东方财富

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东方财富(300059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,539.57152,269.02104,623.9269,125.4530,765.56
收到的税费返还--1,569.441,569.81978.94--
收到的其他与经营活动有关的现金22,348.5517,845.2312,852.689,125.804,982.37
经营活动现金流入小计858,384.922,442,424.221,562,444.301,759,176.052,158,597.46
购买商品、接受劳务支付的现金14,141.0234,669.5426,751.5119,651.7312,742.11
支付给职工以及为职工支付的现金44,537.21111,812.8385,867.6661,603.7637,175.43
支付的各项税费14,031.3352,301.3936,468.6821,731.985,549.14
支付的其他与经营活动有关的现金17,260.93222,092.13125,720.4962,854.0269,038.15
经营活动现金流出小计714,821.661,270,307.17907,433.67796,439.07488,842.70
经营活动产生的现金流量净额143,563.261,172,117.05655,010.63962,736.981,669,754.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,254.95467,634.95451,520.58440,427.71288,323.40
取得投资收益所收到的现金158.874,900.664,453.074,182.611,873.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.6370.8354.7530.552.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计16,427.45472,606.44456,028.40444,640.87290,199.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,643.017,688.304,779.792,853.771,243.49
投资所支付的现金28,558.25383,265.25343,217.79326,256.91223,951.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,740.103,008.433,008.431,573.33
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计33,201.26392,693.64351,006.01332,119.11226,768.15
投资活动产生的现金流量净额-16,773.8179,912.80105,022.39112,521.7563,431.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--7,525.897,525.897,525.89--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金110,550.0049,461.1989,430.2923,946.869,466.78
发行债券收到的现金803,656.20683,733.80409,755.70359,983.00263,742.30
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计914,206.20740,720.88506,711.88391,455.74273,209.08
偿还债务支付的现金82,540.10534,277.86374,467.78275,232.48130,472.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,400.7133,913.0227,509.0817,339.662,374.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计85,940.81568,190.88401,976.85292,572.14132,846.87
筹资活动产生的现金流量净额828,265.39172,530.00104,735.0398,883.60140,362.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响640.50305.26573.24-160.84-445.13
五、现金及现金等价物净增加额955,695.341,424,865.11865,341.291,173,981.501,873,103.06
加:期初现金及现金等价物余额2,835,913.441,411,048.331,411,048.331,411,048.331,411,048.33
六、期末现金及现金等价物余额3,791,608.782,835,913.442,276,389.622,585,029.833,284,151.38
附注
净利润--183,128.89--87,077.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,087.15--1,108.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,334.42--9,584.31--
无形资产摊销--3,153.17--1,579.03--
长期待摊费用摊销--2,905.15--1,389.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--47.79--12.43--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--684.67--327.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,969.04--19,486.55--
投资损失---7,058.75---5,550.40--
递延所得税资产减少---121.79--1,241.10--
递延所得税负债增加--169.66--73.86--
存货的减少--1,155.78---61.60--
经营性应收项目的减少---880,708.82---547,469.02--
经营性应付项目的增加--1,815,979.22--1,393,725.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--391.48--211.81--
经营活动产生现金流量净额--1,172,117.05--962,736.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,835,913.44--2,585,029.83--
现金的期初余额--1,411,048.33--1,411,048.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,424,865.11--1,173,981.50--
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