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| 蓝色光标(300058) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,415,134.76 | 950,887.14 | 623,681.81 | 236,708.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | 282.94 | 262.68 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,648.18 | 31,595.65 | 26,737.31 | 15,478.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,435,782.94 | 982,765.73 | 650,681.80 | 252,186.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,131,548.64 | 777,982.29 | 499,580.52 | 174,454.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,823.82 | 153,188.53 | 102,326.34 | 53,531.65 | |
| 支付的各项税费 | 30,879.04 | 31,280.52 | 23,768.29 | 12,877.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,542.56 | 61,548.65 | 45,351.41 | 23,784.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,444,794.05 | 1,023,999.99 | 671,026.56 | 264,648.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,011.12 | -41,234.27 | -20,344.76 | -12,462.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 177,838.12 | 9,570.34 | 8,833.07 | 5,044.46 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,322.47 | 1,698.50 | 438.75 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 373.52 | 702.46 | 494.15 | -1.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 72.52 | 201.80 | 201.80 | 124.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 182,606.64 | 12,173.11 | 9,967.77 | 5,168.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,825.36 | 10,030.25 | 5,731.60 | 2,286.28 | |
| 投资所支付的现金 | 238,012.94 | 10,282.85 | 9,385.57 | 6,786.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 404.77 | 404.77 | 404.77 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 473.83 | 572.17 | 274.99 | 2,415.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 250,312.14 | 21,290.04 | 15,796.93 | 11,893.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,705.50 | -9,116.93 | -5,829.17 | -6,725.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,355.83 | -4,642.33 | -4,685.93 | 4,931.72 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,355.83 | 6,421.13 | 6,544.30 | 6,042.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 579,234.61 | 515,822.73 | 223,598.27 | 172,382.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,852.64 | 1,272.16 | 64,515.91 | 13,757.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 652,443.08 | 512,452.56 | 283,428.25 | 191,071.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 525,950.37 | 446,488.70 | 236,858.41 | 99,921.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,862.84 | 25,907.69 | 9,470.29 | 4,636.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 369.80 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 198,584.91 | 111,995.63 | 147,152.41 | 101,987.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 756,398.12 | 584,392.02 | 393,481.12 | 206,544.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103,955.04 | -71,939.46 | -110,052.87 | -15,473.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,919.29 | 1,155.17 | 1,196.63 | 848.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -178,752.36 | -121,135.48 | -135,030.17 | -33,811.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 280,236.95 | 280,236.95 | 280,236.95 | 280,236.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,484.58 | 159,101.47 | 145,206.78 | 246,425.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,944.77 | -- | 35,774.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,033.76 | -- | 1,862.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,740.66 | -- | 1,859.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,763.02 | -- | 5,024.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,791.82 | -- | 1,507.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 74.68 | -- | 73.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,971.22 | -- | -4,451.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,889.72 | -- | 16,236.40 | -- | |
| 投资损失 | -30,052.69 | -- | -20,727.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,008.34 | -- | -3,863.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,144.34 | -- | 4,053.70 | -- | |
| 存货的减少 | -8,928.58 | -- | -1,043.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -144,532.65 | -- | -37,181.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 71,011.60 | -- | -19,470.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8,623.33 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,011.12 | -- | -20,344.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,484.58 | -- | 145,206.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 280,236.95 | -- | 280,236.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -178,752.36 | -- | -135,030.17 | -- | |
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