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| 东方财富(300059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,855.94 | 85,587.45 | 429,178.48 | 331,337.32 | 223,771.22 |
| 收到的税费返还 | 811.67 | 8.68 | 1,721.10 | 876.74 | 875.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,937.21 | 64,548.12 | 417,628.96 | 344,657.98 | 292,148.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,985,976.14 | 2,486,613.13 | 2,249,124.77 | 1,862,902.72 | 1,508,056.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,005.58 | 8,352.73 | 42,919.38 | 36,302.78 | 24,652.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,806.44 | 92,709.73 | 240,009.67 | 189,311.06 | 138,513.34 |
| 支付的各项税费 | 88,198.24 | 36,694.27 | 186,713.45 | 143,048.78 | 94,005.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 219,391.96 | 136,512.36 | 103,445.89 | 130,920.93 | 149,023.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,961,216.24 | 529,857.56 | 2,562,897.24 | 2,746,519.03 | 1,527,240.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,024,759.90 | 1,956,755.57 | -313,772.47 | -883,616.31 | -19,183.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,256,576.71 | 765,953.13 | 1,662,070.27 | 1,038,176.16 | 611,380.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37,708.78 | 11,574.86 | 31,920.07 | 24,327.09 | 15,407.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.21 | 0.87 | 196.38 | 193.69 | 36.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,294,287.70 | 777,528.86 | 1,694,186.71 | 1,062,696.94 | 626,825.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,552.49 | 11,484.12 | 52,266.22 | 45,951.22 | 36,973.34 |
| 投资所支付的现金 | 1,480,350.62 | 890,684.46 | 2,677,564.72 | 1,668,464.11 | 1,054,651.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,494,903.11 | 902,168.58 | 2,729,830.94 | 1,714,415.33 | 1,091,625.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -200,615.41 | -124,639.72 | -1,035,644.23 | -651,718.39 | -464,799.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 647,901.01 | 541,662.46 | 174,940.46 | 346,432.86 | 102,000.16 |
| 发行债券收到的现金 | 1,606,586.40 | 647,038.30 | 4,431,387.90 | 3,028,050.80 | 2,045,141.30 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28.94 | 27.70 | 241.54 | 153.69 | 119.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,254,516.36 | 1,188,728.46 | 4,606,569.90 | 3,374,637.35 | 2,147,260.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,691,457.80 | 923,938.00 | 3,301,895.61 | 2,240,903.61 | 1,468,125.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 109,765.33 | 22,574.33 | 172,987.20 | 152,157.92 | 124,954.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,259.39 | 51,194.65 | 92,121.87 | 36,315.07 | 26,093.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,855,482.53 | 997,706.98 | 3,567,004.69 | 2,429,376.60 | 1,619,173.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 399,033.83 | 191,021.48 | 1,039,565.21 | 945,260.75 | 528,087.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,134.37 | -30.62 | 3,335.51 | 6,090.68 | 7,828.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,224,312.69 | 2,023,106.70 | -306,515.97 | -583,983.27 | 51,933.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,094,208.96 | 7,094,208.96 | 7,400,724.94 | 7,400,724.94 | 7,400,724.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,318,521.65 | 9,117,315.66 | 7,094,208.96 | 6,816,741.67 | 7,452,658.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 405,579.22 | -- | 819,346.93 | -- | 422,463.89 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 1,132.77 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,965.61 | -- | 33,602.92 | -- | 16,669.74 |
| 无形资产摊销 | 1,632.92 | -- | 3,239.10 | -- | 1,589.97 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,325.64 | -- | 3,122.82 | -- | 1,599.88 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.43 | -- | 146.44 | -- | 34.83 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -38,480.29 | -- | -24,305.90 | -- | -19,439.78 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 41,066.11 | -- | 54,639.95 | -- | 26,443.06 |
| 投资损失 | -24,205.49 | -- | -11,119.11 | -- | -3,461.95 |
| 递延所得税资产减少 | 81.22 | -- | 7,096.81 | -- | 6,350.41 |
| 递延所得税负债增加 | 7,365.54 | -- | -1,036.61 | -- | -1,245.30 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -791,498.38 | -- | -1,982,283.29 | -- | -1,630,373.87 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,399,682.15 | -- | 777,916.51 | -- | 1,153,499.95 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,024,759.90 | -- | -313,772.47 | -- | -19,183.11 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,318,521.65 | -- | 7,094,208.96 | -- | 7,452,658.20 |
| 现金的期初余额 | 7,094,208.96 | -- | 7,400,724.94 | -- | 7,400,724.94 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,224,312.69 | -- | -306,515.97 | -- | 51,933.26 |
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