| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,059.74 | 46,381.54 | 29,588.69 | 13,705.81 |
| 收到的税费返还 | 274.52 | 1,105.16 | 461.37 | 48.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,771.89 | 4,096.74 | 3,305.75 | 785.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,106.15 | 51,583.43 | 33,355.82 | 14,539.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,556.30 | 37,120.82 | 22,177.48 | 10,597.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,186.17 | 6,976.13 | 4,132.93 | 2,032.61 |
| 支付的各项税费 | 3,136.92 | 2,722.04 | 2,399.52 | 1,689.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,156.48 | 7,067.67 | 4,903.95 | 4,387.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 92,035.86 | 53,886.66 | 33,613.89 | 18,707.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,070.29 | -2,303.23 | -258.07 | -4,168.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 15,220.15 | 23,209.42 | 22,396.92 | 16,424.92 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 331.04 | 1,645.89 | 1,604.51 | 883.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.97 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 10,080.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,051.19 | 34,357.29 | 33,501.43 | 27,388.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,439.08 | 3,426.30 | 1,268.62 | 446.44 |
| 投资所支付的现金 | 9,057.00 | 10,795.00 | 10,695.00 | 24,085.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 27,791.63 | 24,691.63 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,496.08 | 42,012.93 | 36,655.25 | 24,531.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,555.11 | -7,655.64 | -3,153.82 | 2,856.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,425.45 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 930.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,847.67 | 19,453.36 | 6,261.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 79,822.90 | 1,495.45 | 1,495.45 | 1,495.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,096.02 | 20,948.82 | 7,756.45 | 4,495.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,666.59 | 15,620.39 | 4,500.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,887.73 | 3,412.85 | 1,894.51 | 1,268.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,477.06 | 67.99 | 17.16 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,031.38 | 19,101.23 | 6,411.67 | 4,268.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,064.64 | 1,847.58 | 1,344.79 | 227.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,125.66 | -111.54 | -12.66 | 20.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,564.39 | -8,222.83 | -2,079.76 | -1,063.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,614.63 | 26,506.26 | 26,506.26 | 27,614.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,179.01 | 18,283.43 | 24,426.50 | 26,550.81 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,635.31 | -- | 238.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,201.64 | -- | 745.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 952.25 | -- | 466.23 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,888.05 | -- | 1,466.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 53.84 | -- | 14.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 783.84 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 53.19 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -942.53 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,489.23 | -- | 624.57 | -- |
| 投资损失 | -207.64 | -- | -235.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -536.40 | -- | -41.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -160.46 | -- | -66.23 | -- |
| 存货的减少 | -2,101.14 | -- | -2,683.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -837.96 | -- | 703.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 9,665.73 | -- | -1,490.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 536.62 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,070.29 | -- | -258.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 103,179.01 | -- | 24,426.50 | -- |
| 现金的期初余额 | 27,614.63 | -- | 26,506.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 75,564.39 | -- | -2,079.76 | -- |
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