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| 东方财富(300059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,421.62 | 17,119.75 | 8,614.42 | 2,818.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,924.25 | 29,397.11 | 6,350.56 | 2,677.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,631.49 | 46,516.86 | 14,964.98 | 5,496.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,336.09 | 4,361.68 | 2,608.42 | 1,455.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,540.15 | 8,370.62 | 5,352.49 | 2,578.68 | |
| 支付的各项税费 | 1,166.41 | 916.65 | 450.79 | 217.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,475.06 | 7,205.89 | 3,502.88 | 1,413.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,023.73 | 20,854.84 | 11,914.58 | 5,664.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,607.75 | 25,662.01 | 3,050.40 | -168.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.99 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.99 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,666.84 | 781.67 | 472.00 | 97.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 20,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,666.84 | 20,781.67 | 13,472.00 | 97.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,665.85 | -20,781.67 | -13,472.00 | -97.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 376.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 376.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,360.00 | 3,360.00 | 3,360.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.71 | 39.31 | 39.31 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,365.71 | 3,399.31 | 3,399.31 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,989.71 | -3,399.31 | -3,399.31 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.30 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,951.89 | 1,481.03 | -13,820.92 | -265.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 152,687.13 | 152,687.13 | 152,687.13 | 152,687.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,639.02 | 154,168.16 | 138,866.21 | 152,421.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 499.77 | -- | -1,686.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 235.75 | -- | 81.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,140.59 | -- | 551.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 432.01 | -- | 219.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 427.29 | -- | 176.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.30 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19.65 | -- | -4.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,725.21 | -- | 859.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 65,790.65 | -- | 2,852.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -177.79 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,607.75 | -- | 3,050.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 174,639.02 | -- | 138,866.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 152,687.13 | -- | 152,687.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,951.89 | -- | -13,820.92 | -- | |
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