东方财富

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东方财富(300059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金443,543.03283,852.90111,553.36470,966.13342,292.65
收到的税费返还2,333.632,038.51------
收到的其他与经营活动有关的现金116,866.3554,165.6744,785.49156,557.3659,307.23
经营活动现金流入小计2,626,329.123,670,912.962,016,499.914,953,070.363,888,900.41
购买商品、接受劳务支付的现金45,456.4727,592.3920,277.4861,719.4448,141.99
支付给职工以及为职工支付的现金163,630.25117,625.5778,323.43169,769.49129,691.86
支付的各项税费175,752.27116,312.5550,824.97224,417.97149,734.18
支付的其他与经营活动有关的现金81,276.52351,595.105,590.14215,670.96193,371.52
经营活动现金流出小计3,015,934.131,980,269.042,051,660.314,055,644.443,333,128.61
经营活动产生的现金流量净额-389,605.011,690,643.93-35,160.40897,425.92555,771.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金693,698.10549,050.51518,702.24432,848.89423,297.21
取得投资收益所收到的现金41,156.9522,211.8115,584.0314,039.2819,705.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.5711.286.77108.3332.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------7.857.85
投资活动现金流入小计734,871.62571,273.59534,293.04447,004.35443,042.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,972.6514,000.496,895.29138,610.3832,979.11
投资所支付的现金759,467.93308,057.1410,091.971,788,515.611,592,227.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------7,160.03--
投资活动现金流出小计797,440.58322,057.6316,987.261,934,286.011,625,206.99
投资活动产生的现金流量净额-62,568.96249,215.96517,305.78-1,487,281.66-1,182,164.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金28,000.00208,600.00160.00114,732.01122,603.71
发行债券收到的现金3,253,532.901,297,020.90976,068.205,763,304.264,652,186.75
收到其他与筹资活动有关的现金--------3,880.00
筹资活动现金流入小计3,281,532.901,505,620.90976,228.205,878,036.274,778,670.46
偿还债务支付的现金3,109,785.011,520,788.01668,578.992,981,813.381,924,203.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金153,675.07126,560.2924,312.05112,603.5379,460.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,148.314,298.612,245.098,941.139,571.73
筹资活动现金流出小计3,270,608.391,651,646.90695,136.143,103,358.032,013,235.84
筹资活动产生的现金流量净额10,924.51-146,026.00281,092.062,774,678.242,765,434.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响34,355.4715,331.96-955.54-2,960.92-721.64
五、现金及现金等价物净增加额-406,893.991,809,165.84762,281.902,181,861.572,138,320.68
加:期初现金及现金等价物余额6,984,964.316,984,964.316,984,964.314,803,102.744,803,102.74
六、期末现金及现金等价物余额6,578,070.328,794,130.157,747,246.216,984,964.316,941,423.43
附注
净利润--444,371.47--855,292.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,711.81------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,324.75--22,189.82--
无形资产摊销--1,345.55--3,234.35--
长期待摊费用摊销--1,418.66--2,504.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.41--21.50--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--19,122.00---27,458.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,673.51--86,915.63--
投资损失---391.35---2,229.80--
递延所得税资产减少---1,539.54--5,975.98--
递延所得税负债增加---493.34---2,571.76--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---1,920,920.50---4,012,893.68--
经营性应付项目的增加--3,095,040.27--3,951,540.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,690,643.93--897,425.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,794,130.15--6,984,964.31--
现金的期初余额--6,984,964.31--4,803,102.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,809,165.84--2,181,861.57--
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