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| 蓝色光标(300058) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,624,026.02 | 1,880,907.22 | 1,128,123.98 | 485,726.02 | |
| 收到的税费返还 | 84.33 | 1,132.06 | 958.06 | 164.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,894.55 | 27,000.15 | 11,646.90 | 5,338.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,662,004.90 | 1,909,039.42 | 1,140,728.94 | 491,228.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,139,579.33 | 1,562,542.69 | 983,097.27 | 422,966.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 201,861.17 | 136,645.69 | 92,223.23 | 47,842.11 | |
| 支付的各项税费 | 34,593.97 | 27,063.31 | 19,657.21 | 10,132.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,694.39 | 70,160.49 | 27,039.06 | 18,825.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,472,728.87 | 1,796,412.17 | 1,122,016.77 | 499,766.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 189,276.03 | 112,627.25 | 18,712.17 | -8,538.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,209.18 | 16,965.53 | 16,918.66 | 12,111.37 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,252.12 | 7,260.05 | 6,811.64 | 5,867.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,151.95 | 746.58 | 707.04 | 699.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,657.50 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,682.83 | 3,682.83 | 3,682.83 | 3,558.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,953.58 | 28,654.99 | 28,120.17 | 22,236.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,349.54 | 4,565.03 | 3,061.74 | 1,948.34 | |
| 投资所支付的现金 | 16,113.65 | 6,149.18 | 4,769.20 | 1,945.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,254.78 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,027.33 | 1,265.89 | 1,235.31 | -97.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,745.30 | 11,980.10 | 9,066.25 | 3,796.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,791.72 | 16,674.90 | 19,053.92 | 18,439.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,687.59 | 2,227.80 | 565.80 | 195.79 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,687.59 | 4,609.00 | 727.00 | 190.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 261,375.02 | 158,310.32 | 122,402.38 | 58,695.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 780.00 | 600.06 | -- | 3,961.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 266,842.61 | 161,138.17 | 122,968.18 | 62,852.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 359,629.93 | 238,803.43 | 120,618.00 | 49,950.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,629.74 | 15,314.57 | 6,350.07 | 2,376.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,991.89 | 950.27 | 150.27 | 150.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,887.47 | 21,718.61 | 47,833.48 | 13,671.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 413,147.13 | 275,836.61 | 174,801.55 | 65,998.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -146,304.52 | -114,698.43 | -51,833.37 | -3,145.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,384.30 | 1,385.33 | -1,220.69 | -2,057.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,564.09 | 15,989.05 | -15,287.97 | 4,698.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,370.80 | 107,370.80 | 107,370.80 | 107,370.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,934.89 | 123,359.84 | 92,082.83 | 112,069.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,232.02 | -- | 32,927.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,075.82 | -- | 1,664.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,152.02 | -- | 1,802.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,951.66 | -- | 5,849.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,907.79 | -- | 821.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -702.56 | -- | -728.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42.58 | -- | 0.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,011.14 | -- | 1,728.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,062.43 | -- | 12,138.61 | -- | |
| 投资损失 | -12,802.13 | -- | -8,571.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,771.28 | -- | -5,010.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,674.23 | -- | -1,934.82 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,447.49 | -- | -61,555.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 78,696.82 | -- | 39,579.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,298.03 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 189,276.03 | -- | 18,712.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 92,082.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 107,370.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -15,287.97 | -- | |
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