三川智慧

- 300066

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
三川智慧(300066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金165,058.98104,505.3248,587.26147,320.1483,302.92
收到的税费返还2,169.531,541.431,309.673,777.832,343.32
收到的其他与经营活动有关的现金20,048.1810,213.384,654.585,823.694,018.92
经营活动现金流入小计187,276.69116,260.1454,551.51156,921.6689,665.16
购买商品、接受劳务支付的现金146,619.0395,675.1752,409.32118,265.4861,947.83
支付给职工以及为职工支付的现金13,179.299,200.845,573.5416,822.3315,208.22
支付的各项税费8,095.555,506.572,776.177,271.514,838.15
支付的其他与经营活动有关的现金30,328.6523,505.7312,357.7013,482.7411,423.44
经营活动现金流出小计198,222.52133,888.3273,116.72155,842.0693,417.64
经营活动产生的现金流量净额-10,945.83-17,628.18-18,565.211,079.59-3,752.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,000.006,000.003,000.0040,000.0025,000.00
取得投资收益所收到的现金2,331.851,502.121,459.0010,996.225,790.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.692.54--2,009.162,007.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,004.537,004.53------
收到的其他与投资活动有关的现金50.0050.0050.0026,600.0014,600.00
投资活动现金流入小计26,404.0714,559.184,509.0079,605.3847,397.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,750.255,160.591,695.804,118.253,465.18
投资所支付的现金43,142.8224,365.6517,117.6540,954.5531,954.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------16,678.2316,598.23
支付的其他与投资活动有关的现金10,000.0010,000.0010,019.2711,650.00--
投资活动现金流出小计60,893.0739,526.2428,832.7273,401.0252,017.96
投资活动产生的现金流量净额-34,489.00-24,967.06-24,323.726,204.36-4,620.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,050.001,050.00450.002,100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,050.001,050.00450.002,100.00--
取得借款收到的现金22,414.8221,014.8217,000.003,000.002,658.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,658.87--
筹资活动现金流入小计23,464.8222,064.8217,450.007,758.872,658.87
偿还债务支付的现金2,993.202,264.823,100.00290.00190.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,012.703,780.59136.073,439.693,417.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润240.00240.00--280.00280.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,000.002,000.00--3,042.37--
筹资活动现金流出小计10,005.908,045.413,236.076,772.063,607.57
筹资活动产生的现金流量净额13,458.9214,019.4114,213.93986.81-948.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24.9420.3112.4731.5821.33
五、现金及现金等价物净增加额-31,950.98-28,555.52-28,662.538,302.35-9,300.16
加:期初现金及现金等价物余额50,232.9750,232.9750,232.9741,930.6241,930.62
六、期末现金及现金等价物余额18,281.9921,677.4621,570.4450,232.9732,630.46
附注
净利润--9,716.68--23,368.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,178.49--2,766.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,475.85--2,745.74--
无形资产摊销--201.67--380.50--
长期待摊费用摊销--25.19--60.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--20.69---87.30--
固定资产报废损失------5.96--
公允价值变动损失---561.67---658.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--654.31--248.54--
投资损失---8,522.36---12,813.89--
递延所得税资产减少---461.80---136.64--
递延所得税负债增加--68.80--65.09--
存货的减少---1,145.94---14,417.75--
经营性应收项目的减少---11,583.05---10,798.93--
经营性应付项目的增加---9,735.94--10,267.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--39.00--78.00--
经营活动产生现金流量净额---17,628.18--1,079.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,677.46--50,232.97--
现金的期初余额--50,232.97--41,930.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,555.52--8,302.35--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶