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| 金刚退(300064) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,955.49 | 56,225.44 | 37,324.19 | 11,024.89 | |
| 收到的税费返还 | 112.84 | 112.84 | 112.84 | 0.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,175.95 | 2,824.53 | 2,095.00 | 2,694.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,244.28 | 59,162.80 | 39,532.02 | 13,719.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,017.27 | 42,624.25 | 22,140.63 | 7,299.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,257.34 | 5,887.26 | 3,839.20 | 1,754.24 | |
| 支付的各项税费 | 9,195.99 | 6,455.22 | 4,051.15 | 1,542.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,793.64 | 4,992.67 | 4,244.39 | 4,028.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,264.24 | 59,959.41 | 34,275.37 | 14,624.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19.96 | -796.61 | 5,256.65 | -904.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,983.15 | 5,687.14 | 3,401.35 | 674.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 228.39 | 45.39 | 8.54 | 8.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,637.39 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,848.92 | 5,732.53 | 3,409.89 | 682.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,874.55 | 21,110.59 | 6,310.41 | 2,897.09 | |
| 投资所支付的现金 | 22,120.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 229,300.00 | 235,575.57 | 269,325.19 | 250,275.18 | |
| 投资活动现金流出小计 | 272,294.55 | 256,686.16 | 275,635.60 | 253,172.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -259,445.63 | -250,953.63 | -272,225.71 | -252,489.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 97,020.00 | 82,020.00 | 53,020.00 | 22,355.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,320.00 | 88,320.00 | 59,320.00 | 22,355.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,935.95 | 73,051.26 | 56,673.20 | 24,225.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,943.12 | 5,597.48 | 2,862.02 | 1,389.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,885.28 | 23,948.21 | 17,409.39 | 6,527.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,764.35 | 102,596.95 | 76,944.60 | 32,141.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,444.35 | -14,276.95 | -17,624.60 | -9,786.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.16 | -12.13 | -12.07 | 0.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -269,922.10 | -266,039.32 | -284,605.73 | -263,181.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 374,810.49 | 374,810.49 | 374,810.49 | 374,486.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,888.39 | 108,771.17 | 90,204.76 | 111,305.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,199.89 | -- | 8,637.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,374.19 | -- | 1,782.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,279.97 | -- | 7,408.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 450.98 | -- | 136.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 102.42 | -- | 36.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,881.49 | -- | 10.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 242.88 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,499.93 | -- | 3,901.05 | -- | |
| 投资损失 | -13,096.61 | -- | -4,539.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,025.70 | -- | -291.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,322.30 | -- | -7,382.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,057.30 | -- | -20,187.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,450.21 | -- | 15,743.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19.96 | -- | 5,256.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,888.39 | -- | 90,204.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 374,810.49 | -- | 374,810.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -269,922.10 | -- | -284,605.73 | -- | |
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