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| 蓝色光标(300058) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,030,207.76 | 3,164,086.09 | 1,944,698.52 | 900,902.59 | |
| 收到的税费返还 | 687.11 | 678.70 | 674.14 | 100.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,649.01 | 8,138.26 | 3,671.04 | 5,397.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,040,543.89 | 3,172,903.05 | 1,949,043.70 | 906,400.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,620,465.33 | 2,924,268.64 | 1,754,517.70 | 809,310.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 204,491.25 | 147,957.20 | 99,699.47 | 54,569.22 | |
| 支付的各项税费 | 32,404.10 | 26,659.63 | 20,640.31 | 14,492.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,135.07 | 49,971.91 | 35,108.62 | 16,153.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,909,495.75 | 3,148,857.38 | 1,909,966.10 | 894,525.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,048.14 | 24,045.67 | 39,077.60 | 11,875.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,870.48 | 42,530.50 | 3,016.73 | 2,433.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,584.52 | 4,226.33 | 2,573.12 | 292.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.04 | 14.89 | 10.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,476.03 | 46,771.72 | 5,599.90 | 2,726.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,777.30 | 3,511.72 | 2,774.98 | 2,356.03 | |
| 投资所支付的现金 | 5,856.79 | 2,036.72 | 2,016.72 | 1,800.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,108.09 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 288.95 | 526.26 | 526.26 | 1,248.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,031.13 | 6,074.70 | 5,317.96 | 5,405.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,444.91 | 40,697.02 | 281.94 | -2,679.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,716.48 | -- | -- | 0.18 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 286,132.56 | 214,108.30 | 140,018.88 | 80,988.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 287,849.05 | 214,108.30 | 140,018.88 | 80,988.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 261,477.15 | 179,654.05 | 118,147.69 | 67,992.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,812.87 | 8,056.33 | 5,620.07 | 2,166.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,681.35 | 54,297.00 | 36,743.42 | 14,468.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 358,971.37 | 242,007.38 | 160,511.19 | 84,627.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,122.32 | -27,899.07 | -20,492.31 | -3,638.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,031.26 | -4,568.22 | -9.54 | -1,294.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,339.46 | 32,275.40 | 18,857.69 | 4,262.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 158,051.69 | 158,051.69 | 158,051.69 | 158,051.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 242,391.15 | 190,327.09 | 176,909.38 | 162,314.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,286.46 | -- | 33,633.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 146.97 | -- | 5,113.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,612.22 | -- | 1,734.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,710.99 | -- | 8,264.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,830.31 | -- | 804.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,611.17 | -- | 1,221.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 307.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 11,469.70 | -- | -5,293.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,932.91 | -- | 6,733.01 | -- | |
| 投资损失 | -34,083.02 | -- | -2,506.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,446.99 | -- | -549.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6,599.87 | -- | -3,693.23 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -205,891.74 | -- | -50,569.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 237,213.81 | -- | 44,184.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 131,048.14 | -- | 39,077.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 242,391.15 | -- | 176,909.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 158,051.69 | -- | 158,051.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 84,339.46 | -- | 18,857.69 | -- | |
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