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南都电源(300068) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 448,131.48 | 298,848.47 | 178,263.48 | 72,244.83 | |
收到的税费返还 | 16,688.39 | 7,690.42 | 705.94 | 408.38 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,666.20 | 9,123.21 | 3,248.28 | 1,493.39 | |
经营活动现金流入小计 | 483,486.07 | 315,662.10 | 182,217.70 | 74,146.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 353,983.64 | 292,852.41 | 170,273.63 | 79,244.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,849.07 | 26,044.93 | 16,237.20 | 8,263.69 | |
支付的各项税费 | 47,015.46 | 22,408.50 | 10,920.74 | 3,565.85 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,455.02 | 26,312.09 | 14,307.80 | 7,495.13 | |
经营活动现金流出小计 | 479,303.19 | 367,617.93 | 211,739.36 | 98,569.27 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,182.88 | -51,955.83 | -29,521.66 | -24,422.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,481.25 | -- | -- | 83.25 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 85.72 | 85.72 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.92 | 0.56 | 0.56 | 0.40 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,499.18 | 86.28 | 86.28 | 83.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,154.47 | 21,022.94 | 14,649.04 | 7,004.93 | |
投资所支付的现金 | 1,454.04 | 922.71 | 922.71 | 922.71 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,207.65 | 31,226.90 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 88,816.16 | 53,172.55 | 15,571.76 | 7,927.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -87,316.98 | -53,086.27 | -15,485.48 | -7,843.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 191,950.00 | 133,980.65 | 74,856.80 | 45,871.10 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,276.80 | 6,064.61 | 3,628.80 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 203,226.80 | 140,045.26 | 78,485.60 | 45,871.10 | |
偿还债务支付的现金 | 92,300.00 | 50,800.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,949.03 | 6,622.17 | 4,386.72 | 2,580.38 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 980.00 | 980.00 | 980.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,630.00 | 2,720.00 | 320.00 | 320.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 108,879.03 | 60,142.17 | 29,506.72 | 27,700.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 94,347.77 | 79,903.08 | 48,978.88 | 18,170.72 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 859.23 | 706.63 | 423.90 | 65.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,072.89 | -24,432.39 | 4,395.64 | -14,030.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 72,232.97 | 72,232.97 | 72,232.97 | 72,232.97 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 84,305.86 | 47,800.58 | 76,628.61 | 58,202.11 | |
附注 | |||||
净利润 | 27,929.91 | -- | 8,432.01 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,456.65 | -- | 916.48 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,369.32 | -- | 5,948.17 | -- | |
无形资产摊销 | 1,404.42 | -- | 683.20 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 505.18 | -- | 240.10 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 354.99 | -- | 1.59 | -- | |
固定资产报废损失 | 3.40 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -274.57 | -- | -274.57 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,267.72 | -- | 2,776.44 | -- | |
投资损失 | 421.24 | -- | 421.24 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,726.04 | -- | -9.93 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -13,629.95 | -- | 5,210.18 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -67,647.73 | -- | -60,218.19 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 32,748.34 | -- | 6,461.49 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -109.86 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,182.88 | -- | -29,521.66 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 84,305.86 | -- | 76,628.61 | -- | |
现金的期初余额 | 72,232.97 | -- | 72,232.97 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 12,072.89 | -- | 4,395.64 | -- |
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