- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
三川智慧(300066) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,275.49 | 33,670.72 | 15,037.28 | 82,420.25 | 50,638.70 |
收到的税费返还 | 2,086.06 | 1,464.07 | 953.52 | 2,756.44 | 2,052.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,585.29 | 2,258.96 | 982.30 | 4,213.71 | 3,189.44 |
经营活动现金流入小计 | 61,946.85 | 37,393.75 | 16,973.10 | 89,390.41 | 55,880.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,341.94 | 24,027.46 | 9,586.19 | 58,304.46 | 39,621.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,889.03 | 6,734.43 | 4,058.87 | 12,524.56 | 9,141.22 |
支付的各项税费 | 6,941.12 | 5,510.98 | 2,763.91 | 5,040.15 | 3,925.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,987.58 | 6,109.47 | 2,421.68 | 11,917.84 | 8,225.53 |
经营活动现金流出小计 | 68,159.67 | 42,382.33 | 18,830.64 | 87,787.00 | 60,912.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,212.82 | -4,988.58 | -1,857.54 | 1,603.40 | -5,032.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 17,255.00 | 10,220.00 | -- | 69,497.00 | 29,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,794.07 | 2,158.19 | 1,840.00 | 1,588.25 | 467.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.00 | 0.41 | 0.05 | 1.94 | 1.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,600.00 | 9,600.00 | -- | 45,100.00 | 37,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 44,653.07 | 21,978.60 | 1,840.05 | 116,187.19 | 66,969.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,545.27 | 1,121.09 | 494.68 | 2,328.50 | 1,657.52 |
投资所支付的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 64,335.00 | 55,537.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 49,600.00 | 20,600.00 | 16,000.00 | 42,700.00 | 30,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 66,145.27 | 36,721.09 | 31,494.68 | 109,363.50 | 87,694.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,492.20 | -14,742.49 | -29,654.62 | 6,823.69 | -20,725.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 24.30 | 83.00 | 300.00 |
筹资活动现金流入小计 | 245.00 | -- | 24.30 | 83.00 | 300.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,200.17 | 5,200.17 | -- | 2,080.05 | 2,080.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 83.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,200.17 | 5,200.17 | -- | 2,163.05 | 2,080.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,955.17 | -5,200.17 | 24.30 | -2,080.05 | -1,780.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.02 | -0.33 | 0.51 | 0.92 | -2.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,664.21 | -24,931.57 | -31,487.35 | 6,347.95 | -27,540.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,755.67 | 45,755.67 | 45,755.67 | 39,407.72 | 39,407.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,091.46 | 20,824.11 | 14,268.33 | 45,755.67 | 11,867.02 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,488.11 | -- | 20,014.01 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 655.15 | -- | 3,091.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,335.41 | -- | 2,575.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 157.17 | -- | 273.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 20.69 | -- | 24.88 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 2.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.29 | -- | 65.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,262.85 | -- | -666.24 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -0.92 | -- |
投资损失 | -- | -2,720.48 | -- | -6,089.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -87.03 | -- | -489.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 176.17 | -- | 99.94 | -- |
存货的减少 | -- | -4,252.74 | -- | -6,431.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -695.79 | -- | -22,092.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,803.70 | -- | 11,226.31 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,988.58 | -- | 1,603.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 20,824.11 | -- | 45,755.67 | -- |
现金的期初余额 | -- | 45,755.67 | -- | 39,407.72 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,931.57 | -- | 6,347.95 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |