东方财富

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东方财富(300059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金152,269.02104,623.9269,125.4530,765.56
收到的税费返还1,569.441,569.81978.94--
收到的其他与经营活动有关的现金17,845.2312,852.689,125.804,982.37
经营活动现金流入小计2,442,424.221,562,444.301,759,176.052,158,597.46
购买商品、接受劳务支付的现金34,669.5426,751.5119,651.7312,742.11
支付给职工以及为职工支付的现金111,812.8385,867.6661,603.7637,175.43
支付的各项税费52,301.3936,468.6821,731.985,549.14
支付的其他与经营活动有关的现金222,092.13125,720.4962,854.0269,038.15
经营活动现金流出小计1,270,307.17907,433.67796,439.07488,842.70
经营活动产生的现金流量净额1,172,117.05655,010.63962,736.981,669,754.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金467,634.95451,520.58440,427.71288,323.40
取得投资收益所收到的现金4,900.664,453.074,182.611,873.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.8354.7530.552.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计472,606.44456,028.40444,640.87290,199.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,688.304,779.792,853.771,243.49
投资所支付的现金383,265.25343,217.79326,256.91223,951.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,740.103,008.433,008.431,573.33
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计392,693.64351,006.01332,119.11226,768.15
投资活动产生的现金流量净额79,912.80105,022.39112,521.7563,431.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,525.897,525.897,525.89--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金49,461.1989,430.2923,946.869,466.78
发行债券收到的现金683,733.80409,755.70359,983.00263,742.30
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计740,720.88506,711.88391,455.74273,209.08
偿还债务支付的现金534,277.86374,467.78275,232.48130,472.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,913.0227,509.0817,339.662,374.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计568,190.88401,976.85292,572.14132,846.87
筹资活动产生的现金流量净额172,530.00104,735.0398,883.60140,362.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响305.26573.24-160.84-445.13
五、现金及现金等价物净增加额1,424,865.11865,341.291,173,981.501,873,103.06
加:期初现金及现金等价物余额1,411,048.331,411,048.331,411,048.331,411,048.33
六、期末现金及现金等价物余额2,835,913.442,276,389.622,585,029.833,284,151.38
附注
净利润183,128.89--87,077.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,087.15--1,108.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,334.42--9,584.31--
无形资产摊销3,153.17--1,579.03--
长期待摊费用摊销2,905.15--1,389.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失47.79--12.43--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失684.67--327.72--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用30,969.04--19,486.55--
投资损失-7,058.75---5,550.40--
递延所得税资产减少-121.79--1,241.10--
递延所得税负债增加169.66--73.86--
存货的减少1,155.78---61.60--
经营性应收项目的减少-880,708.82---547,469.02--
经营性应付项目的增加1,815,979.22--1,393,725.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他391.48--211.81--
经营活动产生现金流量净额1,172,117.05--962,736.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,835,913.44--2,585,029.83--
现金的期初余额1,411,048.33--1,411,048.33--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,424,865.11--1,173,981.50--
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