三川智慧

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
三川智慧(300066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,956.0441,444.7120,664.5386,631.9556,275.49
收到的税费返还2,218.211,487.59996.873,153.882,086.06
收到的其他与经营活动有关的现金3,642.302,438.411,291.646,818.493,585.29
经营活动现金流入小计70,816.5545,370.7122,953.0496,604.3361,946.85
购买商品、接受劳务支付的现金46,952.3028,008.5614,292.6251,634.0839,341.94
支付给职工以及为职工支付的现金10,973.387,607.354,453.4813,744.979,889.03
支付的各项税费6,736.745,320.551,620.369,429.816,941.12
支付的其他与经营活动有关的现金10,611.137,191.763,654.0116,557.5611,987.58
经营活动现金流出小计75,273.5548,128.2224,020.4791,366.4268,159.67
经营活动产生的现金流量净额-4,457.00-2,757.51-1,067.445,237.91-6,212.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,088.003,000.003,000.0017,475.0017,255.00
取得投资收益所收到的现金1,482.90537.77367.604,711.383,794.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.2621.610.635.204.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金33,000.0029,000.0025,000.0037,200.0023,600.00
投资活动现金流入小计60,593.1732,559.3728,368.2359,391.5944,653.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,271.25906.24658.632,157.681,545.27
投资所支付的现金49,446.8226,000.0026,000.0015,000.0015,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金13,600.0016,300.0010,600.0057,600.0049,600.00
投资活动现金流出小计64,318.0743,206.2437,258.6374,757.6866,145.27
投资活动产生的现金流量净额-3,724.90-10,646.86-8,890.40-15,366.09-21,492.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金43.5043.5038.00275.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金43.5043.5038.00275.00245.00
取得借款收到的现金2,360.002,360.00100.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,403.502,403.50138.00275.00245.00
偿还债务支付的现金2,260.002,260.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,165.874,165.87--5,690.175,200.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------490.00--
支付其他与筹资活动有关的现金5,848.126.96------
筹资活动现金流出小计12,273.986,432.83--5,690.175,200.17
筹资活动产生的现金流量净额-9,870.48-4,029.33138.00-5,415.17-4,955.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34.19-13.87-4.06-12.96-4.02
五、现金及现金等价物净增加额-18,086.58-17,447.57-9,823.89-15,556.32-32,664.21
加:期初现金及现金等价物余额31,039.4931,039.4930,199.3645,755.6745,755.67
六、期末现金及现金等价物余额12,952.9113,591.9220,375.4730,199.3613,091.46
附注
净利润--8,639.02--22,224.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--669.53--2,328.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,315.05--2,657.81--
无形资产摊销--161.58--307.51--
长期待摊费用摊销--26.42--42.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------19.47--
固定资产报废损失--33.71--8.24--
公允价值变动损失---610.99---1,697.39--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5.73--12.96--
投资损失---3,863.26---7,033.93--
递延所得税资产减少---96.49---311.35--
递延所得税负债增加--91.65--55.58--
存货的减少---2,335.85--1,013.17--
经营性应收项目的减少---3,108.47---13,661.63--
经营性应付项目的增加---3,688.02---760.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------32.50--
经营活动产生现金流量净额---2,757.51--5,237.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,591.92--30,199.36--
现金的期初余额--31,039.49--45,755.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,447.57---15,556.32--
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