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| 东方财富(300059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 331,337.32 | 223,771.22 | 111,844.67 | ||
| 收到的税费返还 | 876.74 | 875.75 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 344,657.98 | 292,148.30 | 49,304.16 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 1,862,902.72 | 1,508,056.89 | 1,332,291.62 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,302.78 | 24,652.32 | 13,587.40 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,311.06 | 138,513.34 | 89,938.13 | ||
| 支付的各项税费 | 143,048.78 | 94,005.04 | 42,558.60 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 130,920.93 | 149,023.15 | 186,198.67 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 2,746,519.03 | 1,527,240.01 | 1,328,904.99 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -883,616.31 | -19,183.11 | 3,386.62 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,038,176.16 | 611,380.70 | 264,317.39 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,327.09 | 15,407.96 | 5,527.80 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 193.69 | 36.68 | 16.06 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,307.35 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,062,696.94 | 626,825.35 | 274,168.60 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,951.22 | 36,973.34 | 18,340.89 | ||
| 投资所支付的现金 | 1,668,464.11 | 1,054,651.84 | 367,408.05 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,714,415.33 | 1,091,625.18 | 385,748.94 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -651,718.39 | -464,799.83 | -111,580.34 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 346,432.86 | 102,000.16 | 129,300.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | 3,028,050.80 | 2,045,141.30 | 939,515.30 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 153.69 | 119.30 | 59.83 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,374,637.35 | 2,147,260.77 | 1,068,875.14 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,240,903.61 | 1,468,125.11 | 794,659.40 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 152,157.92 | 124,954.55 | 24,024.75 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,315.07 | 26,093.79 | 2,601.89 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,429,376.60 | 1,619,173.45 | 821,286.04 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 945,260.75 | 528,087.31 | 247,589.10 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,090.68 | 7,828.89 | -8,007.63 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -583,983.27 | 51,933.26 | 131,387.75 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,400,724.94 | 7,400,724.94 | 7,400,724.94 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,816,741.67 | 7,452,658.20 | 7,532,112.69 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 422,463.89 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,669.74 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 1,589.97 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,599.88 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 34.83 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -19,439.78 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | 26,443.06 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -3,461.95 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | 6,350.41 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,245.30 | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,630,373.87 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,153,499.95 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -19,183.11 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 7,452,658.20 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 7,400,724.94 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 51,933.26 | -- | ||
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