东方财富

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东方财富(300059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金146,399.82101,146.6862,129.9631,412.13
收到的税费返还2,700.0624.0623.91--
收到的其他与经营活动有关的现金103,100.0676,936.5671,381.163,784.62
经营活动现金流入小计787,394.29582,439.07496,412.62503,745.78
购买商品、接受劳务支付的现金28,165.0022,330.4718,662.605,380.89
支付给职工以及为职工支付的现金99,361.3276,304.4454,164.4432,838.74
支付的各项税费30,246.2921,025.0815,300.394,779.51
支付的其他与经营活动有关的现金59,816.5777,813.3846,964.5297,771.70
经营活动现金流出小计520,659.79527,401.54203,150.62260,314.72
经营活动产生的现金流量净额266,734.5055,037.53293,261.99243,431.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金111,200.71109,815.4337,545.42731.43
取得投资收益所收到的现金2,857.863,178.112,951.49--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额78.5159.1110.683.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金173,900.00197,427.5695,827.5624,127.56
投资活动现金流入小计288,037.08310,480.21136,335.1624,862.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,772.1516,519.1415,174.5912,659.42
投资所支付的现金157,052.10115,009.2543,873.92904.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金228,800.00303,227.80173,327.8036,727.80
投资活动现金流出小计405,624.25434,756.19232,376.3150,291.22
投资活动产生的现金流量净额-117,587.17-124,275.98-96,041.15-25,428.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,541.727,541.727,541.72--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金21,305.7121,305.71166,520.85126,677.77
发行债券收到的现金549,157.00470,402.90322,313.20109,702.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计578,004.42499,250.32496,375.77236,379.77
偿还债务支付的现金720,933.25563,252.25326,535.20121,387.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,635.4729,202.7716,438.702,933.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计758,568.72592,455.02342,973.90124,320.99
筹资活动产生的现金流量净额-180,564.29-93,204.70153,401.86112,058.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响944.001,016.52189.87-791.09
五、现金及现金等价物净增加额-30,472.96-161,426.63350,812.57329,270.05
加:期初现金及现金等价物余额1,441,521.291,441,521.291,441,521.291,441,521.29
六、期末现金及现金等价物余额1,411,048.331,280,094.661,792,333.861,770,791.34
附注
净利润95,821.87--55,825.79--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,190.86--2,618.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,070.15--9,470.08--
无形资产摊销2,760.17--1,406.30--
长期待摊费用摊销2,882.77--1,191.22--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失59.50--27.46--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-4,920.80---48.59--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用49,638.21--25,922.15--
投资损失-6,620.45---4,693.03--
递延所得税资产减少4,693.28--4,702.42--
递延所得税负债增加-113.63---104.91--
存货的减少-345.82---153.54--
经营性应收项目的减少270,132.34---11,609.27--
经营性应付项目的增加-171,320.28--206,702.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,806.32--2,005.02--
经营活动产生现金流量净额266,734.50--293,261.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,411,048.33--1,792,333.86--
现金的期初余额1,441,521.29--1,441,521.29--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-30,472.96--350,812.57--
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