南都电源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
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南都电源(300068) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金448,131.48298,848.47178,263.4872,244.83
收到的税费返还16,688.397,690.42705.94408.38
收到的其他与经营活动有关的现金18,666.209,123.213,248.281,493.39
经营活动现金流入小计483,486.07315,662.10182,217.7074,146.60
购买商品、接受劳务支付的现金353,983.64292,852.41170,273.6379,244.60
支付给职工以及为职工支付的现金35,849.0726,044.9316,237.208,263.69
支付的各项税费47,015.4622,408.5010,920.743,565.85
支付的其他与经营活动有关的现金42,455.0226,312.0914,307.807,495.13
经营活动现金流出小计479,303.19367,617.93211,739.3698,569.27
经营活动产生的现金流量净额4,182.88-51,955.83-29,521.66-24,422.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,481.25----83.25
取得投资收益所收到的现金--85.7285.72--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.920.560.560.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,499.1886.2886.2883.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,154.4721,022.9414,649.047,004.93
投资所支付的现金1,454.04922.71922.71922.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额31,207.6531,226.90----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计88,816.1653,172.5515,571.767,927.64
投资活动产生的现金流量净额-87,316.98-53,086.27-15,485.48-7,843.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金191,950.00133,980.6574,856.8045,871.10
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金11,276.806,064.613,628.80--
筹资活动现金流入小计203,226.80140,045.2678,485.6045,871.10
偿还债务支付的现金92,300.0050,800.0024,800.0024,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,949.036,622.174,386.722,580.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--980.00980.00980.00
支付其他与筹资活动有关的现金6,630.002,720.00320.00320.00
筹资活动现金流出小计108,879.0360,142.1729,506.7227,700.38
筹资活动产生的现金流量净额94,347.7779,903.0848,978.8818,170.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响859.23706.63423.9065.08
五、现金及现金等价物净增加额12,072.89-24,432.394,395.64-14,030.86
加:期初现金及现金等价物余额72,232.9772,232.9772,232.9772,232.97
六、期末现金及现金等价物余额84,305.8647,800.5876,628.6158,202.11
附注
净利润27,929.91--8,432.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,456.65--916.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,369.32--5,948.17--
无形资产摊销1,404.42--683.20--
长期待摊费用摊销505.18--240.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失354.99--1.59--
固定资产报废损失3.40------
公允价值变动损失-274.57---274.57--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,267.72--2,776.44--
投资损失421.24--421.24--
递延所得税资产减少-1,726.04---9.93--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-13,629.95--5,210.18--
经营性应收项目的减少-67,647.73---60,218.19--
经营性应付项目的增加32,748.34--6,461.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----109.86--
经营活动产生现金流量净额4,182.88---29,521.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额84,305.86--76,628.61--
现金的期初余额72,232.97--72,232.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,072.89--4,395.64--
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