三川智慧

- 300066

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
三川智慧(300066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,275.4933,670.7215,037.2882,420.2550,638.70
收到的税费返还2,086.061,464.07953.522,756.442,052.13
收到的其他与经营活动有关的现金3,585.292,258.96982.304,213.713,189.44
经营活动现金流入小计61,946.8537,393.7516,973.1089,390.4155,880.27
购买商品、接受劳务支付的现金39,341.9424,027.469,586.1958,304.4639,621.19
支付给职工以及为职工支付的现金9,889.036,734.434,058.8712,524.569,141.22
支付的各项税费6,941.125,510.982,763.915,040.153,925.05
支付的其他与经营活动有关的现金11,987.586,109.472,421.6811,917.848,225.53
经营活动现金流出小计68,159.6742,382.3318,830.6487,787.0060,912.99
经营活动产生的现金流量净额-6,212.82-4,988.58-1,857.541,603.40-5,032.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,255.0010,220.00--69,497.0029,000.00
取得投资收益所收到的现金3,794.072,158.191,840.001,588.25467.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.000.410.051.941.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金23,600.009,600.00--45,100.0037,500.00
投资活动现金流入小计44,653.0721,978.601,840.05116,187.1966,969.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,545.271,121.09494.682,328.501,657.52
投资所支付的现金15,000.0015,000.0015,000.0064,335.0055,537.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金49,600.0020,600.0016,000.0042,700.0030,500.00
投资活动现金流出小计66,145.2736,721.0931,494.68109,363.5087,694.52
投资活动产生的现金流量净额-21,492.20-14,742.49-29,654.626,823.69-20,725.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金245.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金245.00--------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----24.3083.00300.00
筹资活动现金流入小计245.00--24.3083.00300.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,200.175,200.17--2,080.052,080.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------83.00--
筹资活动现金流出小计5,200.175,200.17--2,163.052,080.07
筹资活动产生的现金流量净额-4,955.17-5,200.1724.30-2,080.05-1,780.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.02-0.330.510.92-2.86
五、现金及现金等价物净增加额-32,664.21-24,931.57-31,487.356,347.95-27,540.70
加:期初现金及现金等价物余额45,755.6745,755.6745,755.6739,407.7239,407.72
六、期末现金及现金等价物余额13,091.4620,824.1114,268.3345,755.6711,867.02
附注
净利润--8,488.11--20,014.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--655.15--3,091.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,335.41--2,575.99--
无形资产摊销--157.17--273.85--
长期待摊费用摊销--20.69--24.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2.86--
固定资产报废损失--1.29--65.00--
公允价值变动损失---1,262.85---666.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-------0.92--
投资损失---2,720.48---6,089.69--
递延所得税资产减少---87.03---489.54--
递延所得税负债增加--176.17--99.94--
存货的减少---4,252.74---6,431.74--
经营性应收项目的减少---695.79---22,092.40--
经营性应付项目的增加---6,803.70--11,226.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,988.58--1,603.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,824.11--45,755.67--
现金的期初余额--45,755.67--39,407.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,931.57--6,347.95--
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