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| 东方财富(300059) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,986.27 | 215,591.83 | 145,478.73 | 36,400.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,837.06 | 16,326.54 | 6,742.00 | 2,046.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 323,316.10 | 231,918.36 | 430,922.77 | 256,758.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,029.47 | 19,988.58 | 13,708.38 | 5,034.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,117.21 | 17,312.75 | 11,427.21 | 5,428.35 | |
| 支付的各项税费 | 48,677.23 | 37,606.96 | 16,023.87 | 4,581.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,796.38 | 36,286.25 | 87,699.38 | 36,398.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 268,578.79 | 194,556.75 | 128,858.83 | 51,442.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,737.31 | 37,361.62 | 302,063.93 | 205,315.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,068.88 | 19,420.00 | 19,420.00 | 550.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.94 | 211.72 | 170.79 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.77 | 1.77 | 1.36 | 1.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000,254.47 | 26,330.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,003,364.05 | 45,963.49 | 35,592.15 | 16,551.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,573.50 | 13,611.59 | 7,070.29 | 2,446.09 | |
| 投资所支付的现金 | 32,500.00 | 81,050.00 | 49,050.00 | 2,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 161.81 | 159.84 | 159.84 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,005.30 | 20,330.00 | 20,330.00 | 22,080.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,240.61 | 115,151.43 | 76,610.13 | 27,026.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 916,123.45 | -69,187.94 | -41,017.98 | -10,474.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,882.71 | 2,632.71 | 2,632.71 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 104.00 | 54.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,986.71 | 2,686.71 | 2,632.71 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,257.60 | 7,257.60 | 7,257.60 | 7,257.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10.90 | 10.90 | 59.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,257.60 | 7,268.50 | 7,268.50 | 7,316.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,270.89 | -4,581.79 | -4,635.79 | -7,316.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 345.97 | 175.55 | -7.00 | 22.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 966,935.84 | -36,232.56 | 256,403.16 | 187,546.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 403,419.87 | 403,419.87 | 403,419.87 | 403,419.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,370,355.71 | 367,187.31 | 659,823.03 | 590,966.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 184,851.38 | -- | 104,189.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,821.90 | -- | 1,532.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,562.19 | -- | 834.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 682.48 | -- | 243.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 412.28 | -- | 123.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.18 | -- | 6.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,235.58 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -48.18 | -- | 12.52 | -- | |
| 投资损失 | -1,913.49 | -- | -170.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,179.19 | -- | -140.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 462.01 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,965.82 | -- | -1,052,026.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -111,757.86 | -- | 1,247,459.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,032.02 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,737.31 | -- | 302,063.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,370,355.71 | -- | 659,823.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 403,419.87 | -- | 403,419.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 966,935.84 | -- | 256,403.16 | -- | |
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