旗天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
旗天科技(300061) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,350.9413,514.818,724.453,010.16
收到的税费返还688.48426.52192.6742.46
收到的其他与经营活动有关的现金2,284.932,035.13727.8493.61
经营活动现金流入小计21,324.3515,976.459,644.973,146.23
购买商品、接受劳务支付的现金12,483.008,489.845,129.262,518.98
支付给职工以及为职工支付的现金4,058.793,159.951,994.49843.91
支付的各项税费347.43274.82165.90108.82
支付的其他与经营活动有关的现金2,381.09992.08603.55500.04
经营活动现金流出小计19,270.3212,916.697,893.203,971.76
经营活动产生的现金流量净额2,054.033,059.751,751.77-825.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.0030.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计30.0030.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,111.604,536.173,125.151,220.76
投资所支付的现金--40.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,111.604,576.173,125.151,220.76
投资活动产生的现金流量净额-7,081.60-4,546.17-3,125.15-1,220.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25,279.5525,990.0025,990.0025,990.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20.00------
取得借款收到的现金10,100.009,000.009,000.003,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计35,379.5534,990.0034,990.0029,590.00
偿还债务支付的现金12,600.0010,800.009,800.002,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金494.34401.19283.91137.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金324.83878.62878.62681.90
筹资活动现金流出小计13,419.1712,079.8110,962.532,919.21
筹资活动产生的现金流量净额21,960.3722,910.1924,027.4726,670.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-91.12-53.21-74.81-5.36
五、现金及现金等价物净增加额16,841.6921,370.5722,579.2724,619.13
加:期初现金及现金等价物余额2,036.822,036.822,036.822,036.82
六、期末现金及现金等价物余额18,878.5123,407.3924,616.1026,655.95
附注
净利润1,595.80--1,012.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-8.55------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧751.43--352.28--
无形资产摊销23.41--5.74--
长期待摊费用摊销23.81--10.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失213.07------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用688.06--283.91--
投资损失--------
递延所得税资产减少1.74------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,586.15---677.28--
经营性应收项目的减少-335.90---1,361.36--
经营性应付项目的增加687.32--2,126.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,054.03--1,751.77--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,878.5123,407.3924,616.1026,655.95
现金的期初余额2,036.822,036.822,036.822,036.82
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额16,841.6921,370.5722,579.2724,619.13
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