蓝色光标

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
蓝色光标(300058) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,880,907.221,128,123.98485,726.021,718,567.681,199,741.41
收到的税费返还1,132.06958.06164.02--25.93
收到的其他与经营活动有关的现金27,000.1511,646.905,338.8668,307.03101,553.31
经营活动现金流入小计1,909,039.421,140,728.94491,228.901,786,874.701,301,320.65
购买商品、接受劳务支付的现金1,562,542.69983,097.27422,966.761,400,962.35988,213.41
支付给职工以及为职工支付的现金136,645.6992,223.2347,842.11213,124.69163,897.28
支付的各项税费27,063.3119,657.2110,132.0934,114.4725,833.88
支付的其他与经营活动有关的现金70,160.4927,039.0618,825.95151,064.25149,614.20
经营活动现金流出小计1,796,412.171,122,016.77499,766.911,799,265.761,327,558.77
经营活动产生的现金流量净额112,627.2518,712.17-8,538.01-12,391.06-26,238.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,965.5316,918.6612,111.37616,004.80109,018.78
取得投资收益所收到的现金7,260.056,811.645,867.558,489.974,899.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额746.58707.04699.17413.7683.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------3,370.81--
收到的其他与投资活动有关的现金3,682.833,682.833,558.0131.18122.59
投资活动现金流入小计28,654.9928,120.1722,236.10628,310.52114,124.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,565.033,061.741,948.347,949.223,320.87
投资所支付的现金6,149.184,769.201,945.49543,000.7045,302.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------669.25--
支付的其他与投资活动有关的现金1,265.891,235.31-97.40--2,594.10
投资活动现金流出小计11,980.109,066.253,796.43551,619.1851,217.19
投资活动产生的现金流量净额16,674.9019,053.9218,439.6876,691.3562,907.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,227.80565.80195.79208,501.76210,245.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,609.00727.00190.001,100.001,530.32
取得借款收到的现金158,310.32122,402.3858,695.76367,573.53229,536.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金600.06--3,961.2015,882.347,765.27
筹资活动现金流入小计161,138.17122,968.1862,852.75591,957.62447,546.79
偿还债务支付的现金238,803.43120,618.0049,950.38513,778.41322,589.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,314.576,350.072,376.4642,864.2630,207.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润950.27150.27150.272,455.59--
支付其他与筹资活动有关的现金21,718.6147,833.4813,671.3488,380.6328,216.74
筹资活动现金流出小计275,836.61174,801.5565,998.18645,023.30381,014.15
筹资活动产生的现金流量净额-114,698.43-51,833.37-3,145.42-53,065.6866,532.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,385.33-1,220.69-2,057.48-5,348.40-5,178.60
五、现金及现金等价物净增加额15,989.05-15,287.974,698.765,886.2198,023.19
加:期初现金及现金等价物余额107,370.80107,370.80107,370.80101,484.58101,484.58
六、期末现金及现金等价物余额123,359.8492,082.83112,069.55107,370.80199,507.77
附注
净利润--32,927.49--24,797.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,664.13--13,673.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,802.31--4,126.46--
无形资产摊销--5,849.87--11,004.67--
长期待摊费用摊销--821.46--2,311.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---728.42---25.78--
固定资产报废损失--0.13------
公允价值变动损失--1,728.67--2,480.64--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,138.61--27,633.52--
投资损失---8,571.15---14,911.39--
递延所得税资产减少---5,010.41---5,215.63--
递延所得税负债增加---1,934.82--1,287.34--
存货的减少------10,121.67--
经营性应收项目的减少---61,555.56---108,262.25--
经营性应付项目的增加--39,579.87--13,840.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------4,747.20--
经营活动产生现金流量净额--18,712.17---12,391.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--92,082.83--107,370.80--
现金的期初余额--107,370.80--101,484.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,287.97--5,886.21--
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