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| 金利华电(300069) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,228.38 | 31,331.86 | 14,739.96 | 6,783.17 | |
| 收到的税费返还 | 34.08 | 24.14 | 0.56 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,890.07 | 3,737.83 | 3,072.70 | 1,161.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,152.53 | 35,093.83 | 17,813.22 | 7,944.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,541.11 | 25,042.65 | 11,386.82 | 5,978.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,950.99 | 2,002.12 | 1,279.74 | 567.34 | |
| 支付的各项税费 | 3,152.40 | 2,680.32 | 1,741.03 | 672.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,217.08 | 6,593.22 | 4,321.61 | 1,481.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,861.58 | 36,318.32 | 18,729.21 | 8,699.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,290.95 | -1,224.49 | -915.99 | -754.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.00 | 8.59 | 5.83 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.15 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,703.07 | 3,264.64 | 2,260.50 | 1,365.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,967.21 | 5,523.88 | 4,366.99 | 1,366.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 208.64 | 585.33 | 425.08 | 181.15 | |
| 投资所支付的现金 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,350.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,612.60 | 4,612.60 | 4,612.60 | 4,612.60 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,900.00 | 2,200.00 | 1,800.00 | 849.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,521.24 | 10,197.94 | 9,187.68 | 5,642.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,554.03 | -4,674.05 | -4,820.70 | -4,276.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,409.00 | 21,109.00 | 11,300.00 | 8,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,909.00 | 12,800.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,409.00 | 42,018.00 | 24,100.00 | 8,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,275.00 | 14,995.00 | 7,200.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 794.43 | 547.82 | 365.31 | 152.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,509.00 | 11,800.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,069.43 | 36,051.82 | 19,365.31 | 5,152.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,339.57 | 5,966.18 | 4,734.69 | 3,147.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.50 | -6.46 | -5.85 | 4.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,069.99 | 61.17 | -1,007.85 | -1,878.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,222.95 | 4,222.95 | 4,222.95 | 4,222.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,292.94 | 4,284.13 | 3,215.11 | 2,344.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,263.09 | -- | 1,211.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 360.66 | -- | 55.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,096.06 | -- | 1,003.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 60.58 | -- | 30.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 153.99 | -- | 45.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -0.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 833.29 | -- | 372.26 | -- | |
| 投资损失 | -13.00 | -- | -5.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -65.81 | -- | 29.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,884.91 | -- | -803.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,677.33 | -- | -2,172.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,190.32 | -- | -682.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,290.95 | -- | -915.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,292.94 | -- | 3,215.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,222.95 | -- | 4,222.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,069.99 | -- | -1,007.85 | -- | |
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