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中能电气(300062) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,880.16 | 30,858.24 | 17,736.56 | 8,528.42 | |
收到的税费返还 | -- | 21.71 | 21.71 | 5.73 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,617.92 | 4,453.79 | 2,478.39 | 788.02 | |
经营活动现金流入小计 | 48,498.08 | 35,333.73 | 20,236.67 | 9,322.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,666.53 | 22,346.58 | 13,172.01 | 5,508.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,942.83 | 3,711.01 | 2,529.18 | 1,414.68 | |
支付的各项税费 | 3,579.42 | 2,722.88 | 1,350.17 | 694.25 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,586.06 | 8,080.09 | 5,721.22 | 2,877.96 | |
经营活动现金流出小计 | 44,774.85 | 36,860.56 | 22,772.58 | 10,495.24 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,723.23 | -1,526.83 | -2,535.92 | -1,173.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.39 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 69.39 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,926.75 | 3,459.05 | 1,962.79 | 897.26 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.62 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,926.75 | 3,460.68 | 1,962.79 | 897.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,857.36 | -3,460.52 | -1,962.64 | -897.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,050.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,050.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 1,050.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,727.60 | 1,648.11 | 98.00 | 98.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 198.07 | 198.07 | 198.07 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,975.67 | 1,846.18 | 296.07 | 98.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,925.67 | -1,646.18 | -96.07 | -98.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.91 | -1.15 | -1.15 | -0.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,067.71 | -6,634.67 | -4,595.77 | -2,168.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,543.62 | 24,543.62 | 24,543.62 | 24,543.62 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,475.92 | 17,908.95 | 19,947.85 | 22,375.21 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,486.55 | -- | 2,053.75 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 729.35 | -- | 234.51 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,517.35 | -- | 722.23 | -- | |
无形资产摊销 | 178.80 | -- | 85.87 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 9.46 | -- | 4.73 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.81 | -- | 3.93 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.43 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 99.03 | -- | -144.55 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -271.50 | -- | -283.49 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,269.81 | -- | -5,189.94 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,984.67 | -- | -176.99 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,959.30 | -- | 560.73 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -728.24 | -- | -406.69 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,723.23 | -- | -2,535.92 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 22,475.92 | -- | 19,947.85 | -- | |
现金的期初余额 | 24,543.62 | -- | 24,543.62 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,067.71 | -- | -4,595.77 | -- |
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