旗天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
旗天科技(300061) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金213,090.89144,401.6388,365.8042,334.13
收到的税费返还3,950.304,288.203,040.641,526.06
收到的其他与经营活动有关的现金6,521.888,069.856,243.391,141.32
经营活动现金流入小计223,563.08156,759.6997,649.8345,001.51
购买商品、接受劳务支付的现金101,175.7770,465.9947,892.9923,844.72
支付给职工以及为职工支付的现金50,090.9736,150.6323,925.0711,667.87
支付的各项税费20,110.4314,801.5011,087.816,858.33
支付的其他与经营活动有关的现金17,731.9419,362.9213,947.265,283.65
经营活动现金流出小计189,109.12140,781.0496,853.1347,654.57
经营活动产生的现金流量净额34,453.9515,978.64796.70-2,653.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金151,704.87104,412.9986,648.0038,182.00
取得投资收益所收到的现金719.33606.33565.55264.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额274.43243.76220.68153.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额29,028.57114.77114.77--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计181,727.20105,377.8587,549.0038,600.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,666.788,724.005,594.122,736.79
投资所支付的现金151,302.60135,810.90107,764.5236,311.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,040.62------
支付的其他与投资活动有关的现金32,879.15------
投资活动现金流出小计204,889.15144,534.90113,358.6439,047.79
投资活动产生的现金流量净额-23,161.95-39,157.04-25,809.64-447.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金534.79523.81523.81412.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金31,628.7726,638.7718,668.773,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计32,163.5627,162.5819,192.583,712.44
偿还债务支付的现金30,646.0227,646.0216,286.027,386.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,043.443,844.24903.40471.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,000.002,460.00----
筹资活动现金流出小计40,689.4633,950.2617,189.427,857.39
筹资活动产生的现金流量净额-8,525.90-6,787.682,003.16-4,144.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-70.80297.83-10.71-140.11
五、现金及现金等价物净增加额2,695.31-29,668.25-23,020.49-7,385.52
加:期初现金及现金等价物余额69,191.8569,442.5069,442.5069,442.50
六、期末现金及现金等价物余额71,887.1539,774.2546,422.0062,056.98
附注
净利润-73,391.12--10,956.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备122,635.78--1,188.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,295.87--1,901.38--
无形资产摊销4,167.42--370.05--
长期待摊费用摊销1,274.57--648.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.16--220.68--
固定资产报废损失35.01--113.31--
公允价值变动损失1,304.92------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,248.08--892.88--
投资损失-268.45---565.55--
递延所得税资产减少377.11--1,013.73--
递延所得税负债增加-326.57---285.83--
存货的减少-1,363.89--24.33--
经营性应收项目的减少-29,169.54---15,808.46--
经营性应付项目的增加8,921.39--127.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-6,289.78------
经营活动产生现金流量净额34,453.95--796.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额71,887.15--46,422.00--
现金的期初余额69,191.85--69,442.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,695.31---23,020.49--
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