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| 东方财富(300059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,269.02 | 104,623.92 | 69,125.45 | 30,765.56 | |
| 收到的税费返还 | 1,569.44 | 1,569.81 | 978.94 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,845.23 | 12,852.68 | 9,125.80 | 4,982.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,442,424.22 | 1,562,444.30 | 1,759,176.05 | 2,158,597.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,669.54 | 26,751.51 | 19,651.73 | 12,742.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,812.83 | 85,867.66 | 61,603.76 | 37,175.43 | |
| 支付的各项税费 | 52,301.39 | 36,468.68 | 21,731.98 | 5,549.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 222,092.13 | 125,720.49 | 62,854.02 | 69,038.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,270,307.17 | 907,433.67 | 796,439.07 | 488,842.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,172,117.05 | 655,010.63 | 962,736.98 | 1,669,754.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 467,634.95 | 451,520.58 | 440,427.71 | 288,323.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,900.66 | 4,453.07 | 4,182.61 | 1,873.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.83 | 54.75 | 30.55 | 2.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 472,606.44 | 456,028.40 | 444,640.87 | 290,199.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,688.30 | 4,779.79 | 2,853.77 | 1,243.49 | |
| 投资所支付的现金 | 383,265.25 | 343,217.79 | 326,256.91 | 223,951.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,740.10 | 3,008.43 | 3,008.43 | 1,573.33 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 392,693.64 | 351,006.01 | 332,119.11 | 226,768.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 79,912.80 | 105,022.39 | 112,521.75 | 63,431.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,525.89 | 7,525.89 | 7,525.89 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,461.19 | 89,430.29 | 23,946.86 | 9,466.78 | |
| 发行债券收到的现金 | 683,733.80 | 409,755.70 | 359,983.00 | 263,742.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 740,720.88 | 506,711.88 | 391,455.74 | 273,209.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 534,277.86 | 374,467.78 | 275,232.48 | 130,472.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,913.02 | 27,509.08 | 17,339.66 | 2,374.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 568,190.88 | 401,976.85 | 292,572.14 | 132,846.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 172,530.00 | 104,735.03 | 98,883.60 | 140,362.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 305.26 | 573.24 | -160.84 | -445.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,424,865.11 | 865,341.29 | 1,173,981.50 | 1,873,103.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,411,048.33 | 1,411,048.33 | 1,411,048.33 | 1,411,048.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,835,913.44 | 2,276,389.62 | 2,585,029.83 | 3,284,151.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 183,128.89 | -- | 87,077.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,087.15 | -- | 1,108.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,334.42 | -- | 9,584.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,153.17 | -- | 1,579.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,905.15 | -- | 1,389.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 47.79 | -- | 12.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 684.67 | -- | 327.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,969.04 | -- | 19,486.55 | -- | |
| 投资损失 | -7,058.75 | -- | -5,550.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -121.79 | -- | 1,241.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 169.66 | -- | 73.86 | -- | |
| 存货的减少 | 1,155.78 | -- | -61.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -880,708.82 | -- | -547,469.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,815,979.22 | -- | 1,393,725.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 391.48 | -- | 211.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,172,117.05 | -- | 962,736.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,835,913.44 | -- | 2,585,029.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,411,048.33 | -- | 1,411,048.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,424,865.11 | -- | 1,173,981.50 | -- | |
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