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| 蓝色光标(300058) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,350,364.00 | 2,181,383.99 | 1,231,232.67 | 4,030,207.76 | 3,164,086.09 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 687.11 | 678.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,503.81 | 9,141.78 | 9,687.07 | 9,649.01 | 8,138.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,360,867.81 | 2,190,525.77 | 1,240,919.74 | 4,040,543.89 | 3,172,903.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,076,831.81 | 2,017,578.24 | 1,139,345.09 | 3,620,465.33 | 2,924,268.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 164,339.90 | 120,532.89 | 61,958.18 | 204,491.25 | 147,957.20 |
| 支付的各项税费 | 25,978.63 | 20,625.06 | 10,506.05 | 32,404.10 | 26,659.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,728.91 | 20,492.59 | 11,778.21 | 52,135.07 | 49,971.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,296,879.25 | 2,179,228.78 | 1,223,587.53 | 3,909,495.75 | 3,148,857.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,988.56 | 11,296.98 | 17,332.21 | 131,048.14 | 24,045.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,876.10 | 35,613.17 | 33,967.68 | 47,870.48 | 42,530.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,618.55 | 1,155.58 | 340.50 | 1,584.52 | 4,226.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.31 | 10.31 | 3.09 | 21.04 | 14.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 115,072.15 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 157,590.11 | 36,779.06 | 34,311.28 | 49,476.03 | 46,771.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,918.55 | 1,782.76 | 596.94 | 6,777.30 | 3,511.72 |
| 投资所支付的现金 | 52,837.05 | 11,352.11 | 8,500.00 | 5,856.79 | 2,036.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,108.09 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 288.95 | 526.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 55,755.59 | 13,134.87 | 9,096.94 | 14,031.13 | 6,074.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 101,834.52 | 23,644.20 | 25,214.33 | 35,444.91 | 40,697.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,716.48 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 184,190.36 | 113,327.94 | 44,090.00 | 286,132.56 | 214,108.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,190.36 | 113,327.94 | 44,090.00 | 287,849.05 | 214,108.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 202,400.03 | 134,650.84 | 57,594.56 | 261,477.15 | 179,654.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,366.55 | 19,902.70 | 2,247.24 | 9,812.87 | 8,056.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,221.33 | 11,662.08 | 4,328.37 | 87,681.35 | 54,297.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 239,987.91 | 166,215.63 | 64,170.16 | 358,971.37 | 242,007.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,797.55 | -52,887.69 | -20,080.17 | -71,122.32 | -27,899.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,805.08 | -2,330.58 | -169.30 | -11,031.26 | -4,568.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 108,220.45 | -20,277.08 | 22,297.07 | 84,339.46 | 32,275.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 242,391.15 | 242,391.15 | 242,391.15 | 158,051.69 | 158,051.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 350,611.60 | 222,114.06 | 264,688.22 | 242,391.15 | 190,327.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 57,341.01 | -- | 74,286.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,404.22 | -- | 146.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,193.90 | -- | 3,612.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,375.96 | -- | 11,710.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 914.08 | -- | 1,830.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 151.96 | -- | 1,611.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 307.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 10,318.02 | -- | 11,469.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,202.78 | -- | 13,932.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -26,780.07 | -- | -34,083.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,226.67 | -- | 2,446.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,206.21 | -- | -6,599.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | -21.66 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -93,814.06 | -- | -205,891.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 42,207.04 | -- | 237,213.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,296.98 | -- | 131,048.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 222,114.06 | -- | 242,391.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 242,391.15 | -- | 158,051.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,277.08 | -- | 84,339.46 | -- |
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