少---32,391.17---21,774.87--
经营性应收项目的减少--5,755.49--1,473.89--
经营性应付项目的增加--38,798.59--29,200.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,572.53--7,414.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,307.92--15,741.22--
现金的期初余额--16,619.57--16,619.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,688.35---878.34--
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