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历年数据: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 |
蓝色光标(300058) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,880,907.22 | 1,128,123.98 | 485,726.02 | 1,718,567.68 | 1,199,741.41 |
收到的税费返还 | 1,132.06 | 958.06 | 164.02 | -- | 25.93 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,000.15 | 11,646.90 | 5,338.86 | 68,307.03 | 101,553.31 |
经营活动现金流入小计 | 1,909,039.42 | 1,140,728.94 | 491,228.90 | 1,786,874.70 | 1,301,320.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,562,542.69 | 983,097.27 | 422,966.76 | 1,400,962.35 | 988,213.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,645.69 | 92,223.23 | 47,842.11 | 213,124.69 | 163,897.28 |
支付的各项税费 | 27,063.31 | 19,657.21 | 10,132.09 | 34,114.47 | 25,833.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,160.49 | 27,039.06 | 18,825.95 | 151,064.25 | 149,614.20 |
经营活动现金流出小计 | 1,796,412.17 | 1,122,016.77 | 499,766.91 | 1,799,265.76 | 1,327,558.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 112,627.25 | 18,712.17 | -8,538.01 | -12,391.06 | -26,238.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 16,965.53 | 16,918.66 | 12,111.37 | 616,004.80 | 109,018.78 |
取得投资收益所收到的现金 | 7,260.05 | 6,811.64 | 5,867.55 | 8,489.97 | 4,899.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 746.58 | 707.04 | 699.17 | 413.76 | 83.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 3,370.81 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,682.83 | 3,682.83 | 3,558.01 | 31.18 | 122.59 |
投资活动现金流入小计 | 28,654.99 | 28,120.17 | 22,236.10 | 628,310.52 | 114,124.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,565.03 | 3,061.74 | 1,948.34 | 7,949.22 | 3,320.87 |
投资所支付的现金 | 6,149.18 | 4,769.20 | 1,945.49 | 543,000.70 | 45,302.23 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 669.25 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,265.89 | 1,235.31 | -97.40 | -- | 2,594.10 |
投资活动现金流出小计 | 11,980.10 | 9,066.25 | 3,796.43 | 551,619.18 | 51,217.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | 16,674.90 | 19,053.92 | 18,439.68 | 76,691.35 | 62,907.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,227.80 | 565.80 | 195.79 | 208,501.76 | 210,245.35 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,609.00 | 727.00 | 190.00 | 1,100.00 | 1,530.32 |
取得借款收到的现金 | 158,310.32 | 122,402.38 | 58,695.76 | 367,573.53 | 229,536.17 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.06 | -- | 3,961.20 | 15,882.34 | 7,765.27 |
筹资活动现金流入小计 | 161,138.17 | 122,968.18 | 62,852.75 | 591,957.62 | 447,546.79 |
偿还债务支付的现金 | 238,803.43 | 120,618.00 | 49,950.38 | 513,778.41 | 322,589.97 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,314.57 | 6,350.07 | 2,376.46 | 42,864.26 | 30,207.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 950.27 | 150.27 | 150.27 | 2,455.59 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,718.61 | 47,833.48 | 13,671.34 | 88,380.63 | 28,216.74 |
筹资活动现金流出小计 | 275,836.61 | 174,801.55 | 65,998.18 | 645,023.30 | 381,014.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -114,698.43 | -51,833.37 | -3,145.42 | -53,065.68 | 66,532.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,385.33 | -1,220.69 | -2,057.48 | -5,348.40 | -5,178.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,989.05 | -15,287.97 | 4,698.76 | 5,886.21 | 98,023.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 107,370.80 | 107,370.80 | 107,370.80 | 101,484.58 | 101,484.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 123,359.84 | 92,082.83 | 112,069.55 | 107,370.80 | 199,507.77 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 32,927.49 | -- | 24,797.02 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,664.13 | -- | 13,673.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,802.31 | -- | 4,126.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,849.87 | -- | 11,004.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 821.46 | -- | 2,311.76 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -728.42 | -- | -25.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.13 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,728.67 | -- | 2,480.64 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,138.61 | -- | 27,633.52 | -- |
投资损失 | -- | -8,571.15 | -- | -14,911.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,010.41 | -- | -5,215.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,934.82 | -- | 1,287.34 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | 10,121.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -61,555.56 | -- | -108,262.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 39,579.87 | -- | 13,840.47 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 4,747.20 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,712.17 | -- | -12,391.06 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 92,082.83 | -- | 107,370.80 | -- |
现金的期初余额 | -- | 107,370.80 | -- | 101,484.58 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,287.97 | -- | 5,886.21 | -- |
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