金利华电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金利华电(300069) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,909.7423,780.4816,426.0710,309.235,048.09
收到的税费返还6.1120.5138.0921.023.01
收到的其他与经营活动有关的现金172.062,582.652,419.79806.86272.85
经营活动现金流入小计4,087.9026,383.6318,883.9511,137.115,323.95
购买商品、接受劳务支付的现金2,136.8811,917.958,865.705,758.472,555.64
支付给职工以及为职工支付的现金634.612,468.881,704.331,204.03609.81
支付的各项税费314.991,658.91993.29554.21185.18
支付的其他与经营活动有关的现金716.604,752.214,326.612,072.23944.02
经营活动现金流出小计3,803.0920,797.9615,889.939,588.944,294.65
经营活动产生的现金流量净额284.825,585.682,994.021,548.171,029.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,200.00200.00200.00200.00
取得投资收益所收到的现金47.07121.846.764.082.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2,662.62422.52----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--4,025.28------
投资活动现金流入小计47.078,009.75629.28204.08202.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金258.58409.06190.28251.79103.70
投资所支付的现金--1,500.00300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,147.501,147.50573.75--
支付的其他与投资活动有关的现金558.244,236.56------
投资活动现金流出小计816.827,293.121,637.78825.54103.70
投资活动产生的现金流量净额-769.75716.62-1,008.50-621.4598.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,160.0016,300.0015,800.0010,260.0010,260.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,160.0016,300.0015,800.0010,260.0010,260.00
偿还债务支付的现金7,160.0016,600.0016,200.0011,300.0010,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金152.55898.58719.04565.61159.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--245.00245.00245.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计7,312.5517,498.5816,919.0411,865.6110,459.42
筹资活动产生的现金流量净额-1,152.55-1,198.58-1,119.04-1,605.61-199.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.03-0.920.580.76-2.66
五、现金及现金等价物净增加额-1,634.455,102.80867.07-678.13926.05
加:期初现金及现金等价物余额9,050.033,947.223,947.223,947.223,947.22
六、期末现金及现金等价物余额7,415.579,050.034,814.293,269.094,873.27
附注
净利润--2,436.29--261.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--79.17---745.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,279.80--608.62--
无形资产摊销--64.36--20.69--
长期待摊费用摊销--371.35--191.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---663.12------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---9.42---7.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--670.65--310.34--
投资损失---110.95---4.08--
递延所得税资产减少--33.83--41.94--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---200.71--607.21--
经营性应收项目的减少--2,570.32--665.98--
经营性应付项目的增加---935.90---402.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,585.68--1,548.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,050.03--3,269.09--
现金的期初余额--3,947.22--3,947.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,102.80---678.13--
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