旗天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
旗天科技(300061) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,344.9130,598.5020,169.058,782.95
收到的税费返还2,070.721,508.97826.32511.03
收到的其他与经营活动有关的现金1,119.57688.89436.21323.93
经营活动现金流入小计45,535.1932,796.3621,431.589,617.92
购买商品、接受劳务支付的现金27,099.2621,921.3614,209.726,096.56
支付给职工以及为职工支付的现金9,684.336,495.114,260.812,096.50
支付的各项税费1,119.11728.82504.71174.13
支付的其他与经营活动有关的现金5,173.162,731.692,028.23990.36
经营活动现金流出小计43,075.8531,876.9821,003.479,357.55
经营活动产生的现金流量净额2,459.34919.38428.11260.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金32.87--163.94--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额115.5958.0610.0710.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计148.4658.06174.0110.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,512.481,361.411,188.78809.67
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额686.93------
支付的其他与投资活动有关的现金690.00------
投资活动现金流出小计3,889.411,361.411,188.78809.67
投资活动产生的现金流量净额-3,740.95-1,303.35-1,014.77-799.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,239.44------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金17,400.0015,300.009,300.002,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计18,639.4415,300.009,300.002,400.00
偿还债务支付的现金19,040.0016,420.0010,420.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,143.31864.77782.33274.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计20,183.3117,284.7711,202.333,274.66
筹资活动产生的现金流量净额-1,543.87-1,984.77-1,902.33-874.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-73.11-174.81-135.11-59.58
五、现金及现金等价物净增加额-2,898.59-2,543.55-2,624.11-1,473.47
加:期初现金及现金等价物余额9,216.229,216.229,216.229,216.22
六、期末现金及现金等价物余额6,317.636,672.666,592.117,742.74
附注
净利润3,435.89--865.05--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备151.85------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,196.06--968.79--
无形资产摊销58.69--14.06--
长期待摊费用摊销175.80--28.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-50.32--5.79--
固定资产报废损失6.20------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,017.38--525.34--
投资损失-32.87---32.87--
递延所得税资产减少-27.36------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-283.27---240.34--
经营性应收项目的减少-1,588.56---1,575.97--
经营性应付项目的增加-139.02---196.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,461.15------
经营活动产生现金流量净额2,459.34--428.11--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,317.63--6,592.11--
现金的期初余额9,216.22--9,216.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,898.59---2,624.11--
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