东方财富

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东方财富(300059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,553.36470,966.13342,292.65209,537.86105,070.47
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金44,785.49156,557.3659,307.2325,550.92152,873.66
经营活动现金流入小计2,016,499.914,953,070.363,888,900.412,787,767.752,068,968.20
购买商品、接受劳务支付的现金20,277.4861,719.4448,141.9934,440.0721,683.40
支付给职工以及为职工支付的现金78,323.43169,769.49129,691.8692,427.6460,295.98
支付的各项税费50,824.97224,417.97149,734.1892,569.3445,006.45
支付的其他与经营活动有关的现金5,590.14215,670.96193,371.52240,698.4736,381.70
经营活动现金流出小计2,051,660.314,055,644.443,333,128.612,657,791.061,736,103.90
经营活动产生的现金流量净额-35,160.40897,425.92555,771.81129,976.68332,864.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金518,702.24432,848.89423,297.2195,536.1525,194.05
取得投资收益所收到的现金15,584.0314,039.2819,705.519,154.68515.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.77108.3332.3215.333.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--7.857.85----
投资活动现金流入小计534,293.04447,004.35443,042.89104,706.1625,713.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,895.29138,610.3832,979.1116,111.582,962.59
投资所支付的现金10,091.971,788,515.611,592,227.88939,706.4436,229.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--7,160.03------
投资活动现金流出小计16,987.261,934,286.011,625,206.99955,818.0239,192.58
投资活动产生的现金流量净额517,305.78-1,487,281.66-1,182,164.11-851,111.87-13,479.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金160.00114,732.01122,603.71419,388.4973,689.21
发行债券收到的现金976,068.205,763,304.264,652,186.752,987,645.951,153,159.50
收到其他与筹资活动有关的现金----3,880.001,700.002,474.69
筹资活动现金流入小计976,228.205,878,036.274,778,670.463,408,734.441,229,323.39
偿还债务支付的现金668,578.992,981,813.381,924,203.221,113,179.92463,134.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,312.05112,603.5379,460.8962,211.436,789.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,245.098,941.139,571.735,733.683,534.29
筹资活动现金流出小计695,136.143,103,358.032,013,235.841,181,125.03473,458.56
筹资活动产生的现金流量净额281,092.062,774,678.242,765,434.632,227,609.41755,864.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-955.54-2,960.92-721.64-874.841,275.64
五、现金及现金等价物净增加额762,281.902,181,861.572,138,320.681,505,599.391,076,525.21
加:期初现金及现金等价物余额6,984,964.314,803,102.744,803,102.744,803,102.744,803,102.74
六、期末现金及现金等价物余额7,747,246.216,984,964.316,941,423.436,308,702.135,879,627.95
附注
净利润--855,292.77--372,694.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------4,136.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,189.82--10,700.87--
无形资产摊销--3,234.35--1,580.19--
长期待摊费用摊销--2,504.90--1,271.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--21.50--17.13--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---27,458.94---12,053.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--86,915.63--48,582.86--
投资损失---2,229.80---975.26--
递延所得税资产减少--5,975.98---1,961.57--
递延所得税负债增加---2,571.76--4,135.44--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---4,012,893.68---2,762,624.02--
经营性应付项目的增加--3,951,540.57--2,461,203.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--897,425.92--129,976.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,984,964.31--6,308,702.13--
现金的期初余额--4,803,102.74--4,803,102.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,181,861.57--1,505,599.39--
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