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| 东方财富(300059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,771.22 | 111,844.67 | 565,293.86 | 443,543.03 | 283,852.90 |
| 收到的税费返还 | 875.75 | -- | 4,746.74 | 2,333.63 | 2,038.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 292,148.30 | 49,304.16 | 153,330.76 | 116,866.35 | 54,165.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,508,056.89 | 1,332,291.62 | 3,980,220.83 | 2,626,329.12 | 3,670,912.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,652.32 | 13,587.40 | 55,513.60 | 45,456.47 | 27,592.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,513.34 | 89,938.13 | 208,265.67 | 163,630.25 | 117,625.57 |
| 支付的各项税费 | 94,005.04 | 42,558.60 | 220,663.94 | 175,752.27 | 116,312.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 149,023.15 | 186,198.67 | 324,367.81 | 81,276.52 | 351,595.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,527,240.01 | 1,328,904.99 | 3,852,474.24 | 3,015,934.13 | 1,980,269.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,183.11 | 3,386.62 | 127,746.59 | -389,605.01 | 1,690,643.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 611,380.70 | 264,317.39 | 1,568,619.24 | 693,698.10 | 549,050.51 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,407.96 | 5,527.80 | 45,879.88 | 41,156.95 | 22,211.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.68 | 16.06 | 49.04 | 16.57 | 11.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,307.35 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 626,825.35 | 274,168.60 | 1,614,548.16 | 734,871.62 | 571,273.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,973.34 | 18,340.89 | 61,755.95 | 37,972.65 | 14,000.49 |
| 投资所支付的现金 | 1,054,651.84 | 367,408.05 | 1,072,278.19 | 759,467.93 | 308,057.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,091,625.18 | 385,748.94 | 1,134,034.14 | 797,440.58 | 322,057.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -464,799.83 | -111,580.34 | 480,514.03 | -62,568.96 | 249,215.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 102,000.16 | 129,300.00 | 41,000.00 | 28,000.00 | 208,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | 2,045,141.30 | 939,515.30 | 3,726,869.80 | 3,253,532.90 | 1,297,020.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 119.30 | 59.83 | 103.53 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,147,260.77 | 1,068,875.14 | 3,767,973.33 | 3,281,532.90 | 1,505,620.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,468,125.11 | 794,659.40 | 3,808,610.71 | 3,109,785.01 | 1,520,788.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 124,954.55 | 24,024.75 | 172,822.03 | 153,675.07 | 126,560.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,093.79 | 2,601.89 | 9,691.29 | 7,148.31 | 4,298.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,619,173.45 | 821,286.04 | 3,991,124.03 | 3,270,608.39 | 1,651,646.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 528,087.31 | 247,589.10 | -223,150.70 | 10,924.51 | -146,026.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,828.89 | -8,007.63 | 30,650.71 | 34,355.47 | 15,331.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,933.26 | 131,387.75 | 415,760.63 | -406,893.99 | 1,809,165.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,400,724.94 | 7,400,724.94 | 6,984,964.31 | 6,984,964.31 | 6,984,964.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,452,658.20 | 7,532,112.69 | 7,400,724.94 | 6,578,070.32 | 8,794,130.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 422,463.89 | -- | 850,946.12 | -- | 444,371.47 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -1,711.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,669.74 | -- | 27,824.64 | -- | 13,324.75 |
| 无形资产摊销 | 1,589.97 | -- | 2,786.61 | -- | 1,345.55 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,599.88 | -- | 3,181.51 | -- | 1,418.66 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.83 | -- | 17.18 | -- | 8.41 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -19,439.78 | -- | 57,314.90 | -- | 19,122.00 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 26,443.06 | -- | 53,347.23 | -- | 30,673.51 |
| 投资损失 | -3,461.95 | -- | -13,940.43 | -- | -391.35 |
| 递延所得税资产减少 | 6,350.41 | -- | -5,758.91 | -- | -1,539.54 |
| 递延所得税负债增加 | -1,245.30 | -- | 2,399.70 | -- | -493.34 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,630,373.87 | -- | -2,763,740.28 | -- | -1,920,920.50 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,153,499.95 | -- | 1,901,733.53 | -- | 3,095,040.27 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,183.11 | -- | 127,746.59 | -- | 1,690,643.93 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,452,658.20 | -- | 7,400,724.94 | -- | 8,794,130.15 |
| 现金的期初余额 | 7,400,724.94 | -- | 6,984,964.31 | -- | 6,984,964.31 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,933.26 | -- | 415,760.63 | -- | 1,809,165.84 |
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