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| 蓝色光标(300058) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,984.28 | 122,912.08 | 75,320.11 | 34,539.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,099.21 | 1,637.06 | 1,009.52 | 560.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 196,083.49 | 124,549.14 | 76,329.63 | 35,100.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,963.90 | 81,122.29 | 47,804.56 | 20,896.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,500.52 | 17,764.55 | 11,653.96 | 4,373.51 | |
| 支付的各项税费 | 15,862.66 | 11,959.24 | 8,098.08 | 4,477.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,350.38 | 9,792.13 | 6,583.72 | 3,661.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 176,677.46 | 120,638.21 | 74,140.32 | 33,408.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,406.03 | 3,910.93 | 2,189.32 | 1,692.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 151.02 | 51.02 | 51.02 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 450.30 | 391.68 | 195.72 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,302.28 | 1,300.19 | 58.77 | 58.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,903.61 | 1,742.89 | 305.51 | 58.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,523.86 | 3,334.82 | 2,351.46 | 748.74 | |
| 投资所支付的现金 | 22,641.70 | 21,760.62 | 13,719.82 | 3,304.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,291.59 | 11,714.31 | 10,323.28 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.50 | 1.50 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,458.66 | 36,811.25 | 26,394.55 | 4,053.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,555.05 | -35,068.36 | -26,089.04 | -3,994.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,812.70 | 4,763.70 | 4,763.70 | 20.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 69.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 20,437.50 | 15,000.00 | 10,000.00 | 2,040.95 | |
| 发行债券收到的现金 | 19,780.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,030.20 | 19,763.70 | 14,763.70 | 2,060.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,486.97 | 5,762.42 | 5,535.54 | 966.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,263.30 | 1,809.40 | 1,809.40 | 966.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 609.73 | 626.58 | 505.11 | 48.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,096.70 | 6,388.99 | 6,040.65 | 1,015.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,933.50 | 13,374.71 | 8,723.05 | 1,045.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.23 | 3.94 | -1.91 | -1.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,770.24 | -17,778.78 | -15,178.59 | -1,258.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,995.08 | 51,995.08 | 51,995.08 | 51,995.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,765.33 | 34,216.30 | 36,816.49 | 50,736.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,088.49 | -- | 11,631.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 411.59 | -- | 243.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 991.47 | -- | 441.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 668.51 | -- | 269.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,190.99 | -- | 555.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.50 | -- | 3.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 945.77 | -- | 126.14 | -- | |
| 投资损失 | -883.06 | -- | -268.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,809.74 | -- | -24,882.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,902.47 | -- | 13,439.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 892.04 | -- | 630.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,406.03 | -- | 2,189.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,765.33 | -- | 36,816.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,995.08 | -- | 51,995.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,770.24 | -- | -15,178.59 | -- | |
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