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中能电气(300062) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,168.31 | 78,360.67 | 45,525.76 | 21,545.24 | |
收到的税费返还 | 1,553.49 | 1,518.20 | 1,503.64 | 123.67 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,685.00 | 10,118.80 | 4,310.91 | 1,526.63 | |
经营活动现金流入小计 | 134,406.79 | 89,997.66 | 51,340.32 | 23,195.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,237.59 | 54,325.97 | 33,400.87 | 18,313.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,243.38 | 11,126.67 | 6,848.40 | 3,134.53 | |
支付的各项税费 | 3,915.74 | 2,944.59 | 1,998.22 | 798.54 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,987.45 | 17,689.18 | 12,378.76 | 4,335.07 | |
经营活动现金流出小计 | 123,384.16 | 86,086.41 | 54,626.25 | 26,581.54 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,022.63 | 3,911.25 | -3,285.93 | -3,386.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 35,000.00 | 18,000.00 | 8,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 356.46 | 269.51 | 86.58 | 25.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 225.90 | 187.75 | 6.20 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9.29 | 9.29 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 591.65 | 35,466.55 | 18,092.78 | 8,025.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,022.20 | 9,637.01 | 7,190.21 | 2,058.96 | |
投资所支付的现金 | -- | 46,000.00 | 29,000.00 | 19,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,022.20 | 55,637.01 | 36,190.21 | 21,058.96 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,430.55 | -20,170.46 | -18,097.42 | -13,033.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 39,625.75 | 39,476.00 | 39,476.00 | 39,476.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 149.75 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 54,764.05 | 30,260.00 | 21,650.00 | 2,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,430.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 96,819.80 | 69,736.00 | 61,126.00 | 41,476.00 | |
偿还债务支付的现金 | 67,151.11 | 51,416.78 | 36,340.30 | 13,642.89 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,421.29 | 1,610.81 | 1,277.11 | 472.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 412.46 | 149.11 | 149.11 | 128.20 | |
筹资活动现金流出小计 | 69,984.85 | 53,176.70 | 37,766.51 | 14,243.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,834.95 | 16,559.30 | 23,359.49 | 27,232.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 232.98 | 246.08 | 138.29 | 33.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 27,660.01 | 546.17 | 2,114.42 | 10,847.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,554.13 | 15,554.13 | 15,554.13 | 15,554.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,214.14 | 16,100.30 | 17,668.55 | 26,401.27 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,108.91 | -- | 2,117.41 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,454.79 | -- | 881.38 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,488.61 | -- | 1,738.29 | -- | |
无形资产摊销 | 555.72 | -- | 277.67 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 303.10 | -- | 155.80 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.85 | -- | -2.72 | -- | |
固定资产报废损失 | 3.33 | -- | 2.96 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,945.67 | -- | 1,041.15 | -- | |
投资损失 | -416.45 | -- | -265.37 | -- | |
递延所得税资产减少 | -797.29 | -- | -195.25 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,881.46 | -- | -982.42 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -21,779.15 | -- | -16,741.09 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 23,744.44 | -- | 6,483.20 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 2,092.47 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,022.63 | -- | -3,285.93 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 43,214.14 | -- | 17,668.55 | -- | |
现金的期初余额 | 15,554.13 | -- | 15,554.13 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 27,660.01 | -- | 2,114.42 | -- |
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