东方财富

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
东方财富(300059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金565,293.86443,543.03283,852.90111,553.36
收到的税费返还4,746.742,333.632,038.51--
收到的其他与经营活动有关的现金153,330.76116,866.3554,165.6744,785.49
经营活动现金流入小计3,980,220.832,626,329.123,670,912.962,016,499.91
购买商品、接受劳务支付的现金55,513.6045,456.4727,592.3920,277.48
支付给职工以及为职工支付的现金208,265.67163,630.25117,625.5778,323.43
支付的各项税费220,663.94175,752.27116,312.5550,824.97
支付的其他与经营活动有关的现金324,367.8181,276.52351,595.105,590.14
经营活动现金流出小计3,852,474.243,015,934.131,980,269.042,051,660.31
经营活动产生的现金流量净额127,746.59-389,605.011,690,643.93-35,160.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,568,619.24693,698.10549,050.51518,702.24
取得投资收益所收到的现金45,879.8841,156.9522,211.8115,584.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49.0416.5711.286.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,614,548.16734,871.62571,273.59534,293.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61,755.9537,972.6514,000.496,895.29
投资所支付的现金1,072,278.19759,467.93308,057.1410,091.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,134,034.14797,440.58322,057.6316,987.26
投资活动产生的现金流量净额480,514.03-62,568.96249,215.96517,305.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金41,000.0028,000.00208,600.00160.00
发行债券收到的现金3,726,869.803,253,532.901,297,020.90976,068.20
收到其他与筹资活动有关的现金103.53------
筹资活动现金流入小计3,767,973.333,281,532.901,505,620.90976,228.20
偿还债务支付的现金3,808,610.713,109,785.011,520,788.01668,578.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金172,822.03153,675.07126,560.2924,312.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,691.297,148.314,298.612,245.09
筹资活动现金流出小计3,991,124.033,270,608.391,651,646.90695,136.14
筹资活动产生的现金流量净额-223,150.7010,924.51-146,026.00281,092.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30,650.7134,355.4715,331.96-955.54
五、现金及现金等价物净增加额415,760.63-406,893.991,809,165.84762,281.90
加:期初现金及现金等价物余额6,984,964.316,984,964.316,984,964.316,984,964.31
六、期末现金及现金等价物余额7,400,724.946,578,070.328,794,130.157,747,246.21
附注
净利润850,946.12--444,371.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-----1,711.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧27,824.64--13,324.75--
无形资产摊销2,786.61--1,345.55--
长期待摊费用摊销3,181.51--1,418.66--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失17.18--8.41--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失57,314.90--19,122.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用53,347.23--30,673.51--
投资损失-13,940.43---391.35--
递延所得税资产减少-5,758.91---1,539.54--
递延所得税负债增加2,399.70---493.34--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-2,763,740.28---1,920,920.50--
经营性应付项目的增加1,901,733.53--3,095,040.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额127,746.59--1,690,643.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,400,724.94--8,794,130.15--
现金的期初余额6,984,964.31--6,984,964.31--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额415,760.63--1,809,165.84--
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