东方财富

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东方财富(300059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金211,807.58116,535.1853,539.57152,269.02104,623.92
收到的税费返还6,519.36----1,569.441,569.81
收到的其他与经营活动有关的现金53,078.2821,712.8822,348.5517,845.2312,852.68
经营活动现金流入小计1,850,320.951,842,015.79858,384.922,442,424.221,562,444.30
购买商品、接受劳务支付的现金38,475.7627,000.7114,141.0234,669.5426,751.51
支付给职工以及为职工支付的现金93,184.2467,071.7244,537.21111,812.8385,867.66
支付的各项税费69,469.9441,952.8414,031.3352,301.3936,468.68
支付的其他与经营活动有关的现金102,530.08170,404.7417,260.93222,092.13125,720.49
经营活动现金流出小计2,247,481.831,128,158.27714,821.661,270,307.17907,433.67
经营活动产生的现金流量净额-397,160.88713,857.53143,563.261,172,117.05655,010.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56,784.6532,491.1316,254.95467,634.95451,520.58
取得投资收益所收到的现金697.36306.98158.874,900.664,453.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.1114.4013.6370.8354.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计57,510.1132,812.5116,427.45472,606.44456,028.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,574.5213,775.134,643.017,688.304,779.79
投资所支付的现金56,146.0941,788.9028,558.25383,265.25343,217.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,740.103,008.43
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计75,720.6155,564.0333,201.26392,693.64351,006.01
投资活动产生的现金流量净额-18,210.51-22,751.51-16,773.8179,912.80105,022.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,668.446,668.44--7,525.897,525.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,790.652,790.65------
取得借款收到的现金424,787.21262,149.32110,550.0049,461.1989,430.29
发行债券收到的现金1,593,615.90964,697.80803,656.20683,733.80409,755.70
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,025,071.561,233,515.56914,206.20740,720.88506,711.88
偿还债务支付的现金520,421.24293,868.5782,540.10534,277.86374,467.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,202.7229,536.553,400.7133,913.0227,509.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计562,623.96323,405.1285,940.81568,190.88401,976.85
筹资活动产生的现金流量净额1,462,447.60910,110.44828,265.39172,530.00104,735.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,331.31257.23640.50305.26573.24
五、现金及现金等价物净增加额1,044,744.901,601,473.69955,695.341,424,865.11865,341.29
加:期初现金及现金等价物余额2,835,913.442,835,913.442,835,913.441,411,048.331,411,048.33
六、期末现金及现金等价物余额3,880,658.344,437,387.123,791,608.782,835,913.442,276,389.62
附注
净利润--180,877.80--183,128.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,723.22--2,087.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,417.71--19,334.42--
无形资产摊销--1,519.25--3,153.17--
长期待摊费用摊销--1,442.71--2,905.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.80--47.79--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--81.22--684.67--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26,164.59--30,969.04--
投资损失---908.40---7,058.75--
递延所得税资产减少---110.38---121.79--
递延所得税负债增加---16.30--169.66--
存货的减少------1,155.78--
经营性应收项目的减少---872,866.48---880,708.82--
经营性应付项目的增加--1,365,552.46--1,815,979.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---14.08--391.48--
经营活动产生现金流量净额--713,857.53--1,172,117.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,437,387.12--2,835,913.44--
现金的期初余额--2,835,913.44--1,411,048.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,601,473.69--1,424,865.11--
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