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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
蓝色光标(300058) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,473,167.65 | 2,110,323.72 | 959,881.70 | 3,704,896.98 | 2,608,781.37 |
收到的税费返还 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1,069.38 | 1,069.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,582.96 | 5,376.49 | 1,625.92 | 4,908.02 | 19,525.44 |
经营活动现金流入小计 | 3,487,751.66 | 2,115,701.25 | 961,508.67 | 3,710,874.38 | 2,629,376.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,384,926.41 | 2,072,007.72 | 957,631.11 | 3,442,359.35 | 2,485,327.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,665.35 | 50,927.41 | 27,394.72 | 96,057.59 | 70,691.03 |
支付的各项税费 | 15,905.58 | 11,676.15 | 5,506.86 | 28,065.31 | 15,641.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,718.79 | 14,224.31 | 3,102.48 | 36,418.82 | 44,818.84 |
经营活动现金流出小计 | 3,504,216.12 | 2,148,835.59 | 993,635.17 | 3,602,901.07 | 2,616,478.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,464.46 | -33,134.34 | -32,126.50 | 107,973.31 | 12,897.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 14,101.69 | 6,436.19 | 363.11 | 15,298.73 | 6,417.97 |
取得投资收益所收到的现金 | 8,452.63 | 5,502.63 | 2,863.11 | 11,072.80 | 5,267.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.94 | 0.50 | 0.30 | 23.59 | 5.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,019.74 | -- |
投资活动现金流入小计 | 22,620.25 | 11,939.32 | 3,226.51 | 33,414.86 | 11,690.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,133.64 | 418.52 | 60.62 | 10,406.70 | 9,834.68 |
投资所支付的现金 | 18,528.49 | 8,914.09 | 6,608.92 | 86,280.81 | 71,032.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,662.13 | 9,332.61 | 6,669.54 | 96,687.51 | 80,867.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,958.12 | 2,606.71 | -3,443.03 | -63,272.65 | -69,176.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 100.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 100.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 173,547.33 | 104,830.13 | 51,216.93 | 319,097.94 | 260,205.39 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,360.20 | 10,360.20 |
筹资活动现金流入小计 | 174,147.33 | 105,430.13 | 51,316.93 | 329,458.14 | 270,565.59 |
偿还债务支付的现金 | 199,652.71 | 128,929.11 | 64,346.65 | 244,641.60 | 181,959.73 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,302.06 | 2,800.33 | 2,477.85 | 18,419.50 | 16,092.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,420.37 | 2,894.32 | 1,627.38 | 11,091.85 | 8,415.50 |
筹资活动现金流出小计 | 209,375.14 | 134,623.76 | 68,451.88 | 274,152.96 | 206,467.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35,227.81 | -29,193.62 | -17,134.94 | 55,305.18 | 64,098.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,295.96 | 5,279.16 | -3,881.71 | 12,594.69 | 17,166.19 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -44,438.19 | -54,442.09 | -56,586.18 | 112,600.54 | 24,985.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 380,443.87 | 380,443.87 | 380,443.87 | 267,843.33 | 267,843.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 336,005.68 | 326,001.78 | 323,857.69 | 380,443.87 | 292,828.69 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 28,177.87 | -- | -217,734.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 6,417.53 | -- | 203,835.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 701.20 | -- | 1,084.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 345.90 | -- | 5,650.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 634.42 | -- | 1,710.28 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 45.53 | -- | -50.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 24.23 | -- | 79.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,488.50 | -- | 18,680.21 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,735.57 | -- | 8,731.93 | -- |
投资损失 | -- | -2,128.31 | -- | -7,525.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,390.12 | -- | -8,913.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,077.76 | -- | -9,364.18 | -- |
存货的减少 | -- | -119.76 | -- | -1,055.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -164,801.72 | -- | -72,119.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 95,621.90 | -- | 142,316.84 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 1,204.98 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -33,134.34 | -- | 107,973.31 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 326,001.78 | -- | 380,443.87 | -- |
现金的期初余额 | -- | 380,443.87 | -- | 267,843.33 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -54,442.09 | -- | 112,600.54 | -- |
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