旗天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
旗天科技(300061) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,651.3624,832.6615,620.156,850.93
收到的税费返还2,591.631,894.92847.12498.82
收到的其他与经营活动有关的现金950.871,195.39498.48360.95
经营活动现金流入小计39,193.8527,922.9716,965.757,710.70
购买商品、接受劳务支付的现金24,805.8818,007.1111,135.585,508.58
支付给职工以及为职工支付的现金8,541.776,311.644,288.672,147.12
支付的各项税费901.31660.89438.37226.57
支付的其他与经营活动有关的现金3,950.993,155.361,759.45847.19
经营活动现金流出小计38,199.9628,135.0017,622.078,729.47
经营活动产生的现金流量净额993.90-212.03-656.32-1,018.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.170.100.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2.91------
投资活动现金流入小计7.080.100.02--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,096.353,742.722,738.261,196.92
投资所支付的现金42.21448.58258.23126.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,138.564,191.302,996.491,323.15
投资活动产生的现金流量净额-4,131.48-4,191.20-2,996.47-1,323.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金22,500.0021,400.0014,900.004,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计22,500.0021,400.0014,900.004,500.00
偿还债务支付的现金21,720.0020,600.0016,600.005,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,140.08859.66578.86292.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计22,860.0821,459.6617,178.865,792.96
筹资活动产生的现金流量净额-360.08-59.66-2,278.86-1,292.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.918.32-9.01-7.33
五、现金及现金等价物净增加额-3,504.57-4,454.56-5,940.66-3,642.21
加:期初现金及现金等价物余额12,720.7912,720.7912,720.7912,720.79
六、期末现金及现金等价物余额9,216.228,266.236,780.139,078.58
附注
净利润44.08--177.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备235.58------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,826.77--899.87--
无形资产摊销48.89--13.56--
长期待摊费用摊销122.48--35.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.16--0.06--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用869.69--578.86--
投资损失--------
递延所得税资产减少-12.07---0.04--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,773.66---687.29--
经营性应收项目的减少150.01---2,403.01--
经营性应付项目的增加477.98--728.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额993.90---656.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,216.22--6,780.13--
现金的期初余额12,726.62--12,720.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,510.40---5,940.66--
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