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| 南都电源(300068) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 553,045.82 | 380,562.78 | |||
| 收到的税费返还 | 19,940.74 | 14,759.83 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,972.28 | 4,352.79 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 581,958.84 | 399,675.40 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 509,851.09 | 312,052.57 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,712.69 | 19,276.42 | |||
| 支付的各项税费 | 26,340.35 | 11,084.47 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,210.93 | 79,038.74 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 626,115.06 | 421,452.20 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,156.22 | -21,776.80 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,779.25 | 2,690.70 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,777.55 | 3,764.11 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,006.41 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 50,563.22 | 6,454.81 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,379.51 | 77,603.89 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,116.00 | 4,116.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 98,495.51 | 81,719.89 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,932.30 | -75,265.08 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 785.51 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 607,988.17 | 237,143.76 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,940.01 | 21,350.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 640,713.69 | 258,493.76 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 356,698.57 | 125,170.85 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,475.58 | 6,702.53 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 158,903.28 | 20,920.96 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 529,077.44 | 152,794.34 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,636.25 | 105,699.42 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 863.11 | 210.81 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,410.85 | 8,868.35 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,741.84 | 23,741.84 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,152.68 | 32,610.18 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,076.69 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,799.56 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,456.19 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 795.27 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 3,086.37 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.95 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 248.15 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 16,329.73 | -- | |||
| 投资损失 | -12,568.57 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 178.93 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -111.49 | -- | |||
| 存货的减少 | 2,924.22 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -92,922.57 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -9,141.14 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 2,123.23 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -44,156.22 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 44,152.68 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 23,741.84 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,410.85 | -- | |||
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