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| 东方财富(300059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,927.07 | 76,287.77 | 47,243.72 | 19,743.73 | |
| 收到的税费返还 | 4,495.62 | 4,319.92 | 4,240.91 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,022.81 | 18,310.59 | 16,347.24 | 9,543.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 545,527.43 | 530,077.40 | 370,342.77 | 306,063.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,872.44 | 27,237.65 | 19,350.48 | 9,022.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,105.96 | 69,430.73 | 48,478.10 | 28,526.56 | |
| 支付的各项税费 | 19,763.48 | 13,872.14 | 8,952.25 | 3,240.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,972.38 | 96,085.28 | 49,219.97 | 27,352.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,161,520.05 | 746,807.71 | 423,575.30 | 294,895.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -615,992.62 | -216,730.32 | -53,232.53 | 11,167.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 683.97 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,927.45 | 1,983.72 | 1,983.71 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.25 | 91.45 | 42.47 | 6.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 92,473.57 | 64,244.50 | 41,244.50 | 1,050.43 | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,169.24 | 66,319.67 | 43,270.67 | 1,057.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,924.08 | 18,886.75 | 13,158.99 | 5,415.37 | |
| 投资所支付的现金 | 3,900.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 73,308.91 | 49,100.00 | 23,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 102,133.00 | 71,486.75 | 39,658.99 | 8,915.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,963.76 | -5,167.08 | 3,611.68 | -7,858.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,062.34 | 7,912.34 | 7,912.34 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,798.55 | 49,654.30 | 35,992.12 | 1,495.83 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,370,922.30 | 724,448.80 | 430,106.20 | 128,773.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,408,783.19 | 782,015.44 | 474,010.66 | 130,269.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 493,058.23 | 326,967.60 | 163,822.70 | 40,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,296.05 | 19,808.66 | 16,847.38 | 553.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 519,354.28 | 346,776.26 | 180,670.08 | 40,553.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 889,428.91 | 435,239.17 | 293,340.58 | 89,715.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,439.97 | -1,117.48 | -176.38 | -88.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 265,032.56 | 212,224.30 | 243,543.35 | 92,936.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,176,488.73 | 1,176,488.73 | 1,176,488.73 | 1,176,488.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,441,521.29 | 1,388,713.03 | 1,420,032.08 | 1,269,425.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,484.43 | -- | 25,922.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,144.84 | -- | 1,286.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,604.20 | -- | 8,521.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,400.14 | -- | 1,159.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,603.60 | -- | 634.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 83.88 | -- | -2.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,179.35 | -- | 2,408.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,200.44 | -- | 5,866.34 | -- | |
| 投资损失 | -8,576.23 | -- | -3,643.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,136.01 | -- | -544.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38.47 | -- | -42.24 | -- | |
| 存货的减少 | -732.80 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,231,440.94 | -- | -361,735.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 510,264.18 | -- | 264,999.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,953.23 | -- | 1,936.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -615,992.62 | -- | -53,232.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,441,521.29 | -- | 1,420,032.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,176,488.73 | -- | 1,176,488.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 265,032.56 | -- | 243,543.35 | -- | |
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