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| 南都电源(300068) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,107,403.69 | 650,653.45 | 360,922.26 | 125,337.42 | |
| 收到的税费返还 | 24,823.64 | 15,505.13 | 10,289.93 | 6,116.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,854.90 | 11,825.18 | 6,075.66 | 1,767.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,172,082.23 | 677,983.76 | 377,287.85 | 133,221.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 922,798.14 | 585,230.21 | 311,889.55 | 121,322.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,960.54 | 50,526.75 | 31,766.04 | 13,568.68 | |
| 支付的各项税费 | 62,527.11 | 43,759.23 | 29,016.52 | 11,684.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,744.03 | 51,835.96 | 42,476.69 | 20,112.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,134,029.82 | 731,352.16 | 415,148.79 | 166,688.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,052.40 | -53,368.39 | -37,860.94 | -33,466.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 584.87 | 554.62 | 438.89 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,889.72 | 10.72 | 6.63 | 6.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,844.16 | 2,844.16 | 2,844.16 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,318.75 | 3,409.51 | 3,289.68 | 6.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,472.61 | 43,603.08 | 19,963.57 | 10,795.05 | |
| 投资所支付的现金 | 3,600.00 | 150.00 | 100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,900.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,972.61 | 43,753.08 | 20,063.57 | 10,795.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,653.85 | -40,343.58 | -16,773.90 | -10,788.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,017.32 | 19,317.32 | 5,017.32 | 5,017.32 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 14,300.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 490,982.79 | 436,643.26 | 304,758.26 | 163,958.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,977.19 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 541,977.29 | 455,960.58 | 309,775.58 | 168,975.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 422,985.74 | 341,261.45 | 241,082.11 | 138,957.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,745.01 | 16,127.52 | 11,618.89 | 5,090.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,931.16 | 12,577.59 | 8,221.20 | 4,112.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 460,661.90 | 369,966.56 | 260,922.21 | 148,160.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,315.39 | 85,994.03 | 48,853.37 | 20,814.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,078.11 | -149.97 | -187.34 | -216.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,635.83 | -7,867.91 | -5,968.80 | -23,657.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,454.58 | 48,454.58 | 48,454.58 | 48,454.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,090.41 | 40,586.66 | 42,485.77 | 24,797.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -40,276.75 | -- | 27,185.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41,951.71 | -- | 6,143.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,793.05 | -- | 18,016.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,645.74 | -- | 707.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,501.72 | -- | 1,553.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,366.75 | -- | 10.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 120.24 | -- | 26.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -26,217.01 | -- | -26,205.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,382.07 | -- | 10,246.81 | -- | |
| 投资损失 | 17,906.20 | -- | 9.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,380.91 | -- | -32.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9.02 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -81,312.55 | -- | -25,873.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,076.08 | -- | -64,099.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 74,580.51 | -- | 14,450.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,792.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,052.40 | -- | -37,860.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,090.41 | -- | 42,485.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,454.58 | -- | 48,454.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,635.83 | -- | -5,968.80 | -- | |
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