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| 东方财富(300059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 470,966.13 | 342,292.65 | 209,537.86 | 105,070.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 156,557.36 | 59,307.23 | 25,550.92 | 152,873.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,953,070.36 | 3,888,900.41 | 2,787,767.75 | 2,068,968.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,719.44 | 48,141.99 | 34,440.07 | 21,683.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,769.49 | 129,691.86 | 92,427.64 | 60,295.98 | |
| 支付的各项税费 | 224,417.97 | 149,734.18 | 92,569.34 | 45,006.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 215,670.96 | 193,371.52 | 240,698.47 | 36,381.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,055,644.44 | 3,333,128.61 | 2,657,791.06 | 1,736,103.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 897,425.92 | 555,771.81 | 129,976.68 | 332,864.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 432,848.89 | 423,297.21 | 95,536.15 | 25,194.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,039.28 | 19,705.51 | 9,154.68 | 515.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.33 | 32.32 | 15.33 | 3.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.85 | 7.85 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 447,004.35 | 443,042.89 | 104,706.16 | 25,713.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 138,610.38 | 32,979.11 | 16,111.58 | 2,962.59 | |
| 投资所支付的现金 | 1,788,515.61 | 1,592,227.88 | 939,706.44 | 36,229.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,160.03 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,934,286.01 | 1,625,206.99 | 955,818.02 | 39,192.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,487,281.66 | -1,182,164.11 | -851,111.87 | -13,479.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 114,732.01 | 122,603.71 | 419,388.49 | 73,689.21 | |
| 发行债券收到的现金 | 5,763,304.26 | 4,652,186.75 | 2,987,645.95 | 1,153,159.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,880.00 | 1,700.00 | 2,474.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,878,036.27 | 4,778,670.46 | 3,408,734.44 | 1,229,323.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,981,813.38 | 1,924,203.22 | 1,113,179.92 | 463,134.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 112,603.53 | 79,460.89 | 62,211.43 | 6,789.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,941.13 | 9,571.73 | 5,733.68 | 3,534.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,103,358.03 | 2,013,235.84 | 1,181,125.03 | 473,458.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,774,678.24 | 2,765,434.63 | 2,227,609.41 | 755,864.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,960.92 | -721.64 | -874.84 | 1,275.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,181,861.57 | 2,138,320.68 | 1,505,599.39 | 1,076,525.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,803,102.74 | 4,803,102.74 | 4,803,102.74 | 4,803,102.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,984,964.31 | 6,941,423.43 | 6,308,702.13 | 5,879,627.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 855,292.77 | -- | 372,694.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 4,136.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,189.82 | -- | 10,700.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,234.35 | -- | 1,580.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,504.90 | -- | 1,271.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.50 | -- | 17.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -27,458.94 | -- | -12,053.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 86,915.63 | -- | 48,582.86 | -- | |
| 投资损失 | -2,229.80 | -- | -975.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,975.98 | -- | -1,961.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,571.76 | -- | 4,135.44 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,012,893.68 | -- | -2,762,624.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,951,540.57 | -- | 2,461,203.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 897,425.92 | -- | 129,976.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,984,964.31 | -- | 6,308,702.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,803,102.74 | -- | 4,803,102.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,181,861.57 | -- | 1,505,599.39 | -- | |
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