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| 旗天科技(300061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,264.71 | 49,003.15 | 24,782.44 | 11,004.04 | |
| 收到的税费返还 | 2,183.82 | 1,636.54 | 1,002.63 | 561.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,700.25 | 1,775.85 | 1,557.64 | 722.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,148.78 | 52,415.54 | 27,342.70 | 12,288.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,851.05 | 31,884.36 | 15,393.26 | 6,935.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,155.48 | 10,778.95 | 6,433.47 | 3,044.14 | |
| 支付的各项税费 | 1,493.30 | 1,363.31 | 846.09 | 350.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,828.73 | 5,242.13 | 3,054.96 | 2,065.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,328.56 | 49,268.76 | 25,727.78 | 12,396.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,820.21 | 3,146.78 | 1,614.92 | -107.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43.61 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.02 | 19.99 | 12.19 | 7.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 60.63 | 19.99 | 12.19 | 10.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,023.51 | 2,682.35 | 1,989.50 | 1,028.27 | |
| 投资所支付的现金 | 3,520.23 | 2,309.67 | 2,309.67 | 419.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,140.93 | 907.76 | 986.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,543.74 | 6,132.96 | 5,206.94 | 2,433.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,483.11 | -6,112.97 | -5,194.75 | -2,423.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,479.06 | 1,378.03 | 1,378.03 | 1,378.03 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,398.96 | 22,500.00 | 10,300.00 | 4,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 239.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,117.01 | 23,878.03 | 11,678.03 | 6,278.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,800.00 | 19,700.00 | 7,900.00 | 3,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,855.69 | 1,577.05 | 1,118.71 | 307.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 215.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,655.69 | 21,277.05 | 9,018.71 | 4,422.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,461.32 | 2,600.98 | 2,659.32 | 1,855.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 162.68 | 299.81 | 155.06 | 50.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,961.10 | -65.40 | -765.44 | -625.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,229.54 | 8,229.54 | 8,229.54 | 8,229.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,190.64 | 8,164.14 | 7,464.10 | 7,604.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,673.97 | -- | 2,297.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 746.33 | -- | 320.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,788.78 | -- | 1,222.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 104.18 | -- | 23.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 148.57 | -- | 64.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.37 | -- | 14.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,241.96 | -- | 781.92 | -- | |
| 投资损失 | -51.81 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -295.60 | -- | 4.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.22 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -129.12 | -- | -443.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,610.92 | -- | -1,882.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 180.72 | -- | -788.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,820.21 | -- | 1,614.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,190.64 | -- | 7,464.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,229.54 | -- | 8,229.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,961.10 | -- | -765.44 | -- | |
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