东方财富

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东方财富(300059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,927.0776,287.7747,243.7219,743.73
收到的税费返还4,495.624,319.924,240.91--
收到的其他与经营活动有关的现金33,022.8118,310.5916,347.249,543.43
经营活动现金流入小计545,527.43530,077.40370,342.77306,063.24
购买商品、接受劳务支付的现金35,872.4427,237.6519,350.489,022.38
支付给职工以及为职工支付的现金89,105.9669,430.7348,478.1028,526.56
支付的各项税费19,763.4813,872.148,952.253,240.41
支付的其他与经营活动有关的现金97,972.3896,085.2849,219.9727,352.18
经营活动现金流出小计1,161,520.05746,807.71423,575.30294,895.91
经营活动产生的现金流量净额-615,992.62-216,730.32-53,232.5311,167.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金683.97------
取得投资收益所收到的现金1,927.451,983.721,983.71--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额84.2591.4542.476.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金92,473.5764,244.5041,244.501,050.43
投资活动现金流入小计95,169.2466,319.6743,270.671,057.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,924.0818,886.7513,158.995,415.37
投资所支付的现金3,900.003,500.003,500.003,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金73,308.9149,100.0023,000.00--
投资活动现金流出小计102,133.0071,486.7539,658.998,915.37
投资活动产生的现金流量净额-6,963.76-5,167.083,611.68-7,858.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,062.347,912.347,912.34--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00------
取得借款收到的现金29,798.5549,654.3035,992.121,495.83
发行债券收到的现金1,370,922.30724,448.80430,106.20128,773.70
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,408,783.19782,015.44474,010.66130,269.53
偿还债务支付的现金493,058.23326,967.60163,822.7040,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,296.0519,808.6616,847.38553.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计519,354.28346,776.26180,670.0840,553.70
筹资活动产生的现金流量净额889,428.91435,239.17293,340.5889,715.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,439.97-1,117.48-176.38-88.68
五、现金及现金等价物净增加额265,032.56212,224.30243,543.3592,936.31
加:期初现金及现金等价物余额1,176,488.731,176,488.731,176,488.731,176,488.73
六、期末现金及现金等价物余额1,441,521.291,388,713.031,420,032.081,269,425.04
附注
净利润63,484.43--25,922.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,144.84--1,286.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,604.20--8,521.90--
无形资产摊销2,400.14--1,159.59--
长期待摊费用摊销1,603.60--634.35--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失83.88---2.12--
固定资产报废损失13.55------
公允价值变动损失2,179.35--2,408.20--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用20,200.44--5,866.34--
投资损失-8,576.23---3,643.05--
递延所得税资产减少-5,136.01---544.21--
递延所得税负债增加-38.47---42.24--
存货的减少-732.80------
经营性应收项目的减少-1,231,440.94---361,735.97--
经营性应付项目的增加510,264.18--264,999.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,953.23--1,936.78--
经营活动产生现金流量净额-615,992.62---53,232.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,441,521.29--1,420,032.08--
现金的期初余额1,176,488.73--1,176,488.73--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额265,032.56--243,543.35--
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