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安诺其(300067) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,065.02 | 28,450.38 | 19,184.67 | 11,120.90 | |
收到的税费返还 | 41.31 | 14.18 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,354.15 | 1,384.63 | 1,182.80 | 196.49 | |
经营活动现金流入小计 | 48,460.49 | 29,849.18 | 20,367.47 | 11,317.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,561.02 | 5,622.74 | 2,918.14 | 1,139.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,715.71 | 5,764.29 | 4,034.58 | 2,070.50 | |
支付的各项税费 | 7,676.74 | 6,723.73 | 5,186.72 | 721.72 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,700.48 | 4,389.92 | 2,430.62 | 1,269.03 | |
经营活动现金流出小计 | 37,653.96 | 22,500.67 | 14,570.05 | 5,200.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,806.53 | 7,348.51 | 5,797.42 | 6,116.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.26 | 9.26 | 9.26 | 0.76 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 150.00 | 150.00 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 162.26 | 159.26 | 9.26 | 0.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,931.52 | 5,703.59 | 6,093.49 | 2,990.19 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 9,431.52 | 8,203.59 | 8,593.49 | 5,490.19 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,269.26 | -8,044.34 | -8,584.24 | -5,489.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 8,173.82 | 7,503.02 | 831.88 | 736.43 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 645.00 | 600.00 | 600.00 | 500.00 | |
取得借款收到的现金 | 22,200.00 | 18,200.00 | 11,000.00 | 1,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 30,373.82 | 25,703.02 | 11,831.88 | 2,236.43 | |
偿还债务支付的现金 | 40,700.00 | 27,200.00 | 10,000.00 | 500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,361.51 | 1,204.99 | 765.75 | 383.16 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 80.80 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 42,061.51 | 28,404.99 | 10,765.75 | 883.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,687.69 | -2,701.97 | 1,066.13 | 1,353.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.69 | 11.25 | 7.94 | 0.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,131.73 | -3,386.55 | -1,712.74 | 1,980.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,393.37 | 24,393.37 | 24,393.37 | 24,393.37 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,261.64 | 21,006.82 | 22,680.63 | 26,374.18 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,076.78 | -- | 5,426.37 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 542.45 | -- | 736.67 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,102.69 | -- | 1,514.45 | -- | |
无形资产摊销 | 291.80 | -- | 123.70 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 22.69 | -- | 11.34 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.05 | -- | -5.90 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 1.38 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,235.73 | -- | 734.93 | -- | |
投资损失 | 0.03 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -372.85 | -- | -106.47 | -- | |
递延所得税负债增加 | 59.95 | -- | -6.78 | -- | |
存货的减少 | 811.74 | -- | 1,920.61 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -14,081.09 | -- | -12,568.62 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,739.82 | -- | 8,015.74 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 391.84 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,806.53 | -- | 5,797.42 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 14,261.64 | -- | 22,680.63 | -- | |
现金的期初余额 | 24,393.37 | -- | 24,393.37 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,131.73 | -- | -1,712.74 | -- |
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