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| 天龙集团(300063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,770.43 | 20,463.49 | 13,590.51 | 5,884.62 | |
| 收到的税费返还 | 0.25 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,213.12 | 1,202.95 | 803.29 | 816.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,983.80 | 21,666.44 | 14,393.79 | 6,701.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,131.64 | 15,363.41 | 10,359.60 | 4,202.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,203.64 | 3,805.87 | 2,466.98 | 1,262.33 | |
| 支付的各项税费 | 2,340.79 | 1,763.54 | 1,080.57 | 606.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,285.08 | 2,753.22 | 1,815.85 | 887.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,961.15 | 23,686.05 | 15,723.00 | 6,958.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,977.35 | -2,019.61 | -1,329.21 | -257.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.44 | 20.76 | 14.14 | 9.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 163.00 | 633.60 | 470.60 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 195.44 | 654.35 | 484.74 | 9.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,142.93 | 3,919.30 | 2,820.70 | 1,284.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,044.00 | 2,644.00 | 2,580.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,509.40 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,716.33 | 6,963.30 | 5,464.70 | 3,864.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,520.89 | -6,308.95 | -4,979.96 | -3,855.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,500.00 | 4,100.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,700.00 | 4,100.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,101.16 | 1,017.60 | 1,005.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,101.16 | 1,017.60 | 1,005.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,598.84 | 3,082.40 | -1,005.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.16 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,900.57 | -5,246.16 | -7,314.17 | -4,112.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,632.15 | 32,632.15 | 32,632.15 | 32,632.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,731.58 | 27,385.99 | 25,317.98 | 28,520.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,446.01 | -- | 785.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 300.86 | -- | 183.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,007.34 | -- | 450.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 64.58 | -- | 28.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.45 | -- | 8.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.08 | -- | 3.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 96.16 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -30.91 | -- | -17.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 48.82 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,047.31 | -- | -1,706.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,105.33 | -- | -1,571.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -850.08 | -- | 504.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,977.35 | -- | -1,329.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,731.58 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,632.15 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 25,317.98 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 32,632.15 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,900.57 | -- | -7,314.17 | -- | |
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