三川智慧

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
三川智慧(300066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,037.2882,420.2550,638.7029,813.5513,776.15
收到的税费返还953.522,756.442,052.131,101.71645.97
收到的其他与经营活动有关的现金982.304,213.713,189.442,406.97668.03
经营活动现金流入小计16,973.1089,390.4155,880.2733,322.2315,090.15
购买商品、接受劳务支付的现金9,586.1958,304.4639,621.1923,265.378,530.03
支付给职工以及为职工支付的现金4,058.8712,524.569,141.226,049.883,380.54
支付的各项税费2,763.915,040.153,925.052,929.77956.29
支付的其他与经营活动有关的现金2,421.6811,917.848,225.535,055.212,879.78
经营活动现金流出小计18,830.6487,787.0060,912.9937,300.2115,746.65
经营活动产生的现金流量净额-1,857.541,603.40-5,032.72-3,977.98-656.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--69,497.0029,000.0027,000.00--
取得投资收益所收到的现金1,840.001,588.25467.52467.52--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.051.941.940.69--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--45,100.0037,500.0033,500.0014,000.00
投资活动现金流入小计1,840.05116,187.1966,969.4660,968.2114,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金494.682,328.501,657.52950.92573.73
投资所支付的现金15,000.0064,335.0055,537.0042,317.0027,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金16,000.0042,700.0030,500.0027,500.0014,500.00
投资活动现金流出小计31,494.68109,363.5087,694.5270,767.9242,073.73
投资活动产生的现金流量净额-29,654.626,823.69-20,725.06-9,799.71-28,073.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金24.3083.00300.00300.00300.00
筹资活动现金流入小计24.3083.00300.00300.00300.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,080.052,080.072,080.07--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--83.00------
筹资活动现金流出小计--2,163.052,080.072,080.07--
筹资活动产生的现金流量净额24.30-2,080.05-1,780.07-1,780.07300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.510.92-2.86-3.445.85
五、现金及现金等价物净增加额-31,487.356,347.95-27,540.70-15,561.19-28,424.38
加:期初现金及现金等价物余额45,755.6739,407.7239,407.7239,407.7239,407.72
六、期末现金及现金等价物余额14,268.3345,755.6711,867.0223,846.5310,983.34
附注
净利润--20,014.01--6,224.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,091.11--1,192.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,575.99--1,157.20--
无形资产摊销--273.85--136.16--
长期待摊费用摊销--24.88--12.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.86--23.52--
固定资产报废损失--65.00------
公允价值变动损失---666.24------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---0.92------
投资损失---6,089.69---2,382.16--
递延所得税资产减少---489.54---263.39--
递延所得税负债增加--99.94------
存货的减少---6,431.74---5,745.42--
经营性应收项目的减少---22,092.40---5,778.63--
经营性应付项目的增加--11,226.31--1,446.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,603.40---3,977.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,755.67--23,846.53--
现金的期初余额--39,407.72--39,407.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,347.95---15,561.19--
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