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| 金利华电(300069) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,026.36 | 20,249.27 | 13,652.89 | 8,729.22 | 3,760.81 |
| 收到的税费返还 | 3.28 | 18.68 | 18.68 | 18.68 | 18.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,952.45 | 2,374.29 | 1,548.15 | 378.62 | 302.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,982.09 | 22,642.24 | 15,219.73 | 9,126.52 | 4,081.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,659.18 | 10,831.28 | 7,193.42 | 3,916.54 | 1,256.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 889.28 | 2,398.58 | 1,807.51 | 1,224.20 | 618.65 |
| 支付的各项税费 | 263.18 | 1,175.49 | 784.82 | 615.67 | 345.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,257.67 | 1,327.37 | 3,276.95 | 1,934.77 | 917.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,069.31 | 15,732.73 | 13,062.70 | 7,691.18 | 3,138.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,087.22 | 6,909.52 | 2,157.03 | 1,435.34 | 943.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 600.00 | 5,597.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.66 | 6.93 | 4.32 | 1.58 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.78 | 0.88 | 0.88 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 355.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 10.00 | 10.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 612.44 | 5,960.46 | 112.86 | 109.24 | 97.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,934.88 | 5,735.21 | 879.22 | 869.46 | 15.65 |
| 投资所支付的现金 | -- | 7,200.00 | 2,200.00 | 1,100.00 | 600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 12.33 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,934.88 | 12,935.21 | 3,079.22 | 1,969.46 | 627.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,322.44 | -6,974.75 | -2,966.36 | -1,860.22 | -530.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,650.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,010.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,650.00 | 5,810.00 | 4,800.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 3,005.00 | 8,296.00 | 8,296.00 | 4,005.00 | 1,501.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54.22 | 231.11 | 181.39 | 143.21 | 84.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.11 | 1,282.90 | 174.79 | 124.19 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,070.33 | 9,810.01 | 8,652.18 | 4,272.40 | 1,585.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 579.67 | -4,000.01 | -3,852.18 | -4,272.40 | -1,585.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.53 | 3.62 | 4.32 | 4.30 | 0.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,827.46 | -4,061.62 | -4,657.20 | -4,692.98 | -1,172.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,511.18 | 10,572.80 | 10,572.80 | 10,572.80 | 10,572.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,683.72 | 6,511.18 | 5,915.60 | 5,879.82 | 9,400.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 898.30 | -- | 64.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 538.32 | -- | -141.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 941.09 | -- | 500.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 28.12 | -- | 14.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 552.83 | -- | 412.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.52 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 23.36 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -21.90 | -- | -5.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 231.19 | -- | 96.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -2.61 | -- | 2.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -67.77 | -- | 1.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 79.68 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 324.84 | -- | -2,836.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 358.47 | -- | 1,305.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,879.47 | -- | 1,957.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,909.52 | -- | 1,435.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,511.18 | -- | 5,879.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,572.80 | -- | 10,572.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,061.62 | -- | -4,692.98 | -- |
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