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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
三川智慧(300066) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,058.98 | 104,505.32 | 48,587.26 | 147,320.14 | 83,302.92 |
收到的税费返还 | 2,169.53 | 1,541.43 | 1,309.67 | 3,777.83 | 2,343.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,048.18 | 10,213.38 | 4,654.58 | 5,823.69 | 4,018.92 |
经营活动现金流入小计 | 187,276.69 | 116,260.14 | 54,551.51 | 156,921.66 | 89,665.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,619.03 | 95,675.17 | 52,409.32 | 118,265.48 | 61,947.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,179.29 | 9,200.84 | 5,573.54 | 16,822.33 | 15,208.22 |
支付的各项税费 | 8,095.55 | 5,506.57 | 2,776.17 | 7,271.51 | 4,838.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,328.65 | 23,505.73 | 12,357.70 | 13,482.74 | 11,423.44 |
经营活动现金流出小计 | 198,222.52 | 133,888.32 | 73,116.72 | 155,842.06 | 93,417.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,945.83 | -17,628.18 | -18,565.21 | 1,079.59 | -3,752.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 17,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 40,000.00 | 25,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,331.85 | 1,502.12 | 1,459.00 | 10,996.22 | 5,790.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.69 | 2.54 | -- | 2,009.16 | 2,007.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,004.53 | 7,004.53 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 26,600.00 | 14,600.00 |
投资活动现金流入小计 | 26,404.07 | 14,559.18 | 4,509.00 | 79,605.38 | 47,397.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,750.25 | 5,160.59 | 1,695.80 | 4,118.25 | 3,465.18 |
投资所支付的现金 | 43,142.82 | 24,365.65 | 17,117.65 | 40,954.55 | 31,954.55 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 16,678.23 | 16,598.23 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,019.27 | 11,650.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 60,893.07 | 39,526.24 | 28,832.72 | 73,401.02 | 52,017.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,489.00 | -24,967.06 | -24,323.72 | 6,204.36 | -4,620.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,050.00 | 1,050.00 | 450.00 | 2,100.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,050.00 | 1,050.00 | 450.00 | 2,100.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 22,414.82 | 21,014.82 | 17,000.00 | 3,000.00 | 2,658.87 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,658.87 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 23,464.82 | 22,064.82 | 17,450.00 | 7,758.87 | 2,658.87 |
偿还债务支付的现金 | 2,993.20 | 2,264.82 | 3,100.00 | 290.00 | 190.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,012.70 | 3,780.59 | 136.07 | 3,439.69 | 3,417.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 240.00 | 240.00 | -- | 280.00 | 280.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- | 3,042.37 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 10,005.90 | 8,045.41 | 3,236.07 | 6,772.06 | 3,607.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,458.92 | 14,019.41 | 14,213.93 | 986.81 | -948.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.94 | 20.31 | 12.47 | 31.58 | 21.33 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -31,950.98 | -28,555.52 | -28,662.53 | 8,302.35 | -9,300.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,232.97 | 50,232.97 | 50,232.97 | 41,930.62 | 41,930.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,281.99 | 21,677.46 | 21,570.44 | 50,232.97 | 32,630.46 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,716.68 | -- | 23,368.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,178.49 | -- | 2,766.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,475.85 | -- | 2,745.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 201.67 | -- | 380.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 25.19 | -- | 60.02 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 20.69 | -- | -87.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 5.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -561.67 | -- | -658.81 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 654.31 | -- | 248.54 | -- |
投资损失 | -- | -8,522.36 | -- | -12,813.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -461.80 | -- | -136.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 68.80 | -- | 65.09 | -- |
存货的减少 | -- | -1,145.94 | -- | -14,417.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,583.05 | -- | -10,798.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,735.94 | -- | 10,267.80 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 39.00 | -- | 78.00 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -17,628.18 | -- | 1,079.59 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 21,677.46 | -- | 50,232.97 | -- |
现金的期初余额 | -- | 50,232.97 | -- | 41,930.62 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,555.52 | -- | 8,302.35 | -- |
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