旗天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
旗天科技(300061) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金141,313.3896,905.5670,335.8639,622.88
收到的税费返还614.06488.90294.30250.72
收到的其他与经营活动有关的现金324,382.5018,755.619,576.514,315.26
经营活动现金流入小计466,309.94116,150.0780,206.6744,188.86
购买商品、接受劳务支付的现金50,075.5036,551.2125,066.5012,259.13
支付给职工以及为职工支付的现金38,612.7926,114.1319,426.0510,264.87
支付的各项税费12,722.9611,358.479,987.424,794.21
支付的其他与经营活动有关的现金351,403.2336,418.3719,204.066,629.98
经营活动现金流出小计452,814.48110,442.1773,684.0333,948.19
经营活动产生的现金流量净额13,495.465,707.906,522.6410,240.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金67,799.4365,534.9849,017.0914,959.52
取得投资收益所收到的现金226.57199.06101.2667.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额86.2015.4114.848.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额37,273.0037,273.00----
收到的其他与投资活动有关的现金------520.18
投资活动现金流入小计105,385.20103,022.4549,133.1815,555.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,569.76556.68406.25359.19
投资所支付的现金60,434.7059,343.7038,594.427,352.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额42,553.333,530.37387.30--
支付的其他与投资活动有关的现金--7.40----
投资活动现金流出小计105,557.7963,438.1539,387.987,711.19
投资活动产生的现金流量净额-172.5939,584.309,745.207,844.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,814.55229.52235.79--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金27,598.1223,000.0023,360.0014,000.00
发行债券收到的现金------360.00
收到其他与筹资活动有关的现金17,881.58373.71----
筹资活动现金流入小计49,294.2523,603.2323,595.7914,360.00
偿还债务支付的现金18,220.0018,426.5822,244.605,521.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,614.035,111.02783.03315.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,760.00------
支付其他与筹资活动有关的现金19,339.605,818.02----
筹资活动现金流出小计44,173.6429,355.6323,027.635,837.10
筹资活动产生的现金流量净额5,120.61-5,752.39568.158,522.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.05-1.512.67-22.49
五、现金及现金等价物净增加额18,443.5339,538.3016,838.6526,585.32
加:期初现金及现金等价物余额71,887.1573,138.8073,138.8073,138.80
六、期末现金及现金等价物余额90,330.68112,677.1089,977.4599,724.12
附注
净利润2,520.73--3,659.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,119.53--1,798.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧892.75--472.58--
无形资产摊销2,832.15--1,301.24--
长期待摊费用摊销942.10--425.69--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.58--9.81--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-128.11---804.65--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,990.98--692.46--
投资损失-226.57---118.24--
递延所得税资产减少435.96--65.66--
递延所得税负债增加3,005.74--89.15--
存货的减少52.24--385.07--
经营性应收项目的减少533.40--6,948.53--
经营性应付项目的增加-1,783.45---8,402.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他416.62------
经营活动产生现金流量净额13,495.46--6,522.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额90,330.68--89,977.45--
现金的期初余额71,887.15--73,138.80--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,443.53--16,838.65--
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