蓝色光标

- 300058

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
蓝色光标(300058) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,473,167.652,110,323.72959,881.703,704,896.982,608,781.37
收到的税费返还1.051.051.051,069.381,069.38
收到的其他与经营活动有关的现金14,582.965,376.491,625.924,908.0219,525.44
经营活动现金流入小计3,487,751.662,115,701.25961,508.673,710,874.382,629,376.20
购买商品、接受劳务支付的现金3,384,926.412,072,007.72957,631.113,442,359.352,485,327.58
支付给职工以及为职工支付的现金73,665.3550,927.4127,394.7296,057.5970,691.03
支付的各项税费15,905.5811,676.155,506.8628,065.3115,641.33
支付的其他与经营活动有关的现金29,718.7914,224.313,102.4836,418.8244,818.84
经营活动现金流出小计3,504,216.122,148,835.59993,635.173,602,901.072,616,478.78
经营活动产生的现金流量净额-16,464.46-33,134.34-32,126.50107,973.3112,897.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,101.696,436.19363.1115,298.736,417.97
取得投资收益所收到的现金8,452.635,502.632,863.1111,072.805,267.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额65.940.500.3023.595.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------7,019.74--
投资活动现金流入小计22,620.2511,939.323,226.5133,414.8611,690.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,133.64418.5260.6210,406.709,834.68
投资所支付的现金18,528.498,914.096,608.9286,280.8171,032.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,662.139,332.616,669.5496,687.5180,867.35
投资活动产生的现金流量净额2,958.122,606.71-3,443.03-63,272.65-69,176.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金600.00600.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金600.00600.00100.00----
取得借款收到的现金173,547.33104,830.1351,216.93319,097.94260,205.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------10,360.2010,360.20
筹资活动现金流入小计174,147.33105,430.1351,316.93329,458.14270,565.59
偿还债务支付的现金199,652.71128,929.1164,346.65244,641.60181,959.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,302.062,800.332,477.8518,419.5016,092.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,420.372,894.321,627.3811,091.858,415.50
筹资活动现金流出小计209,375.14134,623.7668,451.88274,152.96206,467.33
筹资活动产生的现金流量净额-35,227.81-29,193.62-17,134.9455,305.1864,098.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,295.965,279.16-3,881.7112,594.6917,166.19
五、现金及现金等价物净增加额-44,438.19-54,442.09-56,586.18112,600.5424,985.36
加:期初现金及现金等价物余额380,443.87380,443.87380,443.87267,843.33267,843.33
六、期末现金及现金等价物余额336,005.68326,001.78323,857.69380,443.87292,828.69
附注
净利润--28,177.87---217,734.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,417.53--203,835.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--701.20--1,084.06--
无形资产摊销--345.90--5,650.67--
长期待摊费用摊销--634.42--1,710.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--45.53---50.37--
固定资产报废损失--24.23--79.86--
公允价值变动损失---4,488.50--18,680.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,735.57--8,731.93--
投资损失---2,128.31---7,525.84--
递延所得税资产减少---4,390.12---8,913.83--
递延所得税负债增加--3,077.76---9,364.18--
存货的减少---119.76---1,055.30--
经营性应收项目的减少---164,801.72---72,119.31--
经营性应付项目的增加--95,621.90--142,316.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,204.98--
经营活动产生现金流量净额---33,134.34--107,973.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--326,001.78--380,443.87--
现金的期初余额--380,443.87--267,843.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---54,442.09--112,600.54--
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