旗天科技

- 300061

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
旗天科技(300061) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,264.7149,003.1524,782.4411,004.04
收到的税费返还2,183.821,636.541,002.63561.49
收到的其他与经营活动有关的现金1,700.251,775.851,557.64722.90
经营活动现金流入小计73,148.7852,415.5427,342.7012,288.42
购买商品、接受劳务支付的现金41,851.0531,884.3615,393.266,935.91
支付给职工以及为职工支付的现金16,155.4810,778.956,433.473,044.14
支付的各项税费1,493.301,363.31846.09350.39
支付的其他与经营活动有关的现金5,828.735,242.133,054.962,065.58
经营活动现金流出小计65,328.5649,268.7625,727.7812,396.03
经营活动产生的现金流量净额7,820.213,146.781,614.92-107.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金43.61------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.0219.9912.197.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------2.74
投资活动现金流入小计60.6319.9912.1910.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,023.512,682.351,989.501,028.27
投资所支付的现金3,520.232,309.672,309.67419.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,140.93907.76986.08
投资活动现金流出小计7,543.746,132.965,206.942,433.69
投资活动产生的现金流量净额-7,483.11-6,112.97-5,194.75-2,423.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,479.061,378.031,378.031,378.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金27,398.9622,500.0010,300.004,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金239.00------
筹资活动现金流入小计29,117.0123,878.0311,678.036,278.03
偿还债务支付的现金25,800.0019,700.007,900.003,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,855.691,577.051,118.71307.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金------215.18
筹资活动现金流出小计27,655.6921,277.059,018.714,422.52
筹资活动产生的现金流量净额1,461.322,600.982,659.321,855.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响162.68299.81155.0650.56
五、现金及现金等价物净增加额1,961.10-65.40-765.44-625.12
加:期初现金及现金等价物余额8,229.548,229.548,229.548,229.54
六、期末现金及现金等价物余额10,190.648,164.147,464.107,604.42
附注
净利润5,673.97--2,297.44--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备746.33--320.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,788.78--1,222.75--
无形资产摊销104.18--23.17--
长期待摊费用摊销148.57--64.56--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失24.37--14.09--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,241.96--781.92--
投资损失-51.81------
递延所得税资产减少-295.60--4.48--
递延所得税负债增加-1.22------
存货的减少-129.12---443.33--
经营性应收项目的减少-2,610.92---1,882.35--
经营性应付项目的增加180.72---788.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,820.21--1,614.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,190.64--7,464.10--
现金的期初余额8,229.54--8,229.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,961.10---765.44--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶