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| 东方财富(300059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,399.82 | 101,146.68 | 62,129.96 | 31,412.13 | |
| 收到的税费返还 | 2,700.06 | 24.06 | 23.91 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 103,100.06 | 76,936.56 | 71,381.16 | 3,784.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 787,394.29 | 582,439.07 | 496,412.62 | 503,745.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,165.00 | 22,330.47 | 18,662.60 | 5,380.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,361.32 | 76,304.44 | 54,164.44 | 32,838.74 | |
| 支付的各项税费 | 30,246.29 | 21,025.08 | 15,300.39 | 4,779.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,816.57 | 77,813.38 | 46,964.52 | 97,771.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 520,659.79 | 527,401.54 | 203,150.62 | 260,314.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 266,734.50 | 55,037.53 | 293,261.99 | 243,431.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 111,200.71 | 109,815.43 | 37,545.42 | 731.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,857.86 | 3,178.11 | 2,951.49 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.51 | 59.11 | 10.68 | 3.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 173,900.00 | 197,427.56 | 95,827.56 | 24,127.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 288,037.08 | 310,480.21 | 136,335.16 | 24,862.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,772.15 | 16,519.14 | 15,174.59 | 12,659.42 | |
| 投资所支付的现金 | 157,052.10 | 115,009.25 | 43,873.92 | 904.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 228,800.00 | 303,227.80 | 173,327.80 | 36,727.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 405,624.25 | 434,756.19 | 232,376.31 | 50,291.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,587.17 | -124,275.98 | -96,041.15 | -25,428.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,541.72 | 7,541.72 | 7,541.72 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,305.71 | 21,305.71 | 166,520.85 | 126,677.77 | |
| 发行债券收到的现金 | 549,157.00 | 470,402.90 | 322,313.20 | 109,702.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 578,004.42 | 499,250.32 | 496,375.77 | 236,379.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 720,933.25 | 563,252.25 | 326,535.20 | 121,387.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,635.47 | 29,202.77 | 16,438.70 | 2,933.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 758,568.72 | 592,455.02 | 342,973.90 | 124,320.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -180,564.29 | -93,204.70 | 153,401.86 | 112,058.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 944.00 | 1,016.52 | 189.87 | -791.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,472.96 | -161,426.63 | 350,812.57 | 329,270.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,441,521.29 | 1,441,521.29 | 1,441,521.29 | 1,441,521.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,411,048.33 | 1,280,094.66 | 1,792,333.86 | 1,770,791.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 95,821.87 | -- | 55,825.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,190.86 | -- | 2,618.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,070.15 | -- | 9,470.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,760.17 | -- | 1,406.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,882.77 | -- | 1,191.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 59.50 | -- | 27.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,920.80 | -- | -48.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 49,638.21 | -- | 25,922.15 | -- | |
| 投资损失 | -6,620.45 | -- | -4,693.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,693.28 | -- | 4,702.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -113.63 | -- | -104.91 | -- | |
| 存货的减少 | -345.82 | -- | -153.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 270,132.34 | -- | -11,609.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -171,320.28 | -- | 206,702.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,806.32 | -- | 2,005.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 266,734.50 | -- | 293,261.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,411,048.33 | -- | 1,792,333.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,441,521.29 | -- | 1,441,521.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,472.96 | -- | 350,812.57 | -- | |
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