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| 蓝色光标(300058) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,718,567.68 | 1,199,741.41 | 797,888.91 | 394,033.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | 25.93 | 11.52 | 0.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,307.03 | 101,553.31 | 69,550.82 | 26,275.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,786,874.70 | 1,301,320.65 | 867,451.25 | 420,308.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,400,962.35 | 988,213.41 | 649,363.22 | 309,747.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 213,124.69 | 163,897.28 | 108,307.41 | 54,145.83 | |
| 支付的各项税费 | 34,114.47 | 25,833.88 | 18,890.00 | 9,237.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 151,064.25 | 149,614.20 | 92,718.97 | 43,339.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,799,265.76 | 1,327,558.77 | 869,279.59 | 416,470.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,391.06 | -26,238.12 | -1,828.34 | 3,838.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 616,004.80 | 109,018.78 | 96,476.33 | 75,717.68 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,489.97 | 4,899.34 | 1,834.70 | 869.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 413.76 | 83.76 | 83.76 | 0.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,370.81 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31.18 | 122.59 | 122.59 | 86.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 628,310.52 | 114,124.46 | 98,517.37 | 76,673.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,949.22 | 3,320.87 | 2,799.89 | 1,019.67 | |
| 投资所支付的现金 | 543,000.70 | 45,302.23 | 134,723.12 | 17,415.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 669.25 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,594.10 | 1,881.53 | 1,445.15 | |
| 投资活动现金流出小计 | 551,619.18 | 51,217.19 | 139,404.54 | 19,880.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 76,691.35 | 62,907.27 | -40,887.16 | 56,793.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 208,501.76 | 210,245.35 | 207,829.51 | 173,606.71 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,100.00 | 1,530.32 | 427.75 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 367,573.53 | 229,536.17 | 116,531.72 | 41,597.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,882.34 | 7,765.27 | 7,765.27 | 136.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 591,957.62 | 447,546.79 | 332,126.49 | 215,340.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 513,778.41 | 322,589.97 | 131,884.98 | 55,721.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,864.26 | 30,207.44 | 19,003.76 | 2,598.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,455.59 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,380.63 | 28,216.74 | 28,141.26 | 766.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 645,023.30 | 381,014.15 | 179,030.01 | 59,087.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,065.68 | 66,532.64 | 153,096.49 | 156,252.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,348.40 | -5,178.60 | -456.79 | -10.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,886.21 | 98,023.19 | 109,924.18 | 216,874.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,484.58 | 101,484.58 | 101,484.58 | 101,634.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,370.80 | 199,507.77 | 211,408.77 | 318,508.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,797.02 | -- | 31,951.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,673.24 | -- | 4,225.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,126.46 | -- | 1,863.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,004.67 | -- | 5,542.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,311.76 | -- | 901.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.78 | -- | 77.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,480.64 | -- | 464.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,633.52 | -- | 14,865.58 | -- | |
| 投资损失 | -14,911.39 | -- | -12,842.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,215.63 | -- | -2,353.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,287.34 | -- | 460.44 | -- | |
| 存货的减少 | 10,121.67 | -- | -1,540.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -108,262.25 | -- | -89,898.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,840.47 | -- | 43,154.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,747.20 | -- | 1,299.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,391.06 | -- | -1,828.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,370.80 | -- | 211,408.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,484.58 | -- | 101,484.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,886.21 | -- | 109,924.18 | -- | |
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