东方财富

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东方财富(300059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,125.4530,765.56146,399.82101,146.6862,129.96
收到的税费返还978.94--2,700.0624.0623.91
收到的其他与经营活动有关的现金9,125.804,982.37103,100.0676,936.5671,381.16
经营活动现金流入小计1,759,176.052,158,597.46787,394.29582,439.07496,412.62
购买商品、接受劳务支付的现金19,651.7312,742.1128,165.0022,330.4718,662.60
支付给职工以及为职工支付的现金61,603.7637,175.4399,361.3276,304.4454,164.44
支付的各项税费21,731.985,549.1430,246.2921,025.0815,300.39
支付的其他与经营活动有关的现金62,854.0269,038.1559,816.5777,813.3846,964.52
经营活动现金流出小计796,439.07488,842.70520,659.79527,401.54203,150.62
经营活动产生的现金流量净额962,736.981,669,754.76266,734.5055,037.53293,261.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金440,427.71288,323.40111,200.71109,815.4337,545.42
取得投资收益所收到的现金4,182.611,873.232,857.863,178.112,951.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.552.7378.5159.1110.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----173,900.00197,427.5695,827.56
投资活动现金流入小计444,640.87290,199.37288,037.08310,480.21136,335.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,853.771,243.4919,772.1516,519.1415,174.59
投资所支付的现金326,256.91223,951.33157,052.10115,009.2543,873.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,008.431,573.33------
支付的其他与投资活动有关的现金----228,800.00303,227.80173,327.80
投资活动现金流出小计332,119.11226,768.15405,624.25434,756.19232,376.31
投资活动产生的现金流量净额112,521.7563,431.21-117,587.17-124,275.98-96,041.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,525.89--7,541.727,541.727,541.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,946.869,466.7821,305.7121,305.71166,520.85
发行债券收到的现金359,983.00263,742.30549,157.00470,402.90322,313.20
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计391,455.74273,209.08578,004.42499,250.32496,375.77
偿还债务支付的现金275,232.48130,472.40720,933.25563,252.25326,535.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,339.662,374.4737,635.4729,202.7716,438.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计292,572.14132,846.87758,568.72592,455.02342,973.90
筹资活动产生的现金流量净额98,883.60140,362.21-180,564.29-93,204.70153,401.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-160.84-445.13944.001,016.52189.87
五、现金及现金等价物净增加额1,173,981.501,873,103.06-30,472.96-161,426.63350,812.57
加:期初现金及现金等价物余额1,411,048.331,411,048.331,441,521.291,441,521.291,441,521.29
六、期末现金及现金等价物余额2,585,029.833,284,151.381,411,048.331,280,094.661,792,333.86
附注
净利润87,077.47--95,821.87--55,825.79
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,108.60--1,190.86--2,618.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,584.31--19,070.15--9,470.08
无形资产摊销1,579.03--2,760.17--1,406.30
长期待摊费用摊销1,389.20--2,882.77--1,191.22
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.43--59.50--27.46
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失327.72---4,920.80---48.59
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用19,486.55--49,638.21--25,922.15
投资损失-5,550.40---6,620.45---4,693.03
递延所得税资产减少1,241.10--4,693.28--4,702.42
递延所得税负债增加73.86---113.63---104.91
存货的减少-61.60---345.82---153.54
经营性应收项目的减少-547,469.02--270,132.34---11,609.27
经营性应付项目的增加1,393,725.92---171,320.28--206,702.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他211.81--3,806.32--2,005.02
经营活动产生现金流量净额962,736.98--266,734.50--293,261.99
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,585,029.83--1,411,048.33--1,792,333.86
现金的期初余额1,411,048.33--1,441,521.29--1,441,521.29
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,173,981.50---30,472.96--350,812.57
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