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| 三川智慧(300066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,037.28 | 82,420.25 | 50,638.70 | 29,813.55 | 13,776.15 |
| 收到的税费返还 | 953.52 | 2,756.44 | 2,052.13 | 1,101.71 | 645.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 982.30 | 4,213.71 | 3,189.44 | 2,406.97 | 668.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,973.10 | 89,390.41 | 55,880.27 | 33,322.23 | 15,090.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,586.19 | 58,304.46 | 39,621.19 | 23,265.37 | 8,530.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,058.87 | 12,524.56 | 9,141.22 | 6,049.88 | 3,380.54 |
| 支付的各项税费 | 2,763.91 | 5,040.15 | 3,925.05 | 2,929.77 | 956.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,421.68 | 11,917.84 | 8,225.53 | 5,055.21 | 2,879.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,830.64 | 87,787.00 | 60,912.99 | 37,300.21 | 15,746.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,857.54 | 1,603.40 | -5,032.72 | -3,977.98 | -656.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 69,497.00 | 29,000.00 | 27,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,840.00 | 1,588.25 | 467.52 | 467.52 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 1.94 | 1.94 | 0.69 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 45,100.00 | 37,500.00 | 33,500.00 | 14,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,840.05 | 116,187.19 | 66,969.46 | 60,968.21 | 14,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 494.68 | 2,328.50 | 1,657.52 | 950.92 | 573.73 |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | 64,335.00 | 55,537.00 | 42,317.00 | 27,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,000.00 | 42,700.00 | 30,500.00 | 27,500.00 | 14,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 31,494.68 | 109,363.50 | 87,694.52 | 70,767.92 | 42,073.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,654.62 | 6,823.69 | -20,725.06 | -9,799.71 | -28,073.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24.30 | 83.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 24.30 | 83.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,080.05 | 2,080.07 | 2,080.07 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 83.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 2,163.05 | 2,080.07 | 2,080.07 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24.30 | -2,080.05 | -1,780.07 | -1,780.07 | 300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.51 | 0.92 | -2.86 | -3.44 | 5.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,487.35 | 6,347.95 | -27,540.70 | -15,561.19 | -28,424.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,755.67 | 39,407.72 | 39,407.72 | 39,407.72 | 39,407.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,268.33 | 45,755.67 | 11,867.02 | 23,846.53 | 10,983.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,014.01 | -- | 6,224.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,091.11 | -- | 1,192.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,575.99 | -- | 1,157.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 273.85 | -- | 136.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 24.88 | -- | 12.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.86 | -- | 23.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 65.00 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -666.24 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -0.92 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -6,089.69 | -- | -2,382.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -489.54 | -- | -263.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 99.94 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,431.74 | -- | -5,745.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,092.40 | -- | -5,778.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,226.31 | -- | 1,446.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,603.40 | -- | -3,977.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,755.67 | -- | 23,846.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,407.72 | -- | 39,407.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,347.95 | -- | -15,561.19 | -- |
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