东方财富

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东方财富(300059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金244,095.83164,855.9485,587.45429,178.48331,337.32
收到的税费返还811.67811.678.681,721.10876.74
收到的其他与经营活动有关的现金116,436.8559,937.2164,548.12417,628.96344,657.98
经营活动现金流入小计8,467,221.102,985,976.142,486,613.132,249,124.771,862,902.72
购买商品、接受劳务支付的现金31,056.3822,005.588,352.7342,919.3836,302.78
支付给职工以及为职工支付的现金191,943.43139,806.4492,709.73240,009.67189,311.06
支付的各项税费138,586.1988,198.2436,694.27186,713.45143,048.78
支付的其他与经营活动有关的现金227,975.68219,391.96136,512.36103,445.89130,920.93
经营活动现金流出小计2,055,139.211,961,216.24529,857.562,562,897.242,746,519.03
经营活动产生的现金流量净额6,412,081.891,024,759.901,956,755.57-313,772.47-883,616.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,507,940.711,256,576.71765,953.131,662,070.271,038,176.16
取得投资收益所收到的现金46,106.8037,708.7811,574.8631,920.0724,327.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额313.422.210.87196.38193.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,554,360.931,294,287.70777,528.861,694,186.711,062,696.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,135.6914,552.4911,484.1252,266.2245,951.22
投资所支付的现金2,578,382.601,480,350.62890,684.462,677,564.721,668,464.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,596,518.291,494,903.11902,168.582,729,830.941,714,415.33
投资活动产生的现金流量净额-1,042,157.36-200,615.41-124,639.72-1,035,644.23-651,718.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金853,662.14647,901.01541,662.46174,940.46346,432.86
发行债券收到的现金2,222,586.801,606,586.40647,038.304,431,387.903,028,050.80
收到其他与筹资活动有关的现金42.6228.9427.70241.54153.69
筹资活动现金流入小计3,076,291.572,254,516.361,188,728.464,606,569.903,374,637.35
偿还债务支付的现金2,270,609.601,691,457.80923,938.003,301,895.612,240,903.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金137,040.79109,765.3322,574.33172,987.20152,157.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金56,291.8354,259.3951,194.6592,121.8736,315.07
筹资活动现金流出小计2,463,942.221,855,482.53997,706.983,567,004.692,429,376.60
筹资活动产生的现金流量净额612,349.35399,033.83191,021.481,039,565.21945,260.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,814.551,134.37-30.623,335.516,090.68
五、现金及现金等价物净增加额5,980,459.331,224,312.692,023,106.70-306,515.97-583,983.27
加:期初现金及现金等价物余额7,094,208.967,094,208.967,094,208.967,400,724.947,400,724.94
六、期末现金及现金等价物余额13,074,668.298,318,521.659,117,315.667,094,208.966,816,741.67
附注
净利润--405,579.22--819,346.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,132.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,965.61--33,602.92--
无形资产摊销--1,632.92--3,239.10--
长期待摊费用摊销--1,325.64--3,122.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.43--146.44--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---38,480.29---24,305.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--41,066.11--54,639.95--
投资损失---24,205.49---11,119.11--
递延所得税资产减少--81.22--7,096.81--
递延所得税负债增加--7,365.54---1,036.61--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---791,498.38---1,982,283.29--
经营性应付项目的增加--1,399,682.15--777,916.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,024,759.90---313,772.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,318,521.65--7,094,208.96--
现金的期初余额--7,094,208.96--7,400,724.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,224,312.69---306,515.97--
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