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| 旗天科技(300061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,090.89 | 144,401.63 | 88,365.80 | 42,334.13 | |
| 收到的税费返还 | 3,950.30 | 4,288.20 | 3,040.64 | 1,526.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,521.88 | 8,069.85 | 6,243.39 | 1,141.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 223,563.08 | 156,759.69 | 97,649.83 | 45,001.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,175.77 | 70,465.99 | 47,892.99 | 23,844.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,090.97 | 36,150.63 | 23,925.07 | 11,667.87 | |
| 支付的各项税费 | 20,110.43 | 14,801.50 | 11,087.81 | 6,858.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,731.94 | 19,362.92 | 13,947.26 | 5,283.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 189,109.12 | 140,781.04 | 96,853.13 | 47,654.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,453.95 | 15,978.64 | 796.70 | -2,653.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 151,704.87 | 104,412.99 | 86,648.00 | 38,182.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 719.33 | 606.33 | 565.55 | 264.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 274.43 | 243.76 | 220.68 | 153.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,028.57 | 114.77 | 114.77 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 181,727.20 | 105,377.85 | 87,549.00 | 38,600.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,666.78 | 8,724.00 | 5,594.12 | 2,736.79 | |
| 投资所支付的现金 | 151,302.60 | 135,810.90 | 107,764.52 | 36,311.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,040.62 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,879.15 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 204,889.15 | 144,534.90 | 113,358.64 | 39,047.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,161.95 | -39,157.04 | -25,809.64 | -447.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 534.79 | 523.81 | 523.81 | 412.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,628.77 | 26,638.77 | 18,668.77 | 3,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,163.56 | 27,162.58 | 19,192.58 | 3,712.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,646.02 | 27,646.02 | 16,286.02 | 7,386.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,043.44 | 3,844.24 | 903.40 | 471.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 2,460.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,689.46 | 33,950.26 | 17,189.42 | 7,857.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,525.90 | -6,787.68 | 2,003.16 | -4,144.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70.80 | 297.83 | -10.71 | -140.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,695.31 | -29,668.25 | -23,020.49 | -7,385.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,191.85 | 69,442.50 | 69,442.50 | 69,442.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,887.15 | 39,774.25 | 46,422.00 | 62,056.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -73,391.12 | -- | 10,956.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 122,635.78 | -- | 1,188.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,295.87 | -- | 1,901.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,167.42 | -- | 370.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,274.57 | -- | 648.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.16 | -- | 220.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.01 | -- | 113.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,304.92 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,248.08 | -- | 892.88 | -- | |
| 投资损失 | -268.45 | -- | -565.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 377.11 | -- | 1,013.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -326.57 | -- | -285.83 | -- | |
| 存货的减少 | -1,363.89 | -- | 24.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,169.54 | -- | -15,808.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,921.39 | -- | 127.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -6,289.78 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,453.95 | -- | 796.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,887.15 | -- | 46,422.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,191.85 | -- | 69,442.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,695.31 | -- | -23,020.49 | -- | |
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