东方财富

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东方财富(300059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金342,292.65209,537.86105,070.47313,623.36211,807.58
收到的税费返还------6,525.636,519.36
收到的其他与经营活动有关的现金59,307.2325,550.92152,873.6630,198.5653,078.28
经营活动现金流入小计3,888,900.412,787,767.752,068,968.203,430,850.081,850,320.95
购买商品、接受劳务支付的现金48,141.9934,440.0721,683.4048,384.3738,475.76
支付给职工以及为职工支付的现金129,691.8692,427.6460,295.98119,839.5393,184.24
支付的各项税费149,734.1892,569.3445,006.4598,483.6569,469.94
支付的其他与经营活动有关的现金193,371.52240,698.4736,381.70360,069.76102,530.08
经营活动现金流出小计3,333,128.612,657,791.061,736,103.902,977,947.422,247,481.83
经营活动产生的现金流量净额555,771.81129,976.68332,864.30452,902.66-397,160.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金423,297.2195,536.1525,194.05130,023.6556,784.65
取得投资收益所收到的现金19,705.519,154.68515.93787.89697.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.3215.333.03118.3228.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7.85----5.51--
投资活动现金流入小计443,042.89104,706.1625,713.01130,935.3657,510.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,979.1116,111.582,962.5927,596.2619,574.52
投资所支付的现金1,592,227.88939,706.4436,229.99143,417.4956,146.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,017.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,625,206.99955,818.0239,192.58172,030.7475,720.61
投资活动产生的现金流量净额-1,182,164.11-851,111.87-13,479.57-41,095.38-18,210.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,877.796,668.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------2,790.65
取得借款收到的现金122,603.71419,388.4973,689.21304,545.46424,787.21
发行债券收到的现金4,652,186.752,987,645.951,153,159.502,274,703.601,593,615.90
收到其他与筹资活动有关的现金3,880.001,700.002,474.695,246.93--
筹资活动现金流入小计4,778,670.463,408,734.441,229,323.392,588,373.782,025,071.56
偿还债务支付的现金1,924,203.221,113,179.92463,134.30975,921.78520,421.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金79,460.8962,211.436,789.9751,930.0942,202.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,571.735,733.683,534.29----
筹资活动现金流出小计2,013,235.841,181,125.03473,458.561,027,851.87562,623.96
筹资活动产生的现金流量净额2,765,434.632,227,609.41755,864.831,560,521.901,462,447.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-721.64-874.841,275.64-5,139.88-2,331.31
五、现金及现金等价物净增加额2,138,320.681,505,599.391,076,525.211,967,189.301,044,744.90
加:期初现金及现金等价物余额4,803,102.744,803,102.744,803,102.742,835,913.442,835,913.44
六、期末现金及现金等价物余额6,941,423.436,308,702.135,879,627.954,803,102.743,880,658.34
附注
净利润--372,694.20--477,810.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,136.67--3,320.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,700.87--21,047.44--
无形资产摊销--1,580.19--3,072.84--
长期待摊费用摊销--1,271.06--2,909.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17.13---0.20--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---12,053.54--70.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--48,582.86--52,568.71--
投资损失---975.26---1,842.17--
递延所得税资产减少---1,961.57---1,010.10--
递延所得税负债增加--4,135.44--494.51--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---2,762,624.02---2,872,558.97--
经营性应付项目的增加--2,461,203.53--2,761,610.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------14.08--
经营活动产生现金流量净额--129,976.68--452,902.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,308,702.13--4,803,102.74--
现金的期初余额--4,803,102.74--2,835,913.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,505,599.39--1,967,189.30--
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